PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                           ATIVO                               1.872.092,51      78.598.321,51     78.028.821,94      2.441.592,08

1.1                         ATIVO CIRCULANTE                      270.683,91      31.863.823,92     31.573.331,95        561.175,88

1.1.1                       DISPONIVEL                            218.899,52      31.588.231,22     31.302.245,56        504.885,18

1.1.1.1                     DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL          218.899,52      31.588.231,22     31.302.245,56        504.885,18
1.1.1.1.1                   Caixa                                     556,61      20.295.159,81     20.292.129,55          3.586,87

1.1.1.1.2                   BANCOS CONTA MOVIMENTO                218.320,50      11.293.071,41     11.010.116,01        501.275,90

1.1.1.1.2.99                OUTRAS CONTAS                         218.320,50      11.293.071,41     11.010.116,01        501.275,90

1.1.1.1.2.99.02             BANCO DO BRASIL                       156.970,16       7.623.878,35      7.418.494,14        362.354,37
1.1.1.1.2.99.02.01          Banco do Brasil-Cta Movimento             452,68         235.117,36        125.231,32        110.338,72
                            7046 - 7
1.1.1.1.2.99.02.02          Banco do Brasil - FAPS -               57.157,79               0,00              0,00         57.157,79
1.1.1.1.2.99.02.03          Banco do Brasil  FNDE Merenda           2.872,26          23.023,55         21.695,88          4.199,93
                            Escolar - 5224-8
1.1.1.1.2.99.02.04          Banco do Brasil - Divida Ativa            165,11          31.105,93         29.052,69          2.218,35
                            5245-0
1.1.1.1.2.99.02.05          Banco do Brasil Conta - FPM -               2,30       4.964.036,64      4.962.666,35          1.372,59
                            7039-4
1.1.1.1.2.99.02.06          Banco do Brasil-Prog. Atencao             210,79           2.181,20          2.386,45              5,54
                            a Crianca - PAC - 5689-8
1.1.1.1.2.99.02.07          Banco do Brasil Fundo Especial             66,68          75.228,68         75.277,32             18,04
                            7353-9
1.1.1.1.2.99.02.08          Banco do Brasil PSF Salarios                0,00         109.105,03        109.105,03              0,00
                            6071-2
1.1.1.1.2.99.02.09          Banco do Brasil Acao Int.Saude            389,12           1.350,52          1.097,97            641,67
                            Mental -58043-0
1.1.1.1.2.99.02.10          Banco do Brasil Campanha da Va            354,10               0,00            178,42            175,68
                            cinacao -5868-08
1.1.1.1.2.99.02.11          Banco do Brasil - Habitar Bra               9,26               1,73             10,99              0,00
                            sil 98 - 5371-6
1.1.1.1.2.99.02.13          Banco do Brasil - SEBRAE                   18,63               0,00              0,00             18,63
1.1.1.1.2.99.02.14          Banco do Brasil-Prog. Dinhei               39,50               0,00              0,00             39,50
                            ro Direto Escola PDDE
1.1.1.1.2.99.02.15          Banco do Brasil PAB-Fixo                2.463,49         256.403,80        244.341,92         14.525,37
                            58042-2
1.1.1.1.2.99.02.16          Banco do Brasil Assist.Social              47,17               0,00             47,17              0,00
                            Comunitaria - SAC -
1.1.1.1.2.99.02.17          Banco do Brasil - FUNDEF -                554,57         822.478,99        790.050,33         32.983,23
                            58022-8
1.1.1.1.2.99.02.20          Banco do Brasil Farmacia                1.319,70           9.712,95          5.063,15          5.969,50
                            Basica - 6499-8
1.1.1.1.2.99.02.21          Banco do Brasil Vigilancia Sa-          1.472,04           3.063,27          3.308,86          1.226,45
                            nitaria - 6501-3
1.1.1.1.2.99.02.22          Banco do Brasil Prog; Atendi-               0,00           2.663,70          2.663,70              0,00
                            mento Idoso -5691-x
1.1.1.1.2.99.02.23          Banco do Brasil - Saude Menta             242,36              84,00            280,00             46,36
                            7601-5
1.1.1.1.2.99.02.24          Banco do Brasil ITR -7148-x                14,65          62.954,26         62.968,91              0,00
1.1.1.1.2.99.02.28          Banco do Brasil ICMS Desone--             184,45          37.917,53         38.101,98              0,00
                            racao - 283141-4
1.1.1.1.2.99.02.30          Banco do Brasil - Prog. Nacio-            585,00           1.039,50          1.179,00            445,50
                            nal  Alimentacao -PNA 8076-4
1.1.1.1.2.99.02.31          Banco do Brasil Morada Melhor             144,73               0,00             41,90            102,83
                            8555-3
1.1.1.1.2.99.02.32          Banco do Brasil - FUS - ASPS              274,67         537.880,24        532.873,84          5.281,07
                            7636-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.2.99.02.33          Banco do Brasil PACS - Agentes              0,00          53.531,30         53.531,30              0,00
                            Comunitarios -  8693-2
1.1.1.1.2.99.02.34          Banco do Brasil - PRODESA  -.             568,74          19.667,08         20.010,00            225,82
                            Prog. Saneamento -8691-6
1.1.1.1.2.99.02.35          Banco do Brasil - Salario Edu-          3.697,02          80.169,83         63.959,18         19.907,67
                            cacao - 9043-3
1.1.1.1.2.99.02.37          Banco do Brasil - Transporte              504,16             906,66            996,84            413,98
                            Escolar - 9190-1
1.1.1.1.2.99.02.38          Banco do Brasil - PSF - Mate--          6.975,42             656,47          7.631,89              0,00
                            rial Permanente 6072-0
1.1.1.1.2.99.02.39          Banco do Brasil Complementacao          1.092,44          12.163,69         13.256,13              0,00
                            Lei Kandir - 9074-3
1.1.1.1.2.99.02.40          Banco do Brasil CIDE - 9277-0               7,53          31.127,27         29.751,07          1.383,73
1.1.1.1.2.99.02.41          Banco do Brasil - Precatorios          52.000,00         221.237,77        198.092,97         75.144,80
                            Acordo
1.1.1.1.2.99.02.43          Banco do Brasil Precatorios            23.083,80               0,00              0,00         23.083,80
1.1.1.1.2.99.02.45          Bco do Brasil - PSBI - 9644-X               0,00          13.087,20         10.323,08          2.764,12
1.1.1.1.2.99.02.46          Bco do Brasil - PSEACI-9652-0               0,00          15.982,20         13.318,50          2.663,70

1.1.1.1.2.99.20             BANCO DO ESTADO DO RIO                 52.067,15       3.669.193,06      3.591.621,87        129.638,34
                            GRANDE DO SUL
1.1.1.1.2.99.20.01          Banrisul - Conta Movimento             12.753,51       2.693.068,20      2.644.260,59         61.561,12
                            Livre -   040047830-2
1.1.1.1.2.99.20.04          Banrisul - Fundo Municipal de               1,88             126,40            126,40              1,88
                            Saude FMS 04.016953.0-7
1.1.1.1.2.99.20.05          Banrisul - Fundagro Fruticultu            986,27          12.222,22          9.815,15          3.393,34
                            ra 04.016950.0-5
1.1.1.1.2.99.20.06          Banrisul - C/ MDE 04.016942.03            930,45         340.787,90        339.814,40          1.903,95
1.1.1.1.2.99.20.07          Banrisul - ASPS 04.017736.0-6             992,72         111.610,37        111.613,59            989,50
1.1.1.1.2.99.20.08          Banrisul - C/COAD FAPS                  9.607,85               0,00              0,00          9.607,85
1.1.1.1.2.99.20.09          Banrisul - Fundo Municipal de             664,20           3.096,65          2.500,00          1.260,85
                            Habitacao - 04.017262.0-2
1.1.1.1.2.99.20.10          Banrisul - Transporte Escolar             168,78          23.814,94         18.702,58          5.281,14
                            04.017108.0-2
1.1.1.1.2.99.20.11          Banrisul - Fundo Desenvolvimen            932,64               0,00              0,00            932,64
                            to Social 04.017292.0-1
1.1.1.1.2.99.20.14          Banrisul - Fundo Nacional de              200,78               0,00              0,00            200,78
                            Assist.Social 04.017022.0-6
1.1.1.1.2.99.20.15          Banrisul -Vigilancia Sanitaria          1.056,10           6.245,28          5.819,89          1.481,49
                            04.017176.0-2
1.1.1.1.2.99.20.18          Banrisul - Ampliacao Esc Getu-          2.353,36               0,00              0,00          2.353,36
                            lio Vargas 04.017250.0-1
1.1.1.1.2.99.20.23          Banrisul - Epidemiologia                1.456,65           6.944,27          4.292,84          4.108,08
                            04.018850.0-9
1.1.1.1.2.99.20.27          Banrisul - Saude P/ Todos               2.415,28               0,00          1.901,43            513,85
                            04.021743.0-0
1.1.1.1.2.99.20.33          Banrisul - PSF Salarios                     0,00          36.000,00         36.000,00              0,00
                            04.021776.0-1
1.1.1.1.2.99.20.34          Banrisul - Cta Precatorios             15.871,23               0,00              0,00         15.871,23
1.1.1.1.2.99.20.35          Banrisul - Municipio Resolve              258,71          10.545,82         10.783,69             20,84
                            04.021781.0-1
1.1.1.1.2.99.20.36          Banrisul - Farmacia Basica              1.416,74           1.323,08          2.734,61              5,21
                            04176240-3
1.1.1.1.2.99.20.37          Banrisul - Transporte Escolar               0,00          32.007,93         21.861,64         10.146,29
                            Ens. Fundamental 04021785.0-0
1.1.1.1.2.99.20.38          Banrisul - Inverno Gaucho                   0,00           5.000,00          5.000,00              0,00
                            04.021793.0-2
1.1.1.1.2.99.20.39          Banrisul - Retencoes Folha de               0,00         248.257,36        241.631,60          6.625,76
                            Pagamento. 04.021794.0-6
1.1.1.1.2.99.20.40          Banrisul Cta. 13 Salario                    0,00         138.142,64        134.763,46          3.379,18
                            04021804.0-8
1.1.1.1.2.99.24.01          Cxa Fruticultura - CEF                  9.283,19               0,00              0,00          9.283,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.1.3                   APLICACOES FINANCEIRAS                     22,41               0,00              0,00             22,41

1.1.1.1.3.08                FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA              22,41               0,00              0,00             22,41

1.1.1.1.3.08.01             FUNDOS DE APLICACAO C/LIVRE                22,41               0,00              0,00             22,41
1.1.1.1.3.08.01.01          Banrisul - Cta. Aplicacao Mer-             17,67               0,00              0,00             17,67
                            cado de Capitais
1.1.1.1.3.08.01.02          Banco do Brasil Cta Aplicacao               4,74               0,00              0,00              4,74
                            Mercado de Capitais 7800-X

1.1.2                       CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                 51.784,39         275.592,70        271.086,39         56.290,70

1.1.2.1                     CREDITOS A RECEBER                     51.219,32          17.702,06         12.630,68         56.290,70

1.1.2.1.9                   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER            51.219,32          17.702,06         12.630,68         56.290,70
1.1.2.1.9.01                Salario Familia                        51.219,11          17.702,06         12.630,68         56.290,49

1.1.2.1.9.99                OUTROS CREDITOS A RECEBER                   0,21               0,00              0,00              0,21
1.1.2.1.9.99.01             Cxa economica Cta IOF                       0,02               0,00              0,00              0,02
1.1.2.1.9.99.02             Banco do Brasil c/ IOF                      0,19               0,00              0,00              0,19

1.1.2.2                     DEVEDORES ENTIDADES E                     565,07         257.890,64        258.455,71              0,00
                            AGENTES

1.1.2.2.9                   DIVERSOS RESPONSAVEIS                     565,07         257.890,64        258.455,71              0,00
                            APURADOS
1.1.2.2.9.01                Camara Vereadores                         565,07         257.890,64        258.455,71              0,00
                            Cta Duodecimo

1.2                         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89

1.2.2                       CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO          475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89
                            PRAZO

1.2.2.1                     CREDITOS DA UNIAO,ESTADOS E           475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89
                            MUNICIPIOS

1.2.2.1.1                   DIVIDA ATIVA                          475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89

1.2.2.1.1.01                DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA               475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89

1.2.2.1.1.01.01             Divida Ativa de Tributos              475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89

1.2.2.1.1.01.01.01          DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA               475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89
1.2.2.1.1.01.01.01.01       Divida Ativa Tributaria               475.977,93               0,00         43.525,04        432.452,89

1.4                         ATIVO PERMANENTE                    1.125.430,67         322.532,64              0,00      1.447.963,31

1.4.1                       INVESTIMENTOS                          25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1                     PARTICIPACOES SOCIETARIAS              25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1                   INTEGRALIZADAS                         25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1.01                Acoes                                  25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1.01.01             Acoes                                  25.959,20               0,00              0,00         25.959,20
1.4.1.1.1.01.01.01          Acoes Ceee - O -                       10.124,09               0,00              0,00         10.124,09
1.4.1.1.1.01.01.02          Acoes CEEE - P -                       15.835,11               0,00              0,00         15.835,11

1.4.2                       IMOBILIZADO                         1.099.471,47         322.532,64              0,00      1.422.004,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.2.1                     BENS MOVEIS E IMOVEIS               1.099.471,47         322.532,64              0,00      1.422.004,11

1.4.2.1.1                   BENS IMOVEIS                          455.268,46               0,00              0,00        455.268,46
1.4.2.1.1.01                Edificios - Imoveis Publicos          455.268,46               0,00              0,00        455.268,46

1.4.2.1.2                   BENS MOVEIS                           644.203,01         322.532,64              0,00        966.735,65
1.4.2.1.2.06                APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE               789,00             585,00              0,00          1.374,00
                            COMUNICACAO
1.4.2.1.2.08                APARELHOS ,EQUIP,UTENS MEDICOS         14.873,50               0,00              0,00         14.873,50
                            ODONT LAB E HOSPITALARES
1.4.2.1.2.12                APRELHOS E UTENSILIOS DOMESTI-          6.497,00               0,00              0,00          6.497,00
                            COS
1.4.2.1.2.18                COLECOES E MATERIAIS BIBLIO-            8.235,29               0,00              0,00          8.235,29
                            GRAFICOS - Biblioteca

1.4.2.1.2.34                MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPA-               0,00           1.730,00              0,00          1.730,00
                            MENTOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.34.03             Maquinas e Utensilio Diversos               0,00           1.730,00              0,00          1.730,00
1.4.2.1.2.35                EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO           5.907,06          11.288,15              0,00         17.195,21
                            DE DADOS
1.4.2.1.2.36                MAQUINAS,INSTALACOES E UTENSI-            840,00           1.617,00              0,00          2.457,00
                            LIOS PARA ESCRITORIO
1.4.2.1.2.39                EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E            122.913,82               0,00              0,00        122.913,82
                            ELETRICOS
1.4.2.1.2.42                MOBILIARIO EM GERAL                    69.585,51          27.602,49              0,00         97.188,00
1.4.2.1.2.48                VEICULOS DIVERSOS                     244.903,89         103.202,00              0,00        348.105,89

1.4.2.1.2.52                VEICULOS DE TRACAO MECANICA           168.167,94         176.508,00              0,00        344.675,94
1.4.2.1.2.52.02             Equipamentos                          168.167,94               0,00              0,00        168.167,94
1.4.2.1.2.52.03             Veiculos de Tracao Mecanica                 0,00         176.508,00              0,00        176.508,00
1.4.2.1.2.87                MATERIAL DE USO DURADOURO                  90,00               0,00              0,00             90,00

1.4.2.1.2.92                BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO             1.400,00               0,00              0,00          1.400,00
1.4.2.1.2.92.01             Estoque Interno - Almoxarifado          1.400,00               0,00              0,00          1.400,00

1.9                         ATIVO COMPENSADO                            0,00      46.411.964,95     46.411.964,95              0,00

1.9.1                       EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI              0,00      21.561.383,80     21.561.383,80              0,00
                            TA

1.9.1.1                     ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT              0,00      21.561.383,80     21.561.383,80              0,00
                            UREZA  DA RECEITA

1.9.1.1.1                   RECEITA A REALIZAR                          0,00      14.318.141,90     14.318.141,90              0,00

1.9.1.1.1.01                RECEITAS CORRENTES                          0,00      13.002.219,79     13.002.219,79              0,00
1.9.1.1.1.01.01             RECEITA TRIBUTARIA                          0,00         784.025,26        784.025,26              0,00
1.9.1.1.1.01.03             RECEITA PATROMINIAL                         0,00          42.860,16         42.860,16              0,00
1.9.1.1.1.01.06             RECEITA DE SERVICOS                         0,00          42.732,80         42.732,80              0,00
1.9.1.1.1.01.07             TRANSFERENCIAS CORRENTES                    0,00      11.942.124,73     11.942.124,73              0,00
1.9.1.1.1.01.09             OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   0,00         190.476,84        190.476,84              0,00

1.9.1.1.1.02                RECEITA DE CAPITAL                          0,00          30.000,00         30.000,00              0,00
1.9.1.1.1.02.02             ALIENACAO DE BENS                           0,00          10.000,00         10.000,00              0,00
1.9.1.1.1.02.04             TRANSFERENCIA DE CAPITAL                    0,00          15.000,00         15.000,00              0,00
1.9.1.1.1.02.05             OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  0,00           5.000,00          5.000,00              0,00
1.9.1.1.1.09.00             DEDUCAO DE RECEITA                          0,00         627.450,00        627.450,00              0,00
1.9.1.1.1.09.07             DEDUCAO DE RECEITA                          0,00         658.472,11        658.472,11              0,00

1.9.1.1.4                   RECEITA REALIZADA                           0,00       7.243.241,90      7.243.241,90              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.1.1.4.01                RECEITAS CORRENTES                          0,00       6.584.769,79      6.584.769,79              0,00
1.9.1.1.4.01.01             RECEITA TRIBUTARIA                          0,00         434.175,26        434.175,26              0,00
1.9.1.1.4.01.03             RECEITA PATRIMONIAL                         0,00          28.135,16         28.135,16              0,00
1.9.1.1.4.01.06             RECEITA DE SERVICOS                         0,00          22.632,80         22.632,80              0,00
1.9.1.1.4.01.07             TRANSFERENCIAS CORRENTES                    0,00       6.010.999,73      6.010.999,73              0,00
1.9.1.1.4.01.09             OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   0,00          88.826,84         88.826,84              0,00
1.9.1.1.4.09.07             DEDUCAO DE RECEITA                          0,00         658.472,11        658.472,11              0,00

1.9.2                       FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPES              0,00      24.850.581,15     24.850.581,15              0,00
                            A

1.9.2.1                     DOTACAO ORCAMENTARIA                        0,00       8.396.093,70      8.396.093,70              0,00

1.9.2.1.1                   DOTACAO INICIAL                             0,00       5.820.000,00      5.820.000,00              0,00

1.9.2.1.1.01                CREDITO INICIAL                             0,00       5.820.000,00      5.820.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.01             LEGISLATIVO                                 0,00         280.000,00        280.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.02             JUDICIARIO                                  0,00          36.610,00         36.610,00              0,00
1.9.2.1.1.01.04             ADMINISTRACAO                               0,00         913.965,00        913.965,00              0,00
1.9.2.1.1.01.08             ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00         176.588,00        176.588,00              0,00
1.9.2.1.1.01.10             SAUDE                                       0,00       1.174.285,00      1.174.285,00              0,00
1.9.2.1.1.01.12             EDUCACAO                                    0,00       1.329.500,00      1.329.500,00              0,00
1.9.2.1.1.01.13             CULTURA                                     0,00          97.400,00         97.400,00              0,00
1.9.2.1.1.01.15             URBANISMO                                   0,00         738.552,00        738.552,00              0,00
1.9.2.1.1.01.16             HABITACAO                                   0,00         151.300,00        151.300,00              0,00
1.9.2.1.1.01.18             GESTAO AMBIENTAL                            0,00          12.000,00         12.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.20             AGRICULTURA                                 0,00         105.100,00        105.100,00              0,00
1.9.2.1.1.01.26             TRANSPORTE                                  0,00         139.500,00        139.500,00              0,00
1.9.2.1.1.01.27             DESPORTO E LASER                            0,00          34.450,00         34.450,00              0,00
1.9.2.1.1.01.28             ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         400.350,00        400.350,00              0,00
1.9.2.1.1.01.99             RESERVA DE CONTINGENCIA                     0,00         230.400,00        230.400,00              0,00

1.9.2.1.2                   DOTACAO SUPLEMENTAR                         0,00       1.257.046,85      1.257.046,85              0,00

1.9.2.1.2.01                SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPER              0,00       1.257.046,85      1.257.046,85              0,00
                            ACAO DE CREDITO
1.9.2.1.2.01.01             SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇA              0,00       1.257.046,85      1.257.046,85              0,00
                            MENTÁRIAS

1.9.2.1.3                   DOTACAO ESPECIAL                            0,00          31.000,00         31.000,00              0,00

1.9.2.1.3.01                CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - E              0,00          31.000,00         31.000,00              0,00
                            XERCICIO
1.9.2.1.3.01.03             EXCESSO DE ARRECADACAO                      0,00          31.000,00         31.000,00              0,00

1.9.2.1.9                   DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA                0,00       1.288.046,85      1.288.046,85              0,00
1.9.2.1.9.01                Legislativo                                 0,00          52.700,00         52.700,00              0,00
1.9.2.1.9.02                ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA               0,00           2.000,00          2.000,00              0,00
1.9.2.1.9.04                ADMINISTRACAO                               0,00          70.460,85         70.460,85              0,00
1.9.2.1.9.08                ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00          52.148,00         52.148,00              0,00
1.9.2.1.9.10                SAUDE                                       0,00         272.265,00        272.265,00              0,00
1.9.2.1.9.12                EDUCACAO                                    0,00         255.250,00        255.250,00              0,00
1.9.2.1.9.13                CULTURA                                     0,00          21.600,00         21.600,00              0,00
1.9.2.1.9.15                Conta nao cadastrada                        0,00         103.226,00        103.226,00              0,00
1.9.2.1.9.16                HABITACAO                                   0,00          37.800,00         37.800,00              0,00
1.9.2.1.9.18                GESTAO AMBIENTAL                            0,00           4.640,00          4.640,00              0,00
1.9.2.1.9.20                AGRICULTURA                                 0,00          14.000,00         14.000,00              0,00
1.9.2.1.9.26                TRANSPORTE                                  0,00          47.600,00         47.600,00              0,00
1.9.2.1.9.27                DESPORTO E LASER                            0,00          10.500,00         10.500,00              0,00
1.9.2.1.9.28                ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         114.357,00        114.357,00              0,00
1.9.2.1.9.99                RESERVA DE CONTIGENCIA                      0,00         229.500,00        229.500,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.2.4                     EXECUCAO DA DESPESA                         0,00      16.454.487,45     16.454.487,45              0,00

1.9.2.4.1                   EMPENHOS POR EMISSAO                        0,00      16.454.487,45     16.454.487,45              0,00

1.9.2.4.1.01                EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                0,00       5.484.829,15      5.484.829,15              0,00
1.9.2.4.1.01.01             LEGISLATIVO                                 0,00         265.651,40        265.651,40              0,00
1.9.2.4.1.01.02             JUDICIARIO                                  0,00          51.015,18         51.015,18              0,00
1.9.2.4.1.01.04             ADMINISTRACAO                               0,00       1.041.296,78      1.041.296,78              0,00
1.9.2.4.1.01.08             ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00         112.088,03        112.088,03              0,00
1.9.2.4.1.01.10             SAUDE                                       0,00         970.715,21        970.715,21              0,00
1.9.2.4.1.01.12             EDUCACAO                                    0,00       1.559.069,94      1.559.069,94              0,00
1.9.2.4.1.01.13             CULTURA                                     0,00         112.255,78        112.255,78              0,00
1.9.2.4.1.01.15             URBANISMO                                   0,00         706.113,83        706.113,83              0,00
1.9.2.4.1.01.16             HABITACAO                                   0,00         129.238,68        129.238,68              0,00
1.9.2.4.1.01.18             GESTAO AMBIENTAL                            0,00          14.551,33         14.551,33              0,00
1.9.2.4.1.01.20             AGRICULTURA                                 0,00          94.593,53         94.593,53              0,00
1.9.2.4.1.01.26             TRANSPORTE                                  0,00          98.873,05         98.873,05              0,00
1.9.2.4.1.01.27             DESPORTO E LASER                            0,00          28.920,08         28.920,08              0,00
1.9.2.4.1.01.28             ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         300.446,33        300.446,33              0,00

1.9.2.4.1.02                EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC              0,00       5.484.829,15      5.484.829,15              0,00
                            ITACAO
1.9.2.4.1.02.06             DISPENSA DE LICITACAO                       0,00       4.645.439,51      4.645.439,51              0,00
1.9.2.4.1.02.08             NAO APLICAVEL                               0,00         839.389,64        839.389,64              0,00

1.9.2.4.1.04                EMPENHOS POR CREDOR                         0,00       5.484.829,15      5.484.829,15              0,00

1.9.2.4.1.04.01             VALORES COMPROMETIDOS                       0,00       5.484.829,15      5.484.829,15              0,00
1.9.2.4.1.04.01.01          LEGISLATIVO                                 0,00         265.651,40        265.651,40              0,00
1.9.2.4.1.04.01.02          JUDICIARIA                                  0,00          51.015,18         51.015,18              0,00
1.9.2.4.1.04.01.04          ADMINISTRACAO                               0,00       1.041.296,78      1.041.296,78              0,00
1.9.2.4.1.04.01.08          ASSITENCIA SOCIAL                           0,00         112.088,03        112.088,03              0,00
1.9.2.4.1.04.01.10          SAUDE                                       0,00         970.715,21        970.715,21              0,00
1.9.2.4.1.04.01.12          EDUCACAO                                    0,00       1.559.069,94      1.559.069,94              0,00
1.9.2.4.1.04.01.13          CULTURA                                     0,00         112.255,78        112.255,78              0,00
1.9.2.4.1.04.01.15          URBANISMO                                   0,00         706.113,83        706.113,83              0,00
1.9.2.4.1.04.01.16          HABITACAO                                   0,00         129.238,68        129.238,68              0,00
1.9.2.4.1.04.01.18          GESTAO AMBIENTAL                            0,00          14.551,33         14.551,33              0,00
1.9.2.4.1.04.01.20          AGRICULTURA                                 0,00          94.593,53         94.593,53              0,00
1.9.2.4.1.04.01.26          TRANSPORTE                                  0,00          98.873,05         98.873,05              0,00
1.9.2.4.1.04.01.27          DESPORTO E LASER                            0,00          28.920,08         28.920,08              0,00
1.9.2.4.1.04.01.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         300.446,33        300.446,33              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                           PASSIVO                             1.872.092,51C     76.314.397,48     76.883.897,05      2.441.592,08C

2.1                         PASSIVO CIRCULANTE                  1.177.150,89C      8.943.456,64      8.778.084,64      1.011.778,89C

2.1.1                       DEPOSITOS                              18.439,14       2.501.064,52      2.533.087,44         13.583,78C

2.1.1.1                     CONSIGNACOES                           24.456,90       2.483.222,62      2.513.420,36          5.740,84C

2.1.1.1.1                   PREVIDENCIA SOCIAL                     21.000,88C        339.862,01        362.635,00         43.773,87C
2.1.1.1.1.02                INSS                                   13.669,97C        162.433,76        173.692,94         24.929,15C

2.1.1.1.1.03                OUTRAS ENTIDADES                        7.330,91C        177.428,25        188.942,06         18.844,72C

2.1.1.1.1.03.01             OUTRAS ENTIDADES                        7.330,91C        177.428,25        188.942,06         18.844,72C
2.1.1.1.1.03.01.01          IPE                                       935,23C         12.166,45         13.104,24          1.873,02C
2.1.1.1.1.03.01.02          PIAS                                    2.454,07C        165.261,80        175.837,82         13.030,09C
2.1.1.1.1.03.01.03          UNIMED                                  3.941,61C              0,00              0,00          3.941,61C
2.1.1.1.2                   Pensao Alimenticia                        442,73          37.329,87         38.454,74            682,14C

2.1.1.1.9                   OUTROS CONSIGNATARIOS -                45.015,05       2.106.030,74      2.112.330,62         38.715,17
                            Retenções Consignadas

2.1.1.1.9.01                CONSIGNACOES                           45.015,05       2.106.030,74      2.112.330,62         38.715,17

2.1.1.1.9.01.01             CONSIGNACOES                           45.015,05       2.106.030,74      2.112.330,62         38.715,17
2.1.1.1.9.01.01.01          Desconto Extraordinario                 2.803,05C         29.327,52         29.930,46          3.405,99C
2.1.1.1.9.01.01.02          Simpo Cesta Basica                      6.634,00C        106.037,26        107.982,47          8.579,21C
2.1.1.1.9.01.01.03          Simpo Mensalidade                         517,69C          9.292,98          9.531,29            756,00C
2.1.1.1.9.01.01.04          Redutor - LC 91/97                          0,00       1.667.792,66      1.667.792,66              0,00
2.1.1.1.9.01.01.05          FAPS - Folha de Pagamento              75.569,24               0,00              0,00         75.569,24
2.1.1.1.9.01.01.06          Claro Digital Telet S/A                19.317,39C        185.741,82        179.354,81         12.930,38C
2.1.1.1.9.01.01.07          CRT S/A Celular - Vivo                  1.282,06C          1.787,77            760,03            254,32C
2.1.1.1.9.01.01.08          T I M  - Cta Celular                        0,00         106.050,73        116.978,90         10.928,17C

2.1.1.4                     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS           6.017,76C         17.841,90         19.667,08          7.842,94C

2.1.1.4.9                   DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO          6.017,76C         17.841,90         19.667,08          7.842,94C

2.1.1.4.9.01                DEPOSITOS DE TERCEIROS                  6.017,76C         17.841,90         19.667,08          7.842,94C
2.1.1.4.9.01.03             Fundagro Sistema Troca Troca            1.139,57C              0,00              0,00          1.139,57C
                            Sementes
2.1.1.4.9.01.04             Doacoes aos Flagelados                     25,94C              0,00              0,00             25,94C
2.1.1.4.9.01.05             SEAC                                        0,01C              0,00              0,00              0,01C
2.1.1.4.9.01.06             Habitar Brasil 99                           7,16C              0,00              0,00              7,16C
2.1.1.4.9.01.07             Habitar Brasil 98 Pavimentacao            242,19C              0,00              0,00            242,19C
2.1.1.4.9.01.10             Bco do Brasil - Morada Melhor             329,39C             41,90              0,00            287,49C
                            cta. 8555-3
2.1.1.4.9.01.12             Morada Melhor Saneamento                3.904,40C         17.800,00         19.667,08          5.771,48C
2.1.1.4.9.01.17             Conv. Bco do Brasil 14 Salario            309,10C              0,00              0,00            309,10C
2.1.1.4.9.01.18             Terra & Cor da Cancao Nativa               60,00C              0,00              0,00             60,00C

2.1.2                       OBRIGACOES EM CIRCULACAO            1.195.590,03C      6.442.392,12      6.244.997,20        998.195,11C

2.1.2.1                     OBRIGACOES A PAGAR                  1.195.590,03C      6.442.392,12      6.244.997,20        998.195,11C

2.1.2.1.1                   FORNECEDORES                                0,00       3.446.557,69      3.446.557,69              0,00

2.1.2.1.1.01                DO EXERCICIO                                0,00       2.667.606,14      2.667.606,14              0,00
2.1.2.1.1.01.01             FORNECEDORES A PAGAR                        0,00       2.667.606,14      2.667.606,14              0,00

2.1.2.1.1.02                DO EXERCICIO ANTERIOR                       0,00         778.951,55        778.951,55              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:    9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2.1.1.02.02             RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - E              0,00         778.951,55        778.951,55              0,00
                            XECUTIVO / INDIRETAS
2.1.2.1.1.02.02.00          Empenhos de 2000                            0,00          87.944,32         87.944,32              0,00
2.1.2.1.1.02.02.02          Empenhos de 2002                            0,00           7.533,38          7.533,38              0,00
2.1.2.1.1.02.02.03          Empenhos de 2003                            0,00           4.741,72          4.741,72              0,00
2.1.2.1.1.02.02.04          Empenhos de 2004                            0,00         518.909,19        518.909,19              0,00
2.1.2.1.1.02.02.96          Empenhos de 1996                            0,00          51.218,44         51.218,44              0,00
2.1.2.1.1.02.02.99          Empenhos de 1999                            0,00         108.604,50        108.604,50              0,00

2.1.2.1.2                   PESSOAL A PAGAR                             0,00       2.140.979,38      2.140.979,38              0,00

2.1.2.1.2.01                DO EXERCICIO                                0,00       2.140.979,38      2.140.979,38              0,00
2.1.2.1.2.01.01             LEGISLATIVO                                 0,00         183.575,71        183.575,71              0,00
2.1.2.1.2.01.02             JUDICIARIO                                  0,00          21.672,33         21.672,33              0,00
2.1.2.1.2.01.04             ADMINISTRACAO                               0,00         399.214,34        399.214,34              0,00
2.1.2.1.2.01.10             SAUDE                                       0,00         154.321,16        154.321,16              0,00
2.1.2.1.2.01.12             EDUCACAO                                    0,00         760.271,13        760.271,13              0,00
2.1.2.1.2.01.13             CULTURA                                     0,00          62.722,01         62.722,01              0,00
2.1.2.1.2.01.15             URBANISMO                                   0,00         394.665,80        394.665,80              0,00
2.1.2.1.2.01.16             HABITACAO                                   0,00          91.827,69         91.827,69              0,00
2.1.2.1.2.01.20             AGRICULTURA                                 0,00          38.964,68         38.964,68              0,00
2.1.2.1.2.01.26             TRANSPORTE                                  0,00          28.338,49         28.338,49              0,00
2.1.2.1.2.01.27             DESPORTO E LASER                            0,00           5.406,04          5.406,04              0,00

2.1.2.1.6                   RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR        1.195.590,03C        778.951,55        581.556,63        998.195,11C

2.1.2.1.6.02                RESTOS A PAGAR                      1.195.590,03C        778.951,55        581.556,63        998.195,11C

2.1.2.1.6.02.02             NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR          1.195.590,03C        778.951,55        581.556,63        998.195,11C

2.1.2.1.6.02.02.02          RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      1.195.590,03C        778.951,55        581.556,63        998.195,11C
                            EXECUTIVO/INDIRETAS
2.1.2.1.6.02.02.02.00       Empenhos a Pagar 2000                 161.496,17C         87.944,32              0,00         73.551,85C
2.1.2.1.6.02.02.02.01       Empenhos a Pagar 2001                   3.682,75C              0,00              0,00          3.682,75C
2.1.2.1.6.02.02.02.02       Empenhos a Pagar 2002                  65.319,88C          7.533,38              0,00         57.786,50C
2.1.2.1.6.02.02.02.03       Empenhos a Pagar 2003                  58.337,10C          4.741,72              0,00         53.595,38C
2.1.2.1.6.02.02.02.04       Empenhos a Pagar 2004                 638.948,86C        518.909,19              0,00        120.039,67C
2.1.2.1.6.02.02.02.05       Empenhos a Pagar 2005                       0,00               0,00        581.556,63        581.556,63C
2.1.2.1.6.02.02.02.96       Empenhos a Pagar 1996                 101.278,73C         51.218,44              0,00         50.060,29C
2.1.2.1.6.02.02.02.97       Empenhos a Pagar 1997                   1.124,57C              0,00              0,00          1.124,57C
2.1.2.1.6.02.02.02.98       Empenhos a Pagar 1998                   2.276,60C              0,00              0,00          2.276,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.99       Empenhos a Pagar 1999                 163.125,37C        108.604,50              0,00         54.520,87C

2.1.2.1.7                   PRECATORIOS A PAGAR                         0,00          75.903,50         75.903,50              0,00

2.1.2.1.7.05                PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR               0,00          75.903,50         75.903,50              0,00
                            05/05/2000)

2.1.2.1.7.05.03             TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/              0,00          75.903,50         75.903,50              0,00
                            2000

2.1.2.1.7.05.03.01          DO EXERCICIO                                0,00          75.903,50         75.903,50              0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.04       Precatorio Ativo Civil                      0,00          52.189,58         52.189,58              0,00
2.1.2.1.7.05.03.01.12       Precatorio Ativo Civil                      0,00          23.713,92         23.713,92              0,00
                            Educacao

2.2                         PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO      2.401.873,60C        400.291,99        239.114,00      2.240.695,61C

2.2.2                       OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO P      2.401.873,60C        400.291,99        239.114,00      2.240.695,61C
                            RAZO

2.2.2.4                     OBRIGACOES A PAGAR                  2.401.873,60C        400.291,99        239.114,00      2.240.695,61C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2.4.4                   ENTIDADES CREDORAS                  1.650.093,00C        317.311,43        239.114,00      1.571.895,57C

2.2.2.4.4.01                DEBITOS PARCELADOS - INSS           1.567.614,21C        123.948,76              0,00      1.443.665,45C
2.2.2.4.4.01.01             INSS C/Confissao da Divida          1.567.614,21C        123.948,76              0,00      1.443.665,45C

2.2.2.4.4.02                Outras Entidades                       82.478,79C        193.362,67        239.114,00        128.230,12C
2.2.2.4.4.02.01             CEEE - CONTRATO 1/168                  30.744,08C        132.051,39        165.000,00         63.692,69C
                            60 PARCELAS
2.2.2.4.4.02.02             ERGSUL - CEEE 558 PARCELAS              2.783,10C         25.476,00         38.214,00         15.521,10C
2.2.2.4.4.02.03             CEEE - TXA ILUMINACAO                  10.836,61C              0,00              0,00         10.836,61C
2.2.2.4.4.02.04             FAPS                                   38.115,00C              0,00              0,00         38.115,00C
2.2.2.4.4.02.05             Amosrtizacao Divida CEEE                    0,00          35.835,28         35.900,00             64,72C
                            Contrato 029/05

2.2.2.4.9                   OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR             751.780,60C         82.980,56              0,00        668.800,04C

2.2.2.4.9.02                PARCELAMENTOS DO FGTS                 751.780,60C         82.980,56              0,00        668.800,04C
2.2.2.4.9.02.01             FGTS C/Confissao da Divida            751.780,60C         82.980,56              0,00        668.800,04C

2.4                         PATRIMONIO LIQUIDO                  1.706.931,98       6.406.547,92      7.302.597,48        810.882,42

2.4.1                       PATRIMONIO                          1.706.931,98       6.406.547,92      7.302.597,48        810.882,42
2.4.1.1                     Passivo a Descoberto                1.706.931,98       6.406.547,92      7.302.597,48        810.882,42

2.9                         PASSIVO COMPENSADO                          0,00      60.564.100,93     60.564.100,93              0,00

2.9.1                       PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEI              0,00       7.074.900,00      7.074.900,00              0,00
                            TA

2.9.1.1                     PREVISAO ORCAMENTARIA - NATURE              0,00       7.074.900,00      7.074.900,00              0,00
                            ZA DA RECEITA

2.9.1.1.1                   PREVISAO INICIAL DA RECEITA                 0,00       7.074.900,00      7.074.900,00              0,00

2.9.1.1.1.01                RECEITAS CORRENTES                          0,00       6.417.450,00      6.417.450,00              0,00
2.9.1.1.1.01.01             RECEITA TRIBUTARIA                          0,00         349.850,00        349.850,00              0,00
2.9.1.1.1.01.03             RECEITA PATRIMONIAL                         0,00          14.725,00         14.725,00              0,00
2.9.1.1.1.01.06             RECEITA DE SERVIÇOS                         0,00          20.100,00         20.100,00              0,00
2.9.1.1.1.01.07             TRANSFERENCIAS CORRENTES                    0,00       5.931.125,00      5.931.125,00              0,00
2.9.1.1.1.01.09             OUTRAAS RECEITAS CORRENTES                  0,00         101.650,00        101.650,00              0,00

2.9.1.1.1.02                RECEITAS DE CAPITAL                         0,00          30.000,00         30.000,00              0,00
2.9.1.1.1.02.02             ALIENACAO DE BENS                           0,00          10.000,00         10.000,00              0,00
2.9.1.1.1.02.04             TRANSFERENCIA DE CAPITAL                    0,00          15.000,00         15.000,00              0,00
2.9.1.1.1.02.05             DEDUCOES DE RECEITA                         0,00           5.000,00          5.000,00              0,00
2.9.1.1.1.09.00             Deducao de Receita                          0,00         627.450,00        627.450,00              0,00

2.9.2                       EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE              0,00      53.489.200,93     53.489.200,93              0,00
                            SA

2.9.2.1                     DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 0,00      17.496.757,40     17.496.757,40              0,00

2.9.2.1.1                   CREDITO DISPONIVEL                          0,00       7.127.439,23      7.127.439,23              0,00
2.9.2.1.1.01                LEGISLATIVO                                 0,00         332.992,16        332.992,16              0,00
2.9.2.1.1.02                JUDICIARIO                                  0,00          54.992,25         54.992,25              0,00
2.9.2.1.1.04                ADMINISTRACAO                               0,00       1.137.812,94      1.137.812,94              0,00
2.9.2.1.1.08                ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00         183.557,85        183.557,85              0,00
2.9.2.1.1.10                SAUDE                                       0,00       1.420.701,40      1.420.701,40              0,00
2.9.2.1.1.12                EDUCACAO                                    0,00       1.850.485,70      1.850.485,70              0,00
2.9.2.1.1.13                CULTURA                                     0,00         145.324,50        145.324,50              0,00
2.9.2.1.1.15                URBANISMO                                   0,00         839.025,38        839.025,38              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.2.1.1.16                HABITACAO                                   0,00         174.800,00        174.800,00              0,00
2.9.2.1.1.18                GESTAO AMBIENTAL                            0,00          19.790,10         19.790,10              0,00
2.9.2.1.1.20                AGRICULTURA                                 0,00         121.400,00        121.400,00              0,00
2.9.2.1.1.26                TRANSPORTE                                  0,00         155.200,00        155.200,00              0,00
2.9.2.1.1.27                DESPORTO E LASER                            0,00          46.150,00         46.150,00              0,00
2.9.2.1.1.28                ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         414.806,95        414.806,95              0,00
2.9.2.1.1.99                RESERVA DE CONTINGENCIA                     0,00         230.400,00        230.400,00              0,00

2.9.2.1.3                   CREDITO UTILIZADO                           0,00      10.369.318,17     10.369.318,17              0,00

2.9.2.1.3.01                CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                0,00       5.485.133,59      5.485.133,59              0,00
2.9.2.1.3.01.01             LEGISLATIVO                                 0,00         265.943,56        265.943,56              0,00
2.9.2.1.3.01.02             JUDICIARIO                                  0,00          51.015,18         51.015,18              0,00
2.9.2.1.3.01.04             ADMINISTRACAO                               0,00       1.041.296,78      1.041.296,78              0,00
2.9.2.1.3.01.08             ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00         112.088,03        112.088,03              0,00
2.9.2.1.3.01.10             SAUDE                                       0,00         970.727,11        970.727,11              0,00
2.9.2.1.3.01.12             EDUCACAO                                    0,00       1.559.069,94      1.559.069,94              0,00
2.9.2.1.3.01.13             CULTURA                                     0,00         112.255,78        112.255,78              0,00
2.9.2.1.3.01.15             URBANISMO                                   0,00         706.114,21        706.114,21              0,00
2.9.2.1.3.01.16             HABITACAO                                   0,00         129.238,68        129.238,68              0,00
2.9.2.1.3.01.18             GESTAO AMBIENTAL                            0,00          14.551,33         14.551,33              0,00
2.9.2.1.3.01.20             AGRICULTURA                                 0,00          94.593,53         94.593,53              0,00
2.9.2.1.3.01.26             TRANSPORTE                                  0,00          98.873,05         98.873,05              0,00
2.9.2.1.3.01.27             DESPORTO E LASER                            0,00          28.920,08         28.920,08              0,00
2.9.2.1.3.01.28             ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         300.446,33        300.446,33              0,00

2.9.2.1.3.02                CREDITO LIQUIDADO                           0,00       4.884.184,58      4.884.184,58              0,00
2.9.2.1.3.02.01             LEGISLATIVO                                 0,00         257.151,08        257.151,08              0,00
2.9.2.1.3.02.02             JUDICIARIO                                  0,00          31.798,56         31.798,56              0,00
2.9.2.1.3.02.04             ADMINISTRACAO                               0,00         984.075,22        984.075,22              0,00
2.9.2.1.3.02.08             ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00          88.702,42         88.702,42              0,00
2.9.2.1.3.02.10             SAUDE                                       0,00         794.592,76        794.592,76              0,00
2.9.2.1.3.02.12             EDUCACAO                                    0,00       1.296.307,32      1.296.307,32              0,00
2.9.2.1.3.02.13             CULTURA                                     0,00         109.345,16        109.345,16              0,00
2.9.2.1.3.02.15             URBANISMO                                   0,00         679.069,23        679.069,23              0,00
2.9.2.1.3.02.16             HABITACAO                                   0,00         125.990,72        125.990,72              0,00
2.9.2.1.3.02.18             GESTAO AMBIENTAL                            0,00          11.261,23         11.261,23              0,00
2.9.2.1.3.02.20             AGRICULTURA                                 0,00          89.615,98         89.615,98              0,00
2.9.2.1.3.02.26             TRANSPORTE                                  0,00          92.945,22         92.945,22              0,00
2.9.2.1.3.02.27             DESPORTO E LASER                            0,00          26.840,30         26.840,30              0,00
2.9.2.1.3.02.28             ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         296.489,38        296.489,38              0,00

2.9.2.4                     EXECUCAO DA DESPESA                         0,00      35.992.443,53     35.992.443,53              0,00

2.9.2.4.1                   EMISSAO DE EMPENHO                          0,00      35.992.443,53     35.992.443,53              0,00

2.9.2.4.1.01                EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO                 0,00      10.369.318,17     10.369.318,17              0,00

2.9.2.4.1.01.01             EMPENHOS A LIQUIDAR                         0,00       5.485.133,59      5.485.133,59              0,00
2.9.2.4.1.01.01.01          LEGISLATIVO                                 0,00         265.943,56        265.943,56              0,00
2.9.2.4.1.01.01.02          JUDICIARIO                                  0,00          51.015,18         51.015,18              0,00
2.9.2.4.1.01.01.04          ADMINISTRACAO                               0,00       1.041.296,78      1.041.296,78              0,00
2.9.2.4.1.01.01.08          ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00         112.088,03        112.088,03              0,00
2.9.2.4.1.01.01.10          SAUDE                                       0,00         970.727,11        970.727,11              0,00
2.9.2.4.1.01.01.12          EDUCACAO                                    0,00       1.559.069,94      1.559.069,94              0,00
2.9.2.4.1.01.01.13          CULTURA                                     0,00         112.255,78        112.255,78              0,00
2.9.2.4.1.01.01.15          URBANISMO                                   0,00         706.114,21        706.114,21              0,00
2.9.2.4.1.01.01.16          HABITACAO                                   0,00         129.238,68        129.238,68              0,00
2.9.2.4.1.01.01.18          GESTAO AMBIENTAL                            0,00          14.551,33         14.551,33              0,00
2.9.2.4.1.01.01.20          AGRICULTURA                                 0,00          94.593,53         94.593,53              0,00
2.9.2.4.1.01.01.26          TRANSPORTE                                  0,00          98.873,05         98.873,05              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.2.4.1.01.01.27          DESPORTO E LASER                            0,00          28.920,08         28.920,08              0,00
2.9.2.4.1.01.01.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         300.446,33        300.446,33              0,00

2.9.2.4.1.01.02             EMPENHOS LIQUIDADOS                         0,00       4.884.184,58      4.884.184,58              0,00
2.9.2.4.1.01.02.01          LEGISLATIVO                                 0,00         257.151,08        257.151,08              0,00
2.9.2.4.1.01.02.02          JUDICIAIRIO                                 0,00          31.798,56         31.798,56              0,00
2.9.2.4.1.01.02.04          ADMINISTRACAO                               0,00         984.075,22        984.075,22              0,00
2.9.2.4.1.01.02.08          ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00          88.702,42         88.702,42              0,00
2.9.2.4.1.01.02.10          SAUDE                                       0,00         794.592,76        794.592,76              0,00
2.9.2.4.1.01.02.12          EDUCACAO                                    0,00       1.296.307,32      1.296.307,32              0,00
2.9.2.4.1.01.02.13          CULTURA                                     0,00         109.345,16        109.345,16              0,00
2.9.2.4.1.01.02.15          URBANISMO                                   0,00         679.069,23        679.069,23              0,00
2.9.2.4.1.01.02.16          HABITACAO                                   0,00         125.990,72        125.990,72              0,00
2.9.2.4.1.01.02.18          GESTAO AMBIENTAL                            0,00          11.261,23         11.261,23              0,00
2.9.2.4.1.01.02.20          AGRICULTURA                                 0,00          89.615,98         89.615,98              0,00
2.9.2.4.1.01.02.26          TRANSPORTE                                  0,00          92.945,22         92.945,22              0,00
2.9.2.4.1.01.02.27          DESPORTO E LASER                            0,00          26.840,30         26.840,30              0,00
2.9.2.4.1.01.02.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         296.489,38        296.489,38              0,00

2.9.2.4.1.02                EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC              0,00       5.485.133,59      5.485.133,59              0,00
                            ITACAO - A LIQUIDAR
2.9.2.4.1.02.06             DISPENSA DE LICITACAO                       0,00       4.645.743,95      4.645.743,95              0,00
2.9.2.4.1.02.08             NAO APLICAVEL                               0,00         839.389,64        839.389,64              0,00

2.9.2.4.1.03                EMPENHO POR MODALIDADE DE LICI              0,00       4.884.184,58      4.884.184,58              0,00
                            TACAO - LIQUIDADO
2.9.2.4.1.03.06             DISPENSA DE LICITACAO                       0,00       4.075.037,11      4.075.037,11              0,00
2.9.2.4.1.03.08             NAO APLICAVEL                               0,00         809.147,47        809.147,47              0,00

2.9.2.4.1.04                EMPENHOS POR CREDOR                         0,00      15.253.807,19     15.253.807,19              0,00

2.9.2.4.1.04.01             VALORES EM LIQUIDACAO                       0,00       5.485.133,59      5.485.133,59              0,00
2.9.2.4.1.04.01.01          LEGISLATIVO                                 0,00         265.943,56        265.943,56              0,00
2.9.2.4.1.04.01.02          JUDICIAIRIO                                 0,00          51.015,18         51.015,18              0,00
2.9.2.4.1.04.01.04          ADMINISTRACAO                               0,00       1.041.296,78      1.041.296,78              0,00
2.9.2.4.1.04.01.08          ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00         112.088,03        112.088,03              0,00
2.9.2.4.1.04.01.10          SAUDE                                       0,00         970.727,11        970.727,11              0,00
2.9.2.4.1.04.01.12          EDUCACAO                                    0,00       1.559.069,94      1.559.069,94              0,00
2.9.2.4.1.04.01.13          CULTURA                                     0,00         112.255,78        112.255,78              0,00
2.9.2.4.1.04.01.15          URBANISMO                                   0,00         706.114,21        706.114,21              0,00
2.9.2.4.1.04.01.16          HABITACAO                                   0,00         129.238,68        129.238,68              0,00
2.9.2.4.1.04.01.18          GESTAO AMBIENTAL                            0,00          14.551,33         14.551,33              0,00
2.9.2.4.1.04.01.20          AGRICULTURA                                 0,00          94.593,53         94.593,53              0,00
2.9.2.4.1.04.01.26          TRANSPORTE                                  0,00          98.873,05         98.873,05              0,00
2.9.2.4.1.04.01.27          DESPORTO E LASER                            0,00          28.920,08         28.920,08              0,00
2.9.2.4.1.04.01.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         300.446,33        300.446,33              0,00

2.9.2.4.1.04.02             VALORES LIQUIDADOS A PAGAR                  0,00       4.884.489,02      4.884.489,02              0,00
2.9.2.4.1.04.02.01          LEGISLATIVO                                 0,00         257.443,24        257.443,24              0,00
2.9.2.4.1.04.02.02          JUDICIARIO                                  0,00          31.798,56         31.798,56              0,00
2.9.2.4.1.04.02.04          ADMINISTRACAO                               0,00         984.075,22        984.075,22              0,00
2.9.2.4.1.04.02.08          ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00          88.702,42         88.702,42              0,00
2.9.2.4.1.04.02.10          SAUDE                                       0,00         794.604,66        794.604,66              0,00
2.9.2.4.1.04.02.12          EDUCACAO                                    0,00       1.296.307,32      1.296.307,32              0,00
2.9.2.4.1.04.02.13          CULTURA                                     0,00         109.345,16        109.345,16              0,00
2.9.2.4.1.04.02.15          URBANISMO                                   0,00         679.069,61        679.069,61              0,00
2.9.2.4.1.04.02.16          HABITACAO                                   0,00         125.990,72        125.990,72              0,00
2.9.2.4.1.04.02.18          GESTAO AMBIENTAL                            0,00          11.261,23         11.261,23              0,00
2.9.2.4.1.04.02.20          AGRICULTURA                                 0,00          89.615,98         89.615,98              0,00
2.9.2.4.1.04.02.26          TRANSPORTE                                  0,00          92.945,22         92.945,22              0,00
2.9.2.4.1.04.02.27          DESPORTO E LASER                            0,00          26.840,30         26.840,30              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.2.4.1.04.02.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         296.489,38        296.489,38              0,00

2.9.2.4.1.04.03             VALORES PAGOS                               0,00       4.884.184,58      4.884.184,58              0,00
2.9.2.4.1.04.03.01          LEGISLATIVO                                 0,00         257.151,08        257.151,08              0,00
2.9.2.4.1.04.03.02          JUDICIARIO                                  0,00          31.798,56         31.798,56              0,00
2.9.2.4.1.04.03.04          ADMINISTRACAO                               0,00         984.075,22        984.075,22              0,00
2.9.2.4.1.04.03.08          ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00          88.702,42         88.702,42              0,00
2.9.2.4.1.04.03.10          SAUDE                                       0,00         794.592,76        794.592,76              0,00
2.9.2.4.1.04.03.12          EDUCACAO                                    0,00       1.296.307,32      1.296.307,32              0,00
2.9.2.4.1.04.03.13          CULTURA                                     0,00         109.345,16        109.345,16              0,00
2.9.2.4.1.04.03.15          URBANISMO                                   0,00         679.069,23        679.069,23              0,00
2.9.2.4.1.04.03.16          HABITACAO                                   0,00         125.990,72        125.990,72              0,00
2.9.2.4.1.04.03.18          Gestao Ambiental                            0,00          11.261,23         11.261,23              0,00
2.9.2.4.1.04.03.20          AGRICULTURA                                 0,00          89.615,98         89.615,98              0,00
2.9.2.4.1.04.03.26          TRANSPORTE                                  0,00          92.945,22         92.945,22              0,00
2.9.2.4.1.04.03.27          DESPORTO E LASER                            0,00          26.840,30         26.840,30              0,00
2.9.2.4.1.04.03.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00         296.489,38        296.489,38              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                           DESPESA                                     0,00       4.884.184,58      4.884.184,58              0,00

3.3                         DESPESAS CORRENTES                          0,00       4.544.536,34      4.544.536,34              0,00

3.3.1                       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  0,00       2.993.450,33      2.993.450,33              0,00

3.3.1.9                     APLICACOES DIRETAS                          0,00       2.993.450,33      2.993.450,33              0,00

3.3.1.9.1.01                APOSENTADORIAS E REFORMAS                   0,00         294.082,49        294.082,49              0,00
3.3.1.9.1.01.01             PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                   0,00         271.431,73        271.431,73              0,00
3.3.1.9.1.01.06             13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                  0,00          22.650,76         22.650,76              0,00

3.3.1.9.1.03                PENSOES                                     0,00           9.980,00          9.980,00              0,00
3.3.1.9.1.03.01             CIVIS                                       0,00           9.200,00          9.200,00              0,00
3.3.1.9.1.03.03             13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - P              0,00             780,00            780,00              0,00
                            ENSIONISTAS

3.3.1.9.1.08                OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI              0,00          34.922,17         34.922,17              0,00
                            S

3.3.1.9.1.08.99             OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI              0,00          34.922,17         34.922,17              0,00
                            S
3.3.1.9.1.08.99.05          IPE                                         0,00           6.694,05          6.694,05              0,00
3.3.1.9.1.08.99.06          PIAS                                        0,00          28.228,12         28.228,12              0,00

3.3.1.9.1.11                VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS               0,00       2.140.687,22      2.140.687,22              0,00
                            - PESSOAL CIVIL

3.3.1.9.1.11.01             VENCIMENTOS E SALARIOS                      0,00       1.348.394,04      1.348.394,04              0,00
3.3.1.9.1.11.01.01          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS               0,00         860.043,50        860.043,50              0,00
                            - SERVIDORES
3.3.1.9.1.11.01.02          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-              0,00         488.350,54        488.350,54              0,00
                            PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC
3.3.1.9.1.11.04             ADICIONAL NOTURNO                           0,00           2.174,61          2.174,61              0,00
3.3.1.9.1.11.09             ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                 0,00           1.217,88          1.217,88              0,00
3.3.1.9.1.11.10             ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  0,00          84.657,28         84.657,28              0,00
3.3.1.9.1.11.31             GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE               0,00         195.264,48        195.264,48              0,00
                            CARGOS
3.3.1.9.1.11.33             GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE               0,00          22.150,84         22.150,84              0,00
                            FUNCOES
3.3.1.9.1.11.37             GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI              0,00          44.664,42         44.664,42              0,00
                            CO
3.3.1.9.1.11.43             13. SALARIO                                 0,00         149.960,61        149.960,61              0,00
3.3.1.9.1.11.45             FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               0,00          48.946,07         48.946,07              0,00
3.3.1.9.1.11.74             SUBSIDIOS                                   0,00         209.527,63        209.527,63              0,00
3.3.1.9.1.11.75             REPRESENTACAO MENSAL                        0,00          33.729,36         33.729,36              0,00

3.3.1.9.1.13                OBRIGACOES PATRONAIS                        0,00         394.422,83        394.422,83              0,00

3.3.1.9.1.13.01             FGTS                                        0,00          37.083,38         37.083,38              0,00
3.3.1.9.1.13.01.01          FGTS - SERVIDORES                           0,00          32.595,35         32.595,35              0,00
3.3.1.9.1.13.01.02          FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO               0,00           4.488,03          4.488,03              0,00
                            EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F

3.3.1.9.1.13.02             CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS               0,00         357.339,45        357.339,45              0,00
                            - INSS
3.3.1.9.1.13.02.01          INSS - SERVIDORES                           0,00         224.416,40        224.416,40              0,00
3.3.1.9.1.13.02.02          INSS - PROFESSORES NO EFETIVO               0,00          90.498,86         90.498,86              0,00
                            EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F
3.3.1.9.1.13.02.03          INSS - AGENTES POLITICOS                    0,00          42.424,19         42.424,19              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.1.9.1.47                OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR              0,00          43.452,12         43.452,12              0,00
                            IBUTIVAS

3.3.1.9.1.47.01             CONTRIBUICAO PARA O PASEP                   0,00          43.452,12         43.452,12              0,00
3.3.1.9.1.47.01.01          PASEP-SERVIDORES                            0,00          41.825,45         41.825,45              0,00
3.3.1.9.1.47.01.02          PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO               0,00           1.626,67          1.626,67              0,00
                            EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F

3.3.1.9.1.91                SENTENCAS JUDICIAIS                         0,00          75.903,50         75.903,50              0,00
3.3.1.9.1.91.01             PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                   0,00          75.903,50         75.903,50              0,00

3.3.2                       JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  0,00         103.111,56        103.111,56              0,00

3.3.2.9                     APLICACOES DIRETAS                          0,00         103.111,56        103.111,56              0,00

3.3.2.9.1.21                JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR              0,00         103.111,56        103.111,56              0,00
                            ATO
3.3.2.9.1.21.02             JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM              0,00         103.111,56        103.111,56              0,00
                             GOVERNOS

3.3.3                       OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   0,00       1.447.974,45      1.447.974,45              0,00

3.3.3.5                     TRANSFERENCIAS  A INSTITUICOES              0,00         324.785,91        324.785,91              0,00
                              PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.3.5.1.43                SUBVENCOES SOCIAIS                          0,00         324.785,91        324.785,91              0,00

3.3.3.5.1.43.01             INSTITUICOES DE CARATER ASSIST              0,00         324.785,91        324.785,91              0,00
                            ENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONA
3.3.3.5.1.43.01.01          SUBVENCOES SOCIAIS                          0,00         324.785,91        324.785,91              0,00

3.3.3.9                     APLICACOES DIRETAS                          0,00       1.123.188,54      1.123.188,54              0,00

3.3.3.9.1.13                OBRIGACOES PATRONAIS                        0,00           3.140,00          3.140,00              0,00
3.3.3.9.1.13.02             CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS               0,00           3.140,00          3.140,00              0,00
                            - INSS

3.3.3.9.1.14                DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     0,00          50.961,75         50.961,75              0,00

3.3.3.9.1.14.14             DIARIAS NO PAIS                             0,00          50.961,75         50.961,75              0,00
3.3.3.9.1.14.14.01          DIARIAS SERVIDORES                          0,00          37.363,75         37.363,75              0,00
3.3.3.9.1.14.14.02          DIARIAS AGENTES POLITICOS                   0,00          13.178,00         13.178,00              0,00
3.3.3.9.1.14.14.03          Diarias Professores Fundef                  0,00             420,00            420,00              0,00

3.3.3.9.1.30                MATERIAL DE CONSUMO                         0,00         525.375,53        525.375,53              0,00
3.3.3.9.1.30.01             COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A              0,00         171.684,77        171.684,77              0,00
                            UTOMOTIVOS
3.3.3.9.1.30.07             GENEROS DE ALIMENTACAO                      0,00          49.605,07         49.605,07              0,00
3.3.3.9.1.30.09             MATERIAL FARMACOLOGICO                      0,00         124.487,68        124.487,68              0,00
3.3.3.9.1.30.14             MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO              0,00             834,20            834,20              0,00
3.3.3.9.1.30.16             MATERIAL DE EXPEDIENTE                      0,00          11.548,53         11.548,53              0,00
3.3.3.9.1.30.17             MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D              0,00           6.559,27          6.559,27              0,00
                            ADOS
3.3.3.9.1.30.22             MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS              0,00           9.126,62          9.126,62              0,00
                              DE HIGIENIZACAO
3.3.3.9.1.30.24             MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE B              0,00           1.606,72          1.606,72              0,00
                            ENS IMOVEIS
3.3.3.9.1.30.25             MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE B              0,00              73,80             73,80              0,00
                            ENS MOVEIS
3.3.3.9.1.30.26             MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              0,00           9.099,00          9.099,00              0,00
3.3.3.9.1.30.28             MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN              0,00              66,40             66,40              0,00
                            CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.9.1.30.39             MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE V              0,00          39.053,27         39.053,27              0,00
                            EICULOS
3.3.3.9.1.30.99             OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 0,00         101.630,20        101.630,20              0,00

3.3.3.9.1.31                PREMIACOES CULTURAIS,  ARTISTI              0,00             721,70            721,70              0,00
                            CAS,  CIENTIFICAS,  DESPORTIVA
3.3.3.9.1.31.04             PREMIACOES DESPORTIVAS                      0,00             721,70            721,70              0,00

3.3.3.9.1.33                PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM              0,00           2.662,99          2.662,99              0,00
                            OCAO
3.3.3.9.1.33.01             PASSAGENS PARA O PAIS                       0,00           2.401,20          2.401,20              0,00
3.3.3.9.1.33.08             PEDAGIOS                                    0,00             261,79            261,79              0,00

3.3.3.9.1.35                SERVICOS DE CONSULTORIA                     0,00           9.703,00          9.703,00              0,00
3.3.3.9.1.35.01             ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNI              0,00           9.703,00          9.703,00              0,00
                            CA OU JURIDICA

3.3.3.9.1.36                OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -              0,00          40.094,38         40.094,38              0,00
                             PESSOA FISICA
3.3.3.9.1.36.06             SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI              0,00          13.159,38         13.159,38              0,00
                            S
3.3.3.9.1.36.15             LOCACAO DE IMOVEIS                          0,00           2.810,00          2.810,00              0,00
3.3.3.9.1.36.46             DIARIAS A CONSELHEIROS                      0,00             994,00            994,00              0,00

3.3.3.9.1.36.99             OUTROS SERVICOS                             0,00          23.131,00         23.131,00              0,00
3.3.3.9.1.36.99.01          Servicos de Arbritagem                      0,00           7.431,00          7.431,00              0,00
3.3.3.9.1.36.99.02          Conselho Tutelar                            0,00          15.700,00         15.700,00              0,00

3.3.3.9.1.39                OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P              0,00         486.498,85        486.498,85              0,00
                            ESSOA JURIDICA

3.3.3.9.1.39.05             SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI              0,00          18.344,29         18.344,29              0,00
                            S
3.3.3.9.1.39.05.01          SERVICOS TECNICOS PROFISSIO---              0,00           9.624,56          9.624,56              0,00
                            NAIS
3.3.3.9.1.39.05.02          Servicos Tecnicos Profissionai              0,00           8.719,73          8.719,73              0,00
3.3.3.9.1.39.11             LOCACAO DE SOFTWARES                        0,00           9.755,00          9.755,00              0,00
3.3.3.9.1.39.16             MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE B              0,00             286,75            286,75              0,00
                            ENS IMOVEIS
3.3.3.9.1.39.19             MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE              0,00           4.072,47          4.072,47              0,00
                            ICULOS
3.3.3.9.1.39.43             SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                0,00         133.969,20        133.969,20              0,00
3.3.3.9.1.39.44             SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   0,00          36.940,23         36.940,23              0,00
3.3.3.9.1.39.47             SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER              0,00           3.746,85          3.746,85              0,00
                            AL
3.3.3.9.1.39.58             SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                0,00          43.381,46         43.381,46              0,00
3.3.3.9.1.39.69             SEGUROS EM GERAL                            0,00              79,59             79,59              0,00
3.3.3.9.1.39.81             SERVICOS BANCARIOS                          0,00           7.378,86          7.378,86              0,00
3.3.3.9.1.39.83             SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA              0,00           1.537,00          1.537,00              0,00
                            O DE DOCUMENTOS
3.3.3.9.1.39.95             MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQ              0,00             991,00            991,00              0,00
                            UIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

3.3.3.9.1.39.99             OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P              0,00         226.016,15        226.016,15              0,00
                            ESSOA JURIDICA
3.3.3.9.1.39.99.02          ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF              0,00          24.665,48         24.665,48              0,00
                            EDERACOES
3.3.3.9.1.39.99.03          DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS                0,00         201.350,67        201.350,67              0,00

3.3.3.9.1.47                OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR              0,00           1.040,00          1.040,00              0,00
                            IBUTIVAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.9.1.47.18             CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS              0,00           1.040,00          1.040,00              0,00
                            -SERVICOS DE TERCEIROS

3.3.3.9.1.92                DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO              0,00           2.640,00          2.640,00              0,00
                            RES

3.3.3.9.1.92.39             SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA              0,00           2.640,00          2.640,00              0,00
                             JURIDICA
3.3.3.9.1.92.39.01          Servicos de Terceiros                       0,00           2.640,00          2.640,00              0,00

3.3.3.9.1.93                INDENIZACOES E RESTITUICOES                 0,00             350,34            350,34              0,00

3.3.3.9.1.93.02             RESTITUICOES                                0,00             350,34            350,34              0,00
3.3.3.9.1.93.02.02          RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXA              0,00             350,34            350,34              0,00
                            S E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

3.4                         DESPESAS DE CAPITAL                         0,00         339.648,24        339.648,24              0,00

3.4.4                       INVESTIMENTOS                               0,00         146.270,42        146.270,42              0,00

3.4.4.9                     APLICACOES DIRETAS                          0,00         146.270,42        146.270,42              0,00

3.4.4.9.1.51                OBRAS E INSTALACOES                         0,00          18.340,72         18.340,72              0,00
3.4.4.9.1.51.91             OBRAS EM ANDAMENTO                          0,00          13.416,64         13.416,64              0,00
3.4.4.9.1.51.99             OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                  0,00           4.924,08          4.924,08              0,00

3.4.4.9.1.52                EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN              0,00         127.929,70        127.929,70              0,00
                            ENTE
3.4.4.9.1.52.48             VEICULOS DIVERSOS                           0,00          40.902,00         40.902,00              0,00
3.4.4.9.1.52.52             VEICULOS DE TRACAO MECANICA                 0,00          31.563,00         31.563,00              0,00
3.4.4.9.1.52.99             OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                0,00          55.464,70         55.464,70              0,00

3.4.6                       AMORTIZACAO DA DIVIDA                       0,00         193.377,82        193.377,82              0,00

3.4.6.9                     APLICACOES DIRETAS                          0,00         193.377,82        193.377,82              0,00

3.4.6.9.1.71                PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA              0,00         193.377,82        193.377,82              0,00
                            TO

3.4.6.9.1.71.02             AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA              0,00         193.377,82        193.377,82              0,00
                            DA COM GOVERNOS
3.4.6.9.1.71.02.01          AMORTIZACAO DA DIVIDA FGTS                  0,00          59.429,56         59.429,56              0,00
3.4.6.9.1.71.02.02          AMORTIZACAO DA DIVIDA CEEE                  0,00         133.948,26        133.948,26              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4                           RECEITA                                     0,00       7.243.241,90      7.243.241,90              0,00

4.1                         RECEITAS CORRENTES                          0,00       6.584.769,79      6.584.769,79              0,00

4.1.1                       RECEITA TRIBUTARIA                          0,00         434.175,26        434.175,26              0,00

4.1.1.1                     IMPOSTOS                                    0,00         367.286,77        367.286,77              0,00

4.1.1.1.2                   IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E               0,00         209.815,73        209.815,73              0,00
                            A RENDA

4.1.1.1.2.02                IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR              0,00          90.886,52         90.886,52              0,00
                            EDIAL E TERRITORIAL URBANA - I
4.1.1.1.2.02.01             IPTU - PROPRIO                              0,00          54.533,21         54.533,21              0,00
4.1.1.1.2.02.02             IPTU - MDE                                  0,00          22.721,18         22.721,18              0,00
4.1.1.1.2.02.03             IPTU - ASPS                                 0,00          13.632,13         13.632,13              0,00

4.1.1.1.2.04                IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN              0,00          18.125,43         18.125,43              0,00
                            TOS DE QUALQUER NATUREZA

4.1.1.1.2.04.31             IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO              0,00          18.125,43         18.125,43              0,00
                            NTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T

4.1.1.1.2.04.31.01          IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB              0,00          17.974,03         17.974,03              0,00
                            ALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE
4.1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO              0,00          10.784,88         10.784,88              0,00
                            /INDIRETA - PROPRIO
4.1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO              0,00           4.493,31          4.493,31              0,00
                            /INDIRETA - MDE
4.1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO              0,00           2.695,84          2.695,84              0,00
                            /INDIRETA - ASPS

4.1.1.1.2.04.31.06          IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST              0,00             151,40            151,40              0,00
                            ACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS
4.1.1.1.2.04.31.06.01       IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS D              0,00              90,84             90,84              0,00
                            E TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/
4.1.1.1.2.04.31.06.02       IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS D              0,00              37,85             37,85              0,00
                            E TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/
4.1.1.1.2.04.31.06.03       IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS D              0,00              22,71             22,71              0,00
                            E TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/

4.1.1.1.2.08                IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INT              0,00         100.803,78        100.803,78              0,00
                            ER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE
4.1.1.1.2.08.01             ITBI - PROPRIO                              0,00          60.482,28         60.482,28              0,00
4.1.1.1.2.08.02             ITBI - MDE                                  0,00          25.200,94         25.200,94              0,00
4.1.1.1.2.08.03             ITBI - ASPS                                 0,00          15.120,56         15.120,56              0,00

4.1.1.1.3                   IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A               0,00         157.471,04        157.471,04              0,00
                            CIRCULACAO

4.1.1.1.3.05                IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL              0,00         157.471,04        157.471,04              0,00
                            QUER NATUREZA
4.1.1.1.3.05.01             ISS - PROPRIO                               0,00          94.484,15         94.484,15              0,00
4.1.1.1.3.05.02             ISS - MDE                                   0,00          39.367,14         39.367,14              0,00
4.1.1.1.3.05.03             ISS - ASPS                                  0,00          23.619,75         23.619,75              0,00

4.1.1.2                     TAXAS                                       0,00          35.328,71         35.328,71              0,00

4.1.1.2.1                   TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER               0,00          13.683,52         13.683,52              0,00
                            DE POLICIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.1.2.1.17                TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA              0,00          11.603,06         11.603,06              0,00
                            NCIA SANITARIA
4.1.1.2.1.17.99             TAXA DE FISCALIZACAO VIGILAN-               0,00          11.603,06         11.603,06              0,00
                            CIA SANITARIA

4.1.1.2.1.25                TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAM              0,00             967,97            967,97              0,00
                            ENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER
4.1.1.2.1.25.99             TAXA LICENCA FUNC.ESTABELECI--              0,00             967,97            967,97              0,00
                            MENTO COM.IND.PRESTACAO SERV.

4.1.1.2.1.29                TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO               0,00             605,59            605,59              0,00
                            DE OBRAS
4.1.1.2.1.29.99             TAXA LICENCA EXECUCAO DE                    0,00             605,59            605,59              0,00
                            OBRAS

4.1.1.2.1.36                TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU              0,00             506,90            506,90              0,00
                             LIBERACAO DE ANIMAIS
4.1.1.2.1.36.99             TAXA DE APREENSAO DEPOSITO                  0,00             506,90            506,90              0,00
                            OU LIBERACAO DE ANIMAIS

4.1.1.2.2                   TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC              0,00          21.645,19         21.645,19              0,00
                            OS

4.1.1.2.2.99                OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE              0,00          21.645,19         21.645,19              0,00
                             SERVICOS
4.1.1.2.2.99.07             TAXA DE SERVICOS DIVERSOS                   0,00          15.177,23         15.177,23              0,00
4.1.1.2.2.99.08             TAXA DE EXPEDIENTE                          0,00           6.467,96          6.467,96              0,00

4.1.1.3                     CONTRIBUICAO DE MELHORIA                    0,00          31.559,78         31.559,78              0,00
4.1.1.3.0.02.99             CONTRIBUICAO DE MELHORIA                    0,00          31.559,78         31.559,78              0,00

4.1.3                       RECEITA PATRIMONIAL                         0,00          28.135,16         28.135,16              0,00

4.1.3.1                     RECEITAS IMOBILIARIAS                       0,00          14.618,26         14.618,26              0,00

4.1.3.1.1                   ALUGUEIS                                    0,00          11.465,81         11.465,81              0,00

4.1.3.1.1.01                ALUGUEL DA PREDIO PUBLICO                   0,00          10.769,81         10.769,81              0,00
                            MUNICIPAL
4.1.3.1.1.01.01             Aluguel Quadra Ginasio Esporte              0,00          10.769,81         10.769,81              0,00
4.1.3.1.1.99.05             Aluguel Capela Mortuaria                    0,00             696,00            696,00              0,00

4.1.3.1.9                   OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                0,00           3.152,45          3.152,45              0,00
4.1.3.1.9.01.99             OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                0,00           3.152,45          3.152,45              0,00

4.1.3.2                     RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO              0,00          13.516,90         13.516,90              0,00
                            S

4.1.3.2.5                   REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA              0,00          13.516,90         13.516,90              0,00
                            RIOS

4.1.3.2.5.01                REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE              0,00           4.860,89          4.860,89              0,00
                            CURSOS  VINCULADOS
4.1.3.2.5.01.02             RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPO              0,00           3.724,16          3.724,16              0,00
                            SITOS  BANCARIOS DE RECURSOS V

4.1.3.2.5.01.03             RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPO              0,00           1.136,73          1.136,73              0,00
                            SITOS  BANCARIOS DE RECURSOS V
4.1.3.2.5.01.03.03          Remuneracao Dep. Vinculados                 0,00               0,60              0,60              0,00
                            Epidemiologia
4.1.3.2.5.01.03.04          Rec. Remuneraçao Dep. Bancario              0,00             850,92            850,92              0,00
                            Rec. Vinculada PAB - Fixo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3.2.5.01.03.06          Remuneracao Dep. Rec. Vincula-              0,00             285,21            285,21              0,00
                            dos a Outros Prog. de Saude

4.1.3.2.5.02                REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE              0,00           8.656,01          8.656,01              0,00
                            CURSOS  NAO VINCULADOS

4.1.3.2.5.02.99             REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITO              0,00           8.656,01          8.656,01              0,00
                            S DE RECURSOS NAO VINCULADOS
4.1.3.2.5.02.99.01          Remuneracao Depositos Rec. Nao              0,00           2.556,13          2.556,13              0,00
                            Vinculados - Banrisul
4.1.3.2.5.02.99.02          Remuneração de Outros Deposito              0,00           6.099,88          6.099,88              0,00
                            Rec. Nao Vinculado Bco Brasil

4.1.6                       RECEITA DE SERVICOS                         0,00          22.632,80         22.632,80              0,00
4.1.6.0.1.13.01             Serv. Inscricao Concurso                    0,00           9.900,00          9.900,00              0,00
                            Publico
4.1.6.0.1.99.01             RECEITA DE SERVICOS                         0,00          12.732,80         12.732,80              0,00

4.1.7                       TRANSFERENCIAS CORRENTES                    0,00       6.010.999,73      6.010.999,73              0,00

4.1.7.2                     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN              0,00       5.951.612,60      5.951.612,60              0,00
                            TAIS

4.1.7.2.1                   TRANSFERENCIAS DA UNIAO                     0,00       3.673.924,75      3.673.924,75              0,00

4.1.7.2.1.01                PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI              0,00       3.174.652,06      3.174.652,06              0,00
                            AO

4.1.7.2.1.01.02             COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI              0,00       3.107.527,77      3.107.527,77              0,00
                            PACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
4.1.7.2.1.01.02.01          COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO                 0,00       1.864.517,20      1.864.517,20              0,00
4.1.7.2.1.01.02.02          COTA-PARTE DO FPM - MDE                     0,00         310.752,61        310.752,61              0,00
4.1.7.2.1.01.02.03          COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF                  0,00         466.128,98        466.128,98              0,00
4.1.7.2.1.01.02.04          COTA-PARTE DO FPM - ASPS                    0,00         466.128,98        466.128,98              0,00

4.1.7.2.1.01.05             COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A               0,00          67.124,29         67.124,29              0,00
                            PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
4.1.7.2.1.01.05.01          COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO                 0,00          40.274,70         40.274,70              0,00
4.1.7.2.1.01.05.02          COTA-PARTE DO ITR - MDE                     0,00          16.781,02         16.781,02              0,00
4.1.7.2.1.01.05.03          COTA-PARTE DO ITR - ASPS                    0,00          10.068,57         10.068,57              0,00

4.1.7.2.1.09                OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              0,00          49.994,49         49.994,49              0,00

4.1.7.2.1.09.01             TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC              0,00          37.917,53         37.917,53              0,00
                            MS - DESONERACAO - L.C. N° 87/
4.1.7.2.1.09.01.01          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C              0,00          22.750,67         22.750,67              0,00
                            .N° 87/96 - PROPRIO
4.1.7.2.1.09.01.02          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C              0,00           3.791,66          3.791,66              0,00
                            .N° 87/96 - MDE
4.1.7.2.1.09.01.03          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C              0,00           5.687,60          5.687,60              0,00
                            .N° 87/96 - FUNDEF
4.1.7.2.1.09.01.04          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C              0,00           5.687,60          5.687,60              0,00
                            .N° 87/96 - ASPS

4.1.7.2.1.09.99             DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              0,00          12.076,96         12.076,96              0,00
4.1.7.2.1.09.99.20          AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO E              0,00          12.076,96         12.076,96              0,00
                            XPORTADOR (MP N° 193/04)

4.1.7.2.1.22                TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO F              0,00          56.607,31         56.607,31              0,00
                            INANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R
4.1.7.2.1.22.70             COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D              0,00          56.607,31         56.607,31              0,00
                            O PETROLEO - FEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.7.2.1.33                TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S              0,00         255.689,52        255.689,52              0,00
                            ISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -
4.1.7.2.1.33.01             PISO DE ATENCAO BASICA - PAB F              0,00         106.482,00        106.482,00              0,00
                            IXO

4.1.7.2.1.33.02             PISO DE ATENCAO BASICA - PAB V              0,00         147.877,93        147.877,93              0,00
                            ARIAVEL
4.1.7.2.1.33.02.01          ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SA              0,00           2.209,48          2.209,48              0,00
                            NITARIA
4.1.7.2.1.33.02.03          PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC              0,00           9.028,45          9.028,45              0,00
                            EUTICA BASICA
4.1.7.2.1.33.02.05          PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -              0,00         108.000,00        108.000,00              0,00
                             PSF
4.1.7.2.1.33.02.06          PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI              0,00          28.640,00         28.640,00              0,00
                            OS DA SAUDE - PACS

4.1.7.2.1.33.99             OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO              0,00           1.329,59          1.329,59              0,00
                             PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
4.1.7.2.1.33.99.02          TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS               0,00             817,56            817,56              0,00
4.1.7.2.1.33.99.03          TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL -              0,00             512,03            512,03              0,00
                             FEDERAL

4.1.7.2.1.34                TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO               0,00          33.914,30         33.914,30              0,00
                            FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
4.1.7.2.1.34.01             PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA               0,00          15.268,40         15.268,40              0,00
                            - PAC
4.1.7.2.1.34.02             PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDO              0,00          18.645,90         18.645,90              0,00
                            SA - API

4.1.7.2.1.35                TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO               0,00         103.067,07        103.067,07              0,00
                            FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME
4.1.7.2.1.35.01             TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCA              0,00          23.223,10         23.223,10              0,00
                            CAO
4.1.7.2.1.35.02             TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              0,00             207,35            207,35              0,00
                             REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
4.1.7.2.1.35.03             TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE              0,00          78.729,96         78.729,96              0,00
                             REFERENTES AO PROGRAMA NACION
4.1.7.2.1.35.04             Transporte Escolar                          0,00             906,66            906,66              0,00

4.1.7.2.2                   TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                  0,00       1.471.251,12      1.471.251,12              0,00

4.1.7.2.2.01                PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES              0,00       1.408.293,95      1.408.293,95              0,00
                            TADOS

4.1.7.2.2.01.01             COTA-PARTE DO ICMS                          0,00       1.255.254,22      1.255.254,22              0,00
4.1.7.2.2.01.01.01          COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                0,00         753.153,81        753.153,81              0,00
4.1.7.2.2.01.01.02          COTA-PARTE DO ICMS - MDE                    0,00         125.524,99        125.524,99              0,00
4.1.7.2.2.01.01.03          COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF                 0,00         188.287,71        188.287,71              0,00
4.1.7.2.2.01.01.04          COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                   0,00         188.287,71        188.287,71              0,00

4.1.7.2.2.01.02             COTA-PARTE DO IPVA                          0,00          81.798,45         81.798,45              0,00
4.1.7.2.2.01.02.01          COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                0,00          49.080,59         49.080,59              0,00
4.1.7.2.2.01.02.02          COTA-PARTE DO IPVA - MDE                    0,00          20.448,91         20.448,91              0,00
4.1.7.2.2.01.02.03          COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                   0,00          12.268,95         12.268,95              0,00

4.1.7.2.2.01.04             COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORT              0,00          40.477,45         40.477,45              0,00
                            ACAO
4.1.7.2.2.01.04.01          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -              0,00          24.287,01         24.287,01              0,00
                             PROPRIO
4.1.7.2.2.01.04.02          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -              0,00           4.047,56          4.047,56              0,00
                             MDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7.2.2.01.04.03          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -              0,00           6.071,44          6.071,44              0,00
                             FUNDEF
4.1.7.2.2.01.04.04          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -              0,00           6.071,44          6.071,44              0,00
                             ASPS
4.1.7.2.2.01.13             COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE               0,00          30.763,83         30.763,83              0,00
                            INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI

4.1.7.2.2.33                TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E              0,00          57.957,17         57.957,17              0,00
                            STADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
4.1.7.2.2.33.00.03          PROGRAMA FARMACIA BASICA                    0,00           2.346,83          2.346,83              0,00
4.1.7.2.2.33.00.04          Programa Vigilancia Epidemiolo              0,00           6.943,67          6.943,67              0,00
                            gia
4.1.7.2.2.33.00.07          MUNICIPIO RESOLVE                           0,00          10.166,67         10.166,67              0,00
4.1.7.2.2.33.00.99.01       PS F RECURSO ESTADUAL                       0,00          36.000,00         36.000,00              0,00
4.1.7.2.2.33.00.99.03       Outros Prog. Destinados a                   0,00           2.500,00          2.500,00              0,00
                            Saude

4.1.7.2.2.99                OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTAD              0,00           5.000,00          5.000,00              0,00
                            OS
4.1.7.2.2.99.04             Outras Transferencias Estadual              0,00           5.000,00          5.000,00              0,00

4.1.7.2.4                   TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN              0,00         806.436,73        806.436,73              0,00
                            TAIS

4.1.7.2.4.01                TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO               0,00         806.436,73        806.436,73              0,00
                            FUNDEF
4.1.7.2.4.01.01             TRANSFERENCIA RECURSOS DO                   0,00         806.436,73        806.436,73              0,00
                            FUNDEF

4.1.7.6                     TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                 0,00          59.387,13         59.387,13              0,00

4.1.7.6.2                   TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO              0,00          59.387,13         59.387,13              0,00
                            S ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA

4.1.7.6.2.02                TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO              0,00          59.387,13         59.387,13              0,00
                            S ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
4.1.7.6.2.02.01             TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PA              0,00          51.456,81         51.456,81              0,00
                            RA O TRANSPORTE ESCOLAR
4.1.7.6.2.02.04             TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRA              0,00           7.930,32          7.930,32              0,00
                            DEM

4.1.9                       OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   0,00          88.826,84         88.826,84              0,00

4.1.9.1                     MULTAS E JUROS DE MORA                      0,00          12.478,95         12.478,95              0,00

4.1.9.1.1                   MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI              0,00           3.130,21          3.130,21              0,00
                            BUTOS

4.1.9.1.1.38                MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO              0,00             910,50            910,50              0,00
                            STO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA
4.1.9.1.1.38.01             MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU              0,00             547,44            547,44              0,00
                             - PROPRIO
4.1.9.1.1.38.02             MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU              0,00             227,13            227,13              0,00
                             - MDE
4.1.9.1.1.38.03             MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU              0,00             135,93            135,93              0,00
                             - ASPS

4.1.9.1.1.40                MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO              0,00           1.128,84          1.128,84              0,00
                            STO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER
4.1.9.1.1.40.01             MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS               0,00             678,10            678,10              0,00
                            - PROPRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.9.1.1.40.02             MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS               0,00             281,89            281,89              0,00
                            - MDE
4.1.9.1.1.40.03             MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS               0,00             168,85            168,85              0,00
                            - ASPS

4.1.9.1.1.99                MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR              0,00           1.090,87          1.090,87              0,00
                            OS TRIBUTOS
4.1.9.1.1.99.01             MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX              0,00           1.090,87          1.090,87              0,00
                            AS

4.1.9.1.3                   MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           9.348,74          9.348,74              0,00
                            DA ATIVA DOS TRIBUTOS

4.1.9.1.3.11                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           6.809,72          6.809,72              0,00
                            DA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR
4.1.9.1.3.11.01             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           4.086,71          4.086,71              0,00
                            DA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
4.1.9.1.3.11.02             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           1.702,05          1.702,05              0,00
                            DA ATIVA DO IPTU - MDE
4.1.9.1.3.11.03             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           1.020,96          1.020,96              0,00
                            DA ATIVA DO IPTU - ASPS

4.1.9.1.3.13                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           1.982,45          1.982,45              0,00
                            DA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV
4.1.9.1.3.13.01             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00           1.189,92          1.189,92              0,00
                            DA ATIVA DO ISS - PROPRIO
4.1.9.1.3.13.02             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00             495,42            495,42              0,00
                            DA ATIVA DO ISS - MDE
4.1.9.1.3.13.03             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00             297,11            297,11              0,00
                            DA ATIVA DO ISS - ASPS

4.1.9.1.3.99                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00             556,57            556,57              0,00
                            DA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.1.3.99.01             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI              0,00             556,57            556,57              0,00
                            DA ATIVA DAS TAXAS

4.1.9.2                     INDENIZACOES E RESTITUICOES                 0,00          11.875,71         11.875,71              0,00

4.1.9.2.2                   RESTITUICOES                                0,00          11.875,71         11.875,71              0,00

4.1.9.2.2.99                OUTRAS RESTITUICOES                         0,00          11.875,71         11.875,71              0,00
4.1.9.2.2.99.07             RESTITUICOES DIVERSAS                       0,00          11.875,71         11.875,71              0,00

4.1.9.3                     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                     0,00          45.522,87         45.522,87              0,00

4.1.9.3.1                   RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT              0,00          43.545,04         43.545,04              0,00
                            ARIA

4.1.9.3.1.11                RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP              0,00          36.691,38         36.691,38              0,00
                            OSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI
4.1.9.3.1.11.01             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT              0,00          22.015,77         22.015,77              0,00
                            U - PROPRIO
4.1.9.3.1.11.02             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT              0,00           9.172,57          9.172,57              0,00
                            U - MDE
4.1.9.3.1.11.03             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT              0,00           5.503,04          5.503,04              0,00
                            U - ASPS

4.1.9.3.1.13                RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE               0,00           6.036,72          6.036,72              0,00
                            SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
4.1.9.3.1.13.01             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS              0,00           3.622,54          3.622,54              0,00
                             - PROPRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.9.3.1.13.02             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS              0,00           1.508,96          1.508,96              0,00
                             - MDE
4.1.9.3.1.13.03             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS              0,00             905,22            905,22              0,00
                             - ASPS

4.1.9.3.1.99                RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT              0,00             816,94            816,94              0,00
                            ROS TRIBUTOS
4.1.9.3.1.99.01             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA              0,00             816,94            816,94              0,00
                            XAS

4.1.9.3.2                   RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR              0,00           1.977,83          1.977,83              0,00
                            IBUTARIA

4.1.9.3.2.99                RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR              0,00           1.977,83          1.977,83              0,00
                            IBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS
4.1.9.3.2.99.02             RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR              0,00           1.647,70          1.647,70              0,00
                            IBUTARIA PROVENIENTE DA  INSCR
4.1.9.3.2.99.08             Rec. Div. nao Tributaria                    0,00             330,13            330,13              0,00
                            Diversas

4.1.9.9                     RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                 0,00          18.949,31         18.949,31              0,00

4.1.9.9.0                   RECEITAS DIVERSAS                           0,00          18.949,31         18.949,31              0,00
4.1.9.9.0.99.07             RECEITAS DIVERSAS                           0,00          18.949,31         18.949,31              0,00

4.9                         (R) DEDUCOES DA RECEITA CORREN              0,00         658.472,11        658.472,11              0,00
                            TE

4.9.7.2.1.01                (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F              0,00         465.828,81        465.828,81              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - TRANSFEREN

4.9.7.2.1.01.02             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F              0,00         465.828,81        465.828,81              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - FPM
4.9.7.2.1.01.02.01          DEDUCAO DA REC. PARA FORMACAO               0,00         279.497,87        279.497,87              0,00
                            FUNDEF-ORIGEM FPM 60% REC.PROP
4.9.7.2.1.01.02.02          DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO               0,00          46.582,72         46.582,72              0,00
                            DO FUNDEF ORIGEM FPM 10% MDE
4.9.7.2.1.01.02.03          DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO               0,00          69.874,11         69.874,11              0,00
                            FUNDEF ORIGEM FPM-15% FUNDEF
4.9.7.2.1.01.02.04          DEDUCAO DA RECEITA P/FORMCAO                0,00          69.874,11         69.874,11              0,00
                            DO FUNDEF ORIGEM FPM 15%-ASPS

4.9.7.2.1.09.01             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F              0,00           5.687,60          5.687,60              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DES
4.9.7.2.1.09.01.01          DEDUCAO  REC. P/FUNDEF ORIGEM               0,00           3.412,77          3.412,77              0,00
                            LC 87/96 60% - REC. PROPRIO
4.9.7.2.1.09.01.02          DEDUCAO REC.P/FUNDEF ORIGEM                 0,00             568,73            568,73              0,00
                            LC 87/96 - 10% MDE
4.9.7.2.1.09.01.03          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00             853,05            853,05              0,00
                            LC 87/96 - 15% - FUNDEF
4.9.7.2.1.09.01.04          DEUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                 0,00             853,05            853,05              0,00
                            LC 87/96 - 15% - ASPS

4.9.7.2.2.01                (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F              0,00         186.955,70        186.955,70              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - TRANSFEREN

4.9.7.2.2.01.01             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F              0,00         180.884,14        180.884,14              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - ICMS
4.9.7.2.2.01.01.01          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00         108.531,12        108.531,12              0,00
                            ICMS  60% REC. PROPRIO
4.9.7.2.2.01.01.02          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00          18.088,24         18.088,24              0,00
                            ICMS 10% - MDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9.7.2.2.01.01.03          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00          27.132,39         27.132,39              0,00
                            ICMS 15% FUNDEF
4.9.7.2.2.01.01.04          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00          27.132,39         27.132,39              0,00
                            ICSM - 15% - ASPS

4.9.7.2.2.01.04             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F              0,00           6.071,56          6.071,56              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - IPI/EXPORT
4.9.7.2.2.01.04.01          DEDUCAO REC.  P/FUNDEF ORIGEM               0,00           3.643,46          3.643,46              0,00
                            IPI - 60% REC. PROPRIO
4.9.7.2.2.01.04.02          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00             606,98            606,98              0,00
                            IPI - 10% - MDE -
4.9.7.2.2.01.04.03          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00             910,56            910,56              0,00
                            IPI 15% - FUNDEF -
4.9.7.2.2.01.04.04          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM                0,00             910,56            910,56              0,00
                            IPI 15% - ASPS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5                           RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI              0,00         864.195,67        864.195,67              0,00
                            CIO

5.1                         RESULTADO ORCAMENTARIO                      0,00         282.639,04        282.639,04              0,00

5.1.3                       MUTACOES PASSIVAS                           0,00         282.639,04        282.639,04              0,00

5.1.3.1                     DESINCORPORACOES DE ATIVOS                  0,00          43.525,04         43.525,04              0,00

5.1.3.1.2                   LIQUIDACAO DE CREDITOS                      0,00          43.525,04         43.525,04              0,00

5.1.3.1.2.02                DIVIDA ATIVA                                0,00          43.525,04         43.525,04              0,00

5.1.3.1.2.02.01             COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBU              0,00          43.525,04         43.525,04              0,00
                            TÁRIA
5.1.3.1.2.02.01.01          Cobranca da Divida Ativa                    0,00          43.525,04         43.525,04              0,00

5.1.3.3                     INCORPORACAO DE PASSIVOS                    0,00         239.114,00        239.114,00              0,00

5.1.3.3.9                   OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIV              0,00         239.114,00        239.114,00              0,00
                            OS
5.1.3.3.9.01                Inscricao Valores Divida Con--              0,00         165.000,00        165.000,00              0,00
                            trato CEEE 1/168
5.1.3.3.9.02                Inscricao  Valores Div. ERGSUL              0,00          38.214,00         38.214,00              0,00
5.1.3.3.9.03                Inscricao Diuvida Cont. CEEE                0,00          35.900,00         35.900,00              0,00
                            029/05

5.2                         RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                0,00         581.556,63        581.556,63              0,00

5.2.3                       DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                    0,00         581.556,63        581.556,63              0,00

5.2.3.3                     INCORPORACAO DE PASSIVOS                    0,00         581.556,63        581.556,63              0,00

5.2.3.3.1                   INCORPORACAO DE OBRIGACOES                  0,00         581.556,63        581.556,63              0,00
5.2.3.3.1.05                RESTOS A PAGAR                              0,00         581.556,63        581.556,63              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO - ANUAL - 2005                                            EMISSAO: 02/02/2006  PAGINA:   27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO ANO   CREDITOS DO ANO      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6                           RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC              0,00         722.824,63        722.824,63              0,00
                            ICIO

6.1                         RESULTADO ORCAMENTARIO                      0,00         722.824,63        722.824,63              0,00

6.1.3                       MUTACOES ATIVAS                             0,00         722.824,63        722.824,63              0,00

6.1.3.1                     INCORPORACAO DE ATIVOS                      0,00         322.532,64        322.532,64              0,00

6.1.3.1.1                   AQUISICOES DE BENS                          0,00         322.532,64        322.532,64              0,00

6.1.3.1.1.02                BENS MOVEIS                                 0,00         322.532,64        322.532,64              0,00

6.1.3.1.1.02.01             BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE               0,00         322.532,64        322.532,64              0,00
6.1.3.1.1.02.01.01          Aquisicao de Veiculos Tracao                0,00         279.710,00        279.710,00              0,00
                            Mecanica
6.1.3.1.1.02.01.02          Maquinas e Utensilios Diversos              0,00           1.730,00          1.730,00              0,00
6.1.3.1.1.02.01.03          Mobiliario em Geral                         0,00          27.602,49         27.602,49              0,00
6.1.3.1.1.02.01.04          Maquinas Instalacoes Utensilio              0,00           1.617,00          1.617,00              0,00
                            Para Escritorio
6.1.3.1.1.02.01.05          Equipamentos Processamento de               0,00          11.288,15         11.288,15              0,00
                            Dados
6.1.3.1.1.02.01.06          Aparelhos e Equipamentos de                 0,00             585,00            585,00              0,00
                            Comunicacao

6.1.3.3                     DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                 0,00         400.291,99        400.291,99              0,00

6.1.3.3.9                   OUTRAS DESINCORPORACOES DE PAS              0,00         400.291,99        400.291,99              0,00
                            SIVOS

6.1.3.3.9.01                AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRI              0,00         206.929,32        206.929,32              0,00
                            GACOES A PAGAR
6.1.3.3.9.01.01             Amortizacao Divida INSS                     0,00         123.948,76        123.948,76              0,00
6.1.3.3.9.01.02             Amortizacao Divida FGTS                     0,00          82.980,56         82.980,56              0,00

6.1.3.3.9.02                AMORTIZACAO DIVIDA P/ COMTRATO              0,00         193.362,67        193.362,67              0,00
6.1.3.3.9.02.01             Amortizacao Divida Contrato                 0,00         132.051,39        132.051,39              0,00
                            CEEE 1/168
6.1.3.3.9.02.02             Amortizacao Divida Contrato                 0,00          35.835,28         35.835,28              0,00
                            CEEE 29/05
6.1.3.3.9.02.03             Amortizacao Divida ERGSUL                   0,00          25.476,00         25.476,00              0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        0,00     168.627.165,77    168.627.165,77              0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------