PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    1
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
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1                           ATIVO                               4.304.191,35      16.717.134,65     16.641.499,06      4.379.826,94

1.1                         ATIVO FINANCEIRO                      236.379,10       3.795.641,75      3.713.403,65        318.617,20

1.1.1                       DISPONÍVEL                              8.105,36       2.773.298,81      2.779.158,56          2.245,61

1.1.1.1                     Disponível em Moeda Nacional            8.105,36       2.773.298,81      2.779.158,56          2.245,61
1.1.1.1.1                   Caixa                                     726,73       2.502.766,65      2.502.991,66            501,72

1.1.1.1.2                   Bancos Conta Movimento                  7.378,63         270.532,16        276.166,90          1.743,89
1.1.1.1.2.01                Bco. do Brasil S/A  C/Movimen             655,82           1.058,56              0,00          1.714,38
                            to
1.1.1.1.2.02                Banrisul C/Livre                        6.722,81         269.473,60        276.166,90             29,51

1.1.2                       VINCULADO EM C/C BANCÁRIA             166.657,13         983.076,07        903.299,77        246.433,43

1.1.2.1                     Bancos Conta Vinculada                166.657,13         983.076,07        903.299,77        246.433,43

1.1.2.1.1                   Bancos Conta Vinculada - Movim        166.639,46         983.076,07        903.299,77        246.415,76
                            ento
1.1.2.1.1.02                Banrisul - Plano Est. Farmacia          1.840,11               0,00          1.602,31            237,80
                            Basica - 04.017.624.0-3
1.1.2.1.1.04                Banrisul C/Pradem                           0,00             761,46            402,30            359,16
1.1.2.1.1.05                Bco. do Brasil C/FAPS                  57.157,79               0,00              0,00         57.157,79
1.1.2.1.1.06                Cxa. Economica Federal C/Fruti          9.283,19               0,00              0,00          9.283,19
                            cultura
1.1.2.1.1.07                Bco do Brasil c/FNDE Merenda               59,52           2.381,60              0,00          2.441,12
                            Escolar
1.1.2.1.1.08                Banrisul Fundo Municipal de               158,88               0,00              0,00            158,88
                            Saude - F M S - 04 016953-07
1.1.2.1.1.09                Banrisul C/Fundagro Fruticultu          1.919,60           1.660,80              0,00          3.580,40
                            ra
1.1.2.1.1.10                Bco do Brasil c/Divida Ativa              148,23           1.957,54            107,11          1.998,66
1.1.2.1.1.11                Bco. do Brasil c/FPM                      196,06         664.303,36        653.535,74         10.963,68
1.1.2.1.1.12                Banrisul C/MDE                          1.181,74          44.144,24         44.469,45            856,53
1.1.2.1.1.13                Banrisul MPMO - ASPS                    2.305,65          79.809,47         81.693,72            421,40
1.1.2.1.1.14                Bco. do Brasil - Programa de              404,11               0,00            404,11              0,00
                            Atencao a Crianca PAC -5.689-8
1.1.2.1.1.15                Bco.do Brasil C/Fundo Especial            110,01          23.604,73         13.113,09         10.601,65
1.1.2.1.1.16                Banrisul C/COAD - FAPS                  9.630,08               0,00              0,00          9.630,08
1.1.2.1.1.18                Bco. Brasil C/Acao Int.Saude              848,92             194,64              0,00          1.043,56
                            Saude Mental 58043-0
1.1.2.1.1.20                Bco. do Brasil Campanha de Va-            495,53               0,00              0,00            495,53
                            cinacao SMS - 5.868-08
1.1.2.1.1.21                Bco. Brasil - Habitar Brasil              242,19               0,00              0,00            242,19
                            98 5371-6
1.1.2.1.1.22                Banrisul C/Transporte Escolar              64,28           1.273,70              0,00          1.337,98
1.1.2.1.1.23                Banrisul - Fundo Desenvolvimen             44,08               0,00              0,00             44,08
                            to SocialPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    2
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
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1.1.2.1.1.25                Bco do Brasil Recurso Sebrae               18,63               0,00              0,00             18,63
1.1.2.1.1.26                Bco do Brasil -Programa Dinhei             39,50               0,00              0,00             39,50
                            ro Dir. na Esc. - PDDE -
1.1.2.1.1.27                Banrisul - Salario Educacao                 8,39           2.230,71            306,20          1.932,90
1.1.2.1.1.28                Bco do Brasil C/PAB                     5.676,94          20.043,52         19.542,05          6.178,41
1.1.2.1.1.29                Bco. do Brasil C/Assistencia               47,17               0,00              0,00             47,17
                            Social Comunitario -SAC-
1.1.2.1.1.31                Banrisul - Fundo Municipal de             355,86               0,00              0,00            355,86
                            Assistencia Social
1.1.2.1.1.32                Banrisul - C/Vigilancia Sanita            396,36             352,16              0,00            748,52
                            ria
1.1.2.1.1.35                Banrisul - C/Ampliacao Esc.             1.469,84               0,00              0,00          1.469,84
                            Estadual Getulio Vargas
1.1.2.1.1.36                Bco. do Brasil FUNDEF                  13.077,33         117.400,29         73.449,75         57.027,87
1.1.2.1.1.40                Bco. do Brasil Acoes Caren                  1,74               4,40              0,00              6,14
                            ciais - 6500-5
1.1.2.1.1.41                Bco do Brasil - Farmacia Basi-          3.440,41           1.354,50            119,97          4.674,94
                            ca - 6499-8
1.1.2.1.1.42                Bco do Brasil - Vigilancia Sa-          1.681,22             338,62            287,47          1.732,37
                            nitaria - 6501-3
1.1.2.1.1.44                Banrisul-Multas de Transito               241,71             286,49              0,00            528,20
                            DETRAN\ - 04.01655506
1.1.2.1.1.45                Banrisul - Saude Bucal                     87,10               0,00              0,00             87,10
                            04.017.923.0-2
1.1.2.1.1.46                Bco. do Brasil - Saude Mental           1.778,38             135,82              0,00          1.914,20
                            7601 - 5
1.1.2.1.1.47                Banrisul - Epidemiologia -FMS           1.885,54           5.774,77              0,00          7.660,31
                            04.018850.0-9
1.1.2.1.1.48                Bco. do Brasil-I T R- 7148-X              107,33          14.163,36         14.000,00            270,69
1.1.2.1.1.51                Bco do Brasil - FNS - 6503-X           35.189,89               0,00              0,00         35.189,89
1.1.2.1.1.52                PMPO - FUNDO MUNICIPAL DE HABI          2.290,93             833,80            266,50          2.858,23
                            TACAO - 04.017262.0-2
1.1.2.1.1.53                BC BRASIL HABITAR BRASIL/99            12.755,22              66,09              0,00         12.821,31
                            CTA 7.714-3

1.1.2.1.2                   Bancos Conta Vinculada - Aplic             17,67               0,00              0,00             17,67
                            ações
1.1.2.1.2.01                Banrisul C/Aplicacao Mercado               17,67               0,00              0,00             17,67
                            de Capitais

1.1.3                       REALIZÁVEL                             61.616,61          39.266,87         30.945,32         69.938,16

1.1.3.1                     Créditos em Circulação                 61.616,61          39.266,87         30.945,32         69.938,16

1.1.3.1.1                   Créditos a Receber                     19.268,57           2.544,76              0,00         21.813,33
1.1.3.1.1.01                Salario - Familia                      19.268,36           2.544,76              0,00         21.813,12
1.1.3.1.1.02                Cxa. Economica C/IOF                        0,02               0,00              0,00              0,02
1.1.3.1.1.03                Bco do Brasil C/IOF                         0,19               0,00              0,00              0,19PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    3
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.3.1.3                   Diversos Responsáveis                  42.348,04          36.722,11         30.945,32         48.124,83
1.1.3.1.3.01                Banrisul C/Camara Municipal            42.348,04          36.722,11         30.945,32         48.124,83

1.2                         ATIVO PERMANENTE                    1.445.484,32               0,00          6.602,51      1.438.881,81

1.2.1                       IMOBILIZADO                           972.966,60               0,00              0,00        972.966,60

1.2.1.1                     BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                 972.966,60               0,00              0,00        972.966,60

1.2.1.1.1                   Bens Móveis                           517.698,14               0,00              0,00        517.698,14
1.2.1.1.1.01                Moveis e Utensilios                    61.057,20               0,00              0,00         61.057,20
1.2.1.1.1.02                Veiculos e Maquinas                   168.167,94               0,00              0,00        168.167,94
1.2.1.1.1.03                Equipamentos e Instalacoes            122.913,82               0,00              0,00        122.913,82
1.2.1.1.1.04                Veiculos                              155.923,89               0,00              0,00        155.923,89
1.2.1.1.1.05                Biblioteca                              8.235,29               0,00              0,00          8.235,29
1.2.1.1.1.06                Almoxarifado                            1.400,00               0,00              0,00          1.400,00

1.2.1.1.2                   BENS IMOVEIS                          455.268,46               0,00              0,00        455.268,46
1.2.1.1.2.01                Imoveis Publicos                      455.268,46               0,00              0,00        455.268,46

1.2.2                       CREDITOS A RECEBER                    446.558,52               0,00          6.602,51        439.956,01

1.2.2.1                     CREDITOS TRIBUTARIOS                  440.712,85               0,00          6.602,51        434.110,34

1.2.2.1.1                   Divida Ativa Tributaria               440.712,85               0,00          6.602,51        434.110,34
1.2.2.1.1.01                Divida Ativa Tributaria               440.712,85               0,00          6.602,51        434.110,34

1.2.2.2                     CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS                5.845,67               0,00              0,00          5.845,67

1.2.2.2.1                   Dívida Ativa Não Tributária             5.845,67               0,00              0,00          5.845,67
1.2.2.2.1.01                Divida Ativa Nao Tributaria             5.845,67               0,00              0,00          5.845,67

1.2.3                       VALORES                                25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.2.3.1                     INVESTIMENTOS                          25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.2.3.1.1                   Participacao Societaria                25.959,20               0,00              0,00         25.959,20
1.2.3.1.1.01                Acoes da CEEE - o -                    10.124,09               0,00              0,00         10.124,09
1.2.3.1.1.02                Acoes da CEEE - P -                    15.835,11               0,00              0,00         15.835,11

1.2.3.1.9                   Outros Valores                         25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.3                         SALDO PATRIMONIAL                   2.622.327,93               0,00              0,00      2.622.327,93

1.3.1                       PASSIVO REAL DESCOBERTO             2.622.327,93               0,00              0,00      2.622.327,93
1.3.1.1                     Saldo Patrimonial                   2.622.327,93               0,00              0,00      2.622.327,93

1.4                         ATIVO COMPENSADO                            0,00      12.921.492,90     12.921.492,90              0,00PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    4
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.1                       PREVISÃO DA RECEITA                         0,00       6.007.619,02        948.347,17      5.059.271,85

1.4.1.1                     PREVISAO DA RECEITA                         0,00       6.007.619,02        948.347,17      5.059.271,85

1.4.1.1.1                   RECEITAS CORRENTES                          0,00       5.269.842,14        948.347,17      4.321.494,97
1.4.1.1.1.01                Receitas Tributarias                        0,00         168.940,44         75.016,41         93.924,03
1.4.1.1.1.03                Receitas Patrimonial                        0,00           9.500,00            932,92          8.567,08
1.4.1.1.1.06                Receita de Servicos                         0,00          18.151,70         13.760,50          4.391,20
1.4.1.1.1.07                Transferencias  Correntes                   0,00       5.028.150,00        848.838,45      4.179.311,55
1.4.1.1.1.09                Outras Receitas Correntes                   0,00          45.100,00          9.798,89         35.301,11

1.4.1.1.2                   RECEITAS DE CAPITAL                         0,00          41.000,00              0,00         41.000,00
1.4.1.1.2.02                Alienacao de Bens                           0,00          10.000,00              0,00         10.000,00
1.4.1.1.2.04                Transferencia de Capital                    0,00          30.000,00              0,00         30.000,00
1.4.1.1.2.05                Outras Receitas de Capital                  0,00           1.000,00              0,00          1.000,00

1.4.1.1.3                   DEDUCOES DA RECEITA                         0,00         696.776,88              0,00        696.776,88
1.4.1.1.3.01                Deducoes da Receita                         0,00         696.776,88              0,00        696.776,88

1.4.2                       RECEITA LANÇADA                             0,00               0,00      5.897.000,00      5.897.000,00C

1.4.2.1                     RECEITA LANCADA                             0,00               0,00      5.897.000,00      5.897.000,00C

1.4.2.1.1                   RECEITAS CORRENTES                          0,00               0,00      5.257.500,00      5.257.500,00C
1.4.2.1.1.01                Receitas Tributarias                        0,00               0,00        168.750,00        168.750,00C
1.4.2.1.1.03                Receitas Patrimonial                        0,00               0,00          9.500,00          9.500,00C
1.4.2.1.1.06                Receita de Servicos                         0,00               0,00          6.000,00          6.000,00C
1.4.2.1.1.07                Transferencias  Correntes                   0,00               0,00      5.028.150,00      5.028.150,00C
1.4.2.1.1.09                Outras Receitas Correntes                   0,00               0,00         45.100,00         45.100,00C

1.4.2.1.2                   RECEITAS DE CAPITAL                         0,00               0,00         41.000,00         41.000,00C
1.4.2.1.2.02                Alienacao de Bens                           0,00               0,00         10.000,00         10.000,00C
1.4.2.1.2.04                Transferencias de Capital                   0,00               0,00         30.000,00         30.000,00C
1.4.2.1.2.05                Outras Receitas de Capital                  0,00               0,00          1.000,00          1.000,00C

1.4.2.1.3                   DEDUCOES DA RECEITA                         0,00               0,00        598.500,00        598.500,00C
1.4.2.1.3.01                Deducoes da Receita                         0,00               0,00        598.500,00        598.500,00C

1.4.3                       EXECUÇÃO DA RECEITA                         0,00         948.347,17        110.619,02        837.728,15

1.4.3.1                     EXECUCAO DA RECEITA                         0,00         948.347,17        110.619,02        837.728,15

1.4.3.1.1                   RECEITAS CORRENTES                          0,00         948.347,17         12.342,14        936.005,03
1.4.3.1.1.01                Receitas Tributarias                        0,00          75.016,41            190,44         74.825,97
1.4.3.1.1.03                Receitas patrimonialas                      0,00             932,92              0,00            932,92
1.4.3.1.1.06                Receita de Servicos                         0,00          13.760,50         12.151,70          1.608,80
1.4.3.1.1.07                Transferencias  Correntes                   0,00         848.838,45              0,00        848.838,45
1.4.3.1.1.09                Outras Receitas Correntes                   0,00           9.798,89              0,00          9.798,89PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.3.1.3                   DEDUCOES DA RECEITA                         0,00               0,00         98.276,88         98.276,88C
1.4.3.1.3.01                DEDUCOES DA RECEITA                         0,00               0,00         98.276,88         98.276,88C

1.4.4                       DESPESA FIXADA                              0,00       5.945.526,71      5.945.526,71              0,00

1.4.4.1                     DESPESA FIXADA                              0,00       5.945.526,71      5.945.526,71              0,00

1.4.4.1.1                   CREDITOS ORCAMENTARIOS                      0,00       4.700.000,00              0,00      4.700.000,00
1.4.4.1.1.01                Legislativa                                 0,00         248.000,00              0,00        248.000,00
1.4.4.1.1.02                Judiciario                                  0,00          24.910,00              0,00         24.910,00
1.4.4.1.1.04                Administracao                               0,00         741.305,00              0,00        741.305,00
1.4.4.1.1.08                Assistencia Social                          0,00         145.500,00              0,00        145.500,00
1.4.4.1.1.10                Saude                                       0,00         783.050,00              0,00        783.050,00
1.4.4.1.1.12                Educacao                                    0,00       1.084.975,00              0,00      1.084.975,00
1.4.4.1.1.13                Cultura                                     0,00          42.800,00              0,00         42.800,00
1.4.4.1.1.15                Urbanismo                                   0,00         735.010,00              0,00        735.010,00
1.4.4.1.1.16                Habitacao                                   0,00         190.900,00              0,00        190.900,00
1.4.4.1.1.17                Saneamento                                  0,00           8.000,00              0,00          8.000,00
1.4.4.1.1.18                Gestao Ambiental                            0,00           9.000,00              0,00          9.000,00
1.4.4.1.1.20                Agricultura                                 0,00         109.800,00              0,00        109.800,00
1.4.4.1.1.22                Industria                                   0,00           2.500,00              0,00          2.500,00
1.4.4.1.1.23                Comercio e Servicos                         0,00           2.500,00              0,00          2.500,00
1.4.4.1.1.26                Transportes                                 0,00         142.500,00              0,00        142.500,00
1.4.4.1.1.27                Desporto e Lazer                            0,00          47.250,00              0,00         47.250,00
1.4.4.1.1.28                Encargos Especiais                          0,00         211.000,00              0,00        211.000,00
1.4.4.1.1.99                Reserva de Contingencia                     0,00         171.000,00              0,00        171.000,00

1.4.4.1.2                   DOTACOES DISPONIVEIS                        0,00         703.139,45      4.721.286,96      4.018.147,51C
1.4.4.1.2.01                Legislativa                                 0,00          31.430,98        248.000,00        216.569,02C
1.4.4.1.2.02                Judiciario                                  0,00           3.008,10         24.910,00         21.901,90C
1.4.4.1.2.04                Administracao                               0,00         138.465,17        741.305,00        602.839,83C
1.4.4.1.2.08                Assistencia Social                          0,00           7.029,31        145.500,00        138.470,69C
1.4.4.1.2.10                Saude                                       0,00         132.164,07        783.050,00        650.885,93C
1.4.4.1.2.12                Educacao                                    0,00         149.644,33      1.101.167,96        951.523,63C
1.4.4.1.2.13                Cultura                                     0,00          17.320,46         52.800,00         35.479,54C
1.4.4.1.2.15                Urbanismo                                   0,00         117.783,43        735.010,00        617.226,57C
1.4.4.1.2.16                Habitacao                                   0,00          20.178,77        190.900,00        170.721,23C
1.4.4.1.2.17                Saneamento                                  0,00             325,60          8.000,00          7.674,40C
1.4.4.1.2.18                Gestao Ambiental                            0,00             660,00          9.000,00          8.340,00C
1.4.4.1.2.20                Agricultura                                 0,00          11.295,55        109.800,00         98.504,45C
1.4.4.1.2.22                Industria                                   0,00               0,00          2.500,00          2.500,00C
1.4.4.1.2.23                Comercio e Servicos                         0,00               0,00          2.500,00          2.500,00C
1.4.4.1.2.26                Transportes                                 0,00          31.908,15        142.500,00        110.591,85C
1.4.4.1.2.27                Desportos e Lazer                           0,00           8.577,88         47.250,00         38.672,12C
1.4.4.1.2.28                Encargos Especiais                          0,00          27.661,29        211.000,00        183.338,71C
1.4.4.1.2.99                Reserva de Contingencia                     0,00          22.500,00        171.000,00        148.500,00C

1.4.4.1.3                   DESPESA EMPENHADA                           0,00         541.445,89        684.080,82        142.634,93C
1.4.4.1.3.01                Legislativa                                 0,00          28.081,54         31.430,98          3.349,44CPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.4.1.3.02                Judiaciario                                 0,00           3.008,10          3.008,10              0,00
1.4.4.1.3.04                Administracao                               0,00         122.638,72        138.465,17         15.826,45C
1.4.4.1.3.08                Assitencia Social                           0,00           5.715,47          7.029,31          1.313,84C
1.4.4.1.3.10                Saude                                       0,00          77.165,19        132.164,07         54.998,88C
1.4.4.1.3.12                Educacao                                    0,00         130.047,38        150.518,90         20.471,52C
1.4.4.1.3.13                Cultura                                     0,00          15.218,41         17.320,46          2.102,05C
1.4.4.1.3.15                urbanismo                                   0,00          92.052,69        117.850,23         25.797,54C
1.4.4.1.3.16                habitacao                                   0,00          16.942,22         20.178,77          3.236,55C
1.4.4.1.3.17                Saneamento                                  0,00             325,60            325,60              0,00
1.4.4.1.3.18                Gestao Ambiental                            0,00             660,00            660,00              0,00
1.4.4.1.3.20                Agricultura                                 0,00           9.120,53         11.295,55          2.175,02C
1.4.4.1.3.26                Transportes                                 0,00          18.180,34         31.908,15         13.727,81C
1.4.4.1.3.27                Desportos e Lazer                           0,00           4.152,61          8.577,88          4.425,27C
1.4.4.1.3.28                Encargos Especiais                          0,00          27.661,29         27.661,29              0,00

1.4.4.1.4                   DESPESA EXECUTADA                           0,00             941,37        540.158,93        539.217,56C
1.4.4.1.4.01                legislativa                                 0,00               0,00         28.081,54         28.081,54C
1.4.4.1.4.02                Judiciario                                  0,00               0,00          3.008,10          3.008,10C
1.4.4.1.4.04                Administracao                               0,00               0,00        122.638,72        122.638,72C
1.4.4.1.4.08                Assistencia Social                          0,00               0,00          5.715,47          5.715,47C
1.4.4.1.4.10                Saude                                       0,00             600,00         77.165,19         76.565,19C
1.4.4.1.4.12                Educacao                                    0,00             874,57        126.564,42        125.689,85C
1.4.4.1.4.13                Cultura                                     0,00               0,00         15.218,41         15.218,41C
1.4.4.1.4.15                urbanismo                                   0,00              66,80         92.052,69         91.985,89C
1.4.4.1.4.16                Habitacao                                   0,00               0,00         16.942,22         16.942,22C
1.4.4.1.4.17                Saneamento                                  0,00               0,00            325,60            325,60C
1.4.4.1.4.18                Gestao Ambiental                            0,00               0,00            660,00            660,00C
1.4.4.1.4.20                Agricultura                                 0,00               0,00          9.120,53          9.120,53C
1.4.4.1.4.26                Transportes                                 0,00               0,00         18.180,34         18.180,34C
1.4.4.1.4.27                Desportos e Lazer                           0,00               0,00          4.152,61          4.152,61C
1.4.4.1.4.28                Encargos Especiais                          0,00               0,00         27.661,29         27.661,29C

1.4.6                       CRÉDITOS ADICIONAIS                         0,00          20.000,00         20.000,00              0,00

1.4.6.1                     CRÉDITOS SUPLEMENTARES                      0,00          20.000,00         20.000,00              0,00

1.4.6.1.3                   Reduções Orçamentárias                      0,00          20.000,00         20.000,00              0,00
1.4.6.1.3.12                Educacao                                    0,00          12.500,00              0,00         12.500,00
1.4.6.1.3.13                Cultura                                     0,00          10.000,00              0,00         10.000,00
1.4.6.1.3.99                Reserva de Contingencia                     0,00               0,00         22.500,00         22.500,00CPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                           PASSIVO                             4.304.191,35C      1.355.657,31      1.091.830,63      4.040.364,67C

2.1                         PASSIVO FINANCEIRO                  1.266.315,94C      1.308.103,12      1.091.830,63      1.050.043,45C

2.1.1                       OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO            1.266.315,94C      1.308.103,12      1.091.830,63      1.050.043,45C

2.1.1.1                     RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                845,25C        258.857,86        258.857,86            845,25C

2.1.1.1.1                   Restos a Pagar  Processados  -            845,25C        258.857,86        258.857,86            845,25C
                              Executivo / Indiretas
2.1.1.1.1.00                Empenhos a Pagar 2000                       0,00           3.784,44          3.784,44              0,00
2.1.1.1.1.01                Empenhos a Pagar 2001                       0,49C              0,00              0,00              0,49C
2.1.1.1.1.02                Empenhos de 2002                            0,00         225.877,21        226.510,91            633,70C
2.1.1.1.1.96                eMPENHOS A PAGAR 1996                      44,76C         29.196,21         29.196,21             44,76C
2.1.1.1.1.99                Empenhos a Pagar 1999                     800,00C              0,00              0,00            800,00C

2.1.1.2                     RESTOS A PAGAR NÃO  PROCESSADO      1.260.777,47C        207.115,51              0,00      1.053.661,96C
                            S

2.1.1.2.1                   Restos a Pagar  Não Processado      1.260.777,47C        207.115,51              0,00      1.053.661,96C
                            s  - Executivo / Indiretas
2.1.1.2.1.00                Empenhos a Pagar 2000                 383.808,42C          3.784,44              0,00        380.023,98C
2.1.1.2.1.01                Empenhos a Pagar 2001                  16.518,69C              0,00              0,00         16.518,69C
2.1.1.2.1.02                Empenhos de 2002                      318.920,40C        174.768,56              0,00        144.151,84C
2.1.1.2.1.96                Empenhos a Pagar 1996                 274.856,95C         29.196,21              0,00        245.660,74C
2.1.1.2.1.97                Empenhos a Pagar 1997                   3.438,69C              0,00              0,00          3.438,69C
2.1.1.2.1.98                Empenhos a Pagar 1998                  38.383,70C              0,00              0,00         38.383,70C
2.1.1.2.1.99                Empenhos a Pagar 1999                 224.850,62C              0,00              0,00        224.850,62C

2.1.1.4                     DEPÓSITOS                               9.474,99         247.666,84        238.443,77         18.698,06

2.1.1.4.1                   Consignações                           41.468,47C         51.309,68         41.944,73         32.103,52C
2.1.1.4.1.01                INSS                                   28.181,13C         31.080,76         21.567,72         18.668,09C
2.1.1.4.1.02                Cota de Previdencia                         6,01C              0,00              0,00              6,01C
2.1.1.4.1.03                IPE                                     3.340,21C          2.439,70          1.626,34          2.526,85C
2.1.1.4.1.04                PIAS                                    5.999,51C         17.789,22         18.750,67          6.960,96C
2.1.1.4.1.05                Unimed                                  3.941,61C              0,00              0,00          3.941,61C

2.1.1.4.3                   Retenções                              50.943,46         196.357,16        196.499,04         50.801,58

2.1.1.4.3.01                Retenções-Contribuicoes a              50.943,46         196.357,16        196.499,04         50.801,58
                            Recolher /Executivo
2.1.1.4.3.01.01             IRRF                                      607,99C              0,00              0,00            607,99C
2.1.1.4.3.01.03             Multas                                    116,34C              0,00              0,00            116,34C
2.1.1.4.3.01.04             Desconto Extraordinario                   270,10C          1.148,00          2.624,52          1.746,62C
2.1.1.4.3.01.05             Simpo - Cesta Basica                    8.999,00C          7.173,68          7.452,17          9.277,49C
2.1.1.4.3.01.06             Simpo - Mensalidade                     1.210,66C            973,42            956,26          1.193,50C
2.1.1.4.3.01.07             Redutor LC/91/97                            0,00         160.328,23        160.328,23              0,00
2.1.1.4.3.01.08             FAPS - Folha de Pagamento              75.569,24               0,00              0,00         75.569,24PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    8
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1.4.3.01.09             Claro Digital                          10.077,32C         21.963,10         21.809,98          9.924,20C
2.1.1.4.3.01.10             Pensao Alimenticia                      3.344,37C          4.770,73          3.327,88          1.901,52C

2.1.1.5                     CONVÊNIOS                              14.168,21C              0,00             66,09         14.234,30C

2.1.1.5.1                   Convênios                              14.168,21C              0,00             66,09         14.234,30C
2.1.1.5.1.02                Soc. Comunitaria Habitacional               5,28C              0,00              0,00              5,28C
2.1.1.5.1.03                Fundagro - Sistema Troca -              1.139,57C              0,00              0,00          1.139,57C
                            Troca Sementes
2.1.1.5.1.04                Doacoes aos Flagelados                     25,94C              0,00              0,00             25,94C
2.1.1.5.1.05                SEAC                                        0,01C              0,00              0,00              0,01C
2.1.1.5.1.06                Habitar Brasil 99 Const.09             12.755,22C              0,00             66,09         12.821,31C
                            Unidades Habitacionais
2.1.1.5.1.07                Habitar Brasil 98 Pavimentacao            242,19C              0,00              0,00            242,19C

2.1.1.7                     CONTAS DO EXERCÍCIO A PAGAR                 0,00         594.462,91        594.462,91              0,00

2.1.1.7.1                   Contas do Exercício a Pagar                 0,00         594.462,91        594.462,91              0,00
2.1.1.7.1.01                Legislativo                                 0,00          28.081,54         28.081,54              0,00
2.1.1.7.1.02                Judiciario                                  0,00           3.008,10          3.008,10              0,00
2.1.1.7.1.04                Administracao                               0,00         121.767,28        123.989,10          2.221,82C
2.1.1.7.1.08                Assistencia Social                          0,00           4.740,47          5.715,47            975,00C
2.1.1.7.1.10                Saude                                       0,00          83.371,80         84.530,53          1.158,73C
2.1.1.7.1.12                Educacao                                    0,00         161.941,14        162.151,14            210,00C
2.1.1.7.1.13                Cultura                                     0,00          15.218,41         15.218,41              0,00
2.1.1.7.1.15                Urbanismo                                   0,00          91.526,30         92.119,49            593,19C
2.1.1.7.1.16                Habitacao                                   0,00          16.942,22         16.942,22              0,00
2.1.1.7.1.17                Saneamento                                  0,00             325,60            325,60              0,00
2.1.1.7.1.18                Gestao Ambiental                            0,00             660,00            660,00              0,00
2.1.1.7.1.20                Agricultura                                 0,00           9.120,53          9.120,53              0,00
2.1.1.7.1.26                Transportes                                 0,00          16.610,88         18.180,34          1.569,46C
2.1.1.7.1.27                Desporto e Lazer                            0,00           4.152,61          4.152,61              0,00
2.1.1.7.1.28                Encargos Especiais                          0,00          37.596,03         37.596,03              0,00

2.2                         PASSIVO PERMANENTE                  3.037.875,41C         47.554,19              0,00      2.990.321,22C

2.2.1                       OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS                3.037.875,41C         47.554,19              0,00      2.990.321,22C

2.2.1.1                     DÍVIDA FUNDADA INTERNA              3.037.875,41C         47.554,19              0,00      2.990.321,22C

2.2.1.1.2                   Em Contratos                        3.037.875,41C         47.554,19              0,00      2.990.321,22C
2.2.1.1.2.01                Parcelamentos do INSS               1.782.432,38C         29.574,91              0,00      1.752.857,47C
2.2.1.1.2.02                Parcelamentos do FGTS                 890.869,89C         17.979,28              0,00        872.890,61C
2.2.1.1.2.04                CEEE                                    6.388,67C              0,00              0,00          6.388,67C
2.2.1.1.2.05                ERGSUL - CEEE                          15.689,55C              0,00              0,00         15.689,55C
2.2.1.1.2.06                CORSAN - 18 parcelas                      541,21C              0,00              0,00            541,21C
2.2.1.1.2.07                CEEE - 36 parcelas                      7.467,73C              0,00              0,00          7.467,73C
2.2.1.1.2.08                CEEE  - 48 parcelas                    33.053,11C              0,00              0,00         33.053,11C
2.2.1.1.2.09                CEEE - 60 PARCELAS                    263.317,87C              0,00              0,00        263.317,87CPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:    9
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1.1.2.10                FAPS                                   38.115,00C              0,00              0,00         38.115,00CPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:   10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                           RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍ              0,00         546.761,44            941,37        545.820,07
                            CIO

3.1                         RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                      0,00         546.761,44            941,37        545.820,07

3.1.1                       DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        0,00         540.158,93            941,37        539.217,56

3.1.1.1                     DESPESA ORCAMENTARIA                        0,00         540.158,93            941,37        539.217,56

3.1.1.1.1                   DESPESA CORRENTE                            0,00         503.963,08            941,37        503.021,71
3.1.1.1.1.01                Pessoal e Encargos Sociais                  0,00         366.446,60            874,57        365.572,03
3.1.1.1.1.03                Outras Despesas Correntes                   0,00         141.663,24            666,80        140.996,44

3.1.1.1.2                   DESPESA DE CAPITAL                          0,00          36.195,85              0,00         36.195,85
3.1.1.1.2.04                Investimentos                               0,00           8.534,56              0,00          8.534,56
3.1.1.1.2.06                Amortizacao da Divida                       0,00          27.661,29              0,00         27.661,29

3.1.3                       MUTAÇÕES PASSIVAS                           0,00           6.602,51              0,00          6.602,51

3.1.3.1                     DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                   0,00           6.602,51              0,00          6.602,51

3.1.3.1.5                   Cobrança da Dívida Ativa                    0,00           6.602,51              0,00          6.602,51
3.1.3.1.5.01                Cobranca da Divida Ativa Tribu              0,00           6.602,51              0,00          6.602,51
                            tariaPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  ANUAL     /2003                                                    EMISSAO: 26/03/2003  PAGINA:   11
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4                           RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC              0,00         110.619,02        995.901,36        885.282,34C
                            ÍCIO

4.1                         RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                      0,00         110.619,02        995.901,36        885.282,34C

4.1.1                       RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        0,00         110.619,02        948.347,17        837.728,15C

4.1.1.1                     RECEITAS CORRENTES                          0,00         110.619,02        948.347,17        837.728,15C

4.1.1.1.1                   RECEITAS CORRENTES                          0,00         110.619,02        948.347,17        837.728,15C
4.1.1.1.1.01                Receitas Tributarias                        0,00             190,44         75.016,41         74.825,97C
4.1.1.1.1.03                Receita Patrimonial                         0,00               0,00            932,92            932,92C
4.1.1.1.1.06                Receita de Servicos                         0,00          12.151,70         13.760,50          1.608,80C
4.1.1.1.1.07                Transferencias Correntes                    0,00          98.276,88        848.838,45        750.561,57C
4.1.1.1.1.09                Outras Receitas Correntes                   0,00               0,00          9.798,89          9.798,89C

4.1.3                       MUTAÇÕES ATIVAS                             0,00               0,00         47.554,19         47.554,19C

4.1.3.2                     DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                 0,00               0,00         47.554,19         47.554,19C

4.1.3.2.1                   Amortização de Dívidas                      0,00               0,00         47.554,19         47.554,19C
4.1.3.2.1.01                Amortizacao Divida                          0,00               0,00         47.554,19         47.554,19C
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                                                                        0,00      18.730.172,42     18.730.172,42              0,00
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                 Moacir Otilio Alves                   Ademir Cunha dos Santos                    Joao Luiz Borges
                 Prefeito Municipal                Tec. Contabilidade CRC-RS23895           Secretario de Financas e Adm.