PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                           ATIVO                              17.357.383,31      24.150.360,67     39.082.096,91      2.425.647,07

1.1                         ATIVO CIRCULANTE                      930.102,67       4.768.539,75      5.177.879,13        520.763,29

1.1.1                       DISPONIVEL                            669.248,62       4.736.947,28      4.976.536,24        429.659,66

1.1.1.1                     DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL          669.248,62       4.736.947,28      4.976.536,24        429.659,66
1.1.1.1.1                   Caixa                                     247,08       3.097.341,31      3.097.110,22            478,17

1.1.1.1.2                   BANCOS CONTA MOVIMENTO                668.979,13       1.639.605,97      1.879.426,02        429.159,08

1.1.1.1.3                   APLICACOES FINANCEIRAS                     22,41               0,00              0,00             22,41

1.1.2                       CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                260.854,05          31.592,47        201.342,89         91.103,63

1.1.2.1                     CREDITOS A RECEBER                     69.919,70             944,16            927,75         69.936,11

1.1.2.1.9                   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER            69.919,70             944,16            927,75         69.936,11

1.1.2.2                     DEVEDORES ENTIDADES E                 190.934,35          30.648,31        200.415,14         21.167,52
                            AGENTES

1.1.2.2.9                   DIVERSOS RESPONSAVEIS                 190.934,35          30.648,31        200.415,14         21.167,52
                            APURADOS

1.2                         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11

1.2.2                       CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO          419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11
                            PRAZO

1.2.2.1                     CREDITOS DA UNIAO,ESTADOS E           419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11
                            MUNICIPIOS

1.2.2.1.1                   DIVIDA ATIVA                          419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11

1.4                         ATIVO PERMANENTE                    1.447.963,31          83.554,36              0,00      1.531.517,67

1.4.1                       INVESTIMENTOS                          25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1                     PARTICIPACOES SOCIETARIAS              25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1                   INTEGRALIZADAS                         25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.2                       IMOBILIZADO                         1.422.004,11          83.554,36              0,00      1.505.558,47

1.4.2.1                     BENS MOVEIS E IMOVEIS               1.422.004,11          83.554,36              0,00      1.505.558,47

1.4.2.1.1                   BENS IMOVEIS                          455.268,46           4.000,00              0,00        459.268,46

1.4.2.1.2                   BENS MOVEIS                           966.735,65          79.554,36              0,00      1.046.290,01

1.9                         ATIVO COMPENSADO                   14.559.468,37      19.298.266,56     33.857.734,93              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.1                       EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI      6.500.000,00C     15.534.000,72      9.034.000,72              0,00
                            TA

1.9.1.1                     ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT      6.500.000,00C     15.534.000,72      9.034.000,72              0,00
                            UREZA  DA RECEITA

1.9.1.1.1                   RECEITA A REALIZAR                 12.023.015,02C     14.159.207,87      2.136.192,85              0,00

1.9.1.1.4                   RECEITA REALIZADA                   5.523.015,02       1.374.792,85      6.897.807,87              0,00

1.9.2                       FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPES     21.059.468,37       3.764.265,84     24.823.734,21              0,00
                            A

1.9.2.1                     DOTACAO ORCAMENTARIA                6.535.000,00         942.195,00      7.477.195,00              0,00

1.9.2.1.1                   DOTACAO INICIAL                     6.500.000,00               0,00      6.500.000,00              0,00

1.9.2.1.2                   DOTACAO SUPLEMENTAR                   684.436,00          92.317,00        776.753,00              0,00

1.9.2.1.3                   DOTACAO ESPECIAL                       35.000,00          73.125,00        108.125,00              0,00

1.9.2.1.9                   DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA          684.436,00C        776.753,00         92.317,00              0,00

1.9.2.4                     EXECUCAO DA DESPESA                14.524.468,37       2.822.070,84     17.346.539,21              0,00

1.9.2.4.1                   EMPENHOS POR EMISSAO               14.524.468,37       2.822.070,84     17.346.539,21              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                           PASSIVO                            16.260.911,02C     38.556.572,61     24.721.308,66      2.425.647,07C

2.1                         PASSIVO CIRCULANTE                    409.469,72C      1.550.897,20      1.733.397,57        591.970,09C

2.1.1                       DEPOSITOS                               6.577,03C        260.459,16        306.708,59         52.826,46C

2.1.1.1                     CONSIGNACOES                           13.981,19         247.001,02        290.623,75         29.641,54C

2.1.1.1.1                   PREVIDENCIA SOCIAL                     45.690,22C         16.567,48         51.006,32         80.129,06C
2.1.1.1.2                   Pensao Alimenticia                      4.118,86C          6.466,88          5.343,27          2.995,25C

2.1.1.1.9                   OUTROS CONSIGNATARIOS -                63.790,27         223.966,66        234.274,16         53.482,77
                            Retenções Consignadas

2.1.1.4                     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          20.558,22C         13.458,14         16.084,84         23.184,92C

2.1.1.4.9                   DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO         20.558,22C         13.458,14         16.084,84         23.184,92C

2.1.2                       OBRIGACOES EM CIRCULACAO              402.892,69C      1.290.438,04      1.426.688,98        539.143,63C

2.1.2.1                     OBRIGACOES A PAGAR                    402.892,69C      1.290.438,04      1.426.688,98        539.143,63C

2.1.2.1.1                   FORNECEDORES                                0,00         574.746,19        574.746,19              0,00

2.1.2.1.2                   PESSOAL A PAGAR                             0,00         517.071,54        517.071,54              0,00

2.1.2.1.6                   RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR          402.892,69C        198.620,31        334.871,25        539.143,63C

2.2                         PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO      2.102.855,35C        191.906,44         86.670,39      1.997.619,30C

2.2.2                       OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO P      2.102.855,35C        191.906,44         86.670,39      1.997.619,30C
                            RAZO

2.2.2.4                     OBRIGACOES A PAGAR                  2.102.855,35C        191.906,44         86.670,39      1.997.619,30C

2.2.2.4.4                   ENTIDADES CREDORAS                  1.448.477,09C        148.641,10         86.670,39      1.386.506,38C

2.2.2.4.9                   OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR             654.378,26C         43.265,34              0,00        611.112,92C

2.4                         PATRIMONIO LIQUIDO                    810.882,42       6.591.873,71      7.238.813,81        163.942,32

2.4.1                       PATRIMONIO                            810.882,42       6.591.873,71      7.238.813,81        163.942,32
2.4.1.1                     Passivo a Descoberto                  810.882,42       6.591.873,71      7.238.813,81        163.942,32

2.9                         PASSIVO COMPENSADO                 14.559.468,37C     30.221.895,26     15.662.426,89              0,00

2.9.1                       PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEI      6.500.000,00         761.400,00      7.261.400,00              0,00
                            TA

2.9.1.1                     PREVISAO ORCAMENTARIA - NATURE      6.500.000,00         761.400,00      7.261.400,00              0,00
                            ZA DA RECEITA

2.9.1.1.1                   PREVISAO INICIAL DA RECEITA         6.500.000,00         761.400,00      7.261.400,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.2                       EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE     21.059.468,37C     29.460.495,26      8.401.026,89              0,00
                            SA

2.9.2.1                     DISPONIBILIDADES DE CREDITO         6.535.000,00C      8.536.659,84      2.001.659,84              0,00

2.9.2.1.1                   CREDITO DISPONIVEL                  1.693.517,21C      1.861.289,35        167.772,14              0,00

2.9.2.1.3                   CREDITO UTILIZADO                   4.841.482,79C      6.675.370,49      1.833.887,70              0,00

2.9.2.4                     EXECUCAO DA DESPESA                14.524.468,37C     20.923.835,42      6.399.367,05              0,00

2.9.2.4.1                   EMISSAO DE EMPENHO                 14.524.468,37C     20.923.835,42      6.399.367,05              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                           DESPESA                             4.551.779,06         893.195,02      5.444.974,08              0,00

3.3                         DESPESAS CORRENTES                  4.279.305,36         869.046,84      5.148.352,20              0,00

3.3.1                       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          2.738.334,30         640.913,14      3.379.247,44              0,00

3.3.1.9                     APLICACOES DIRETAS                  2.738.334,30         640.913,14      3.379.247,44              0,00

3.3.2                       JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA             87.026,37           5.357,90         92.384,27              0,00

3.3.2.9                     APLICACOES DIRETAS                     87.026,37           5.357,90         92.384,27              0,00

3.3.3                       OUTRAS DESPESAS CORRENTES           1.453.944,69         222.775,80      1.676.720,49              0,00

3.3.3.5                     TRANSFERENCIAS  A INSTITUICOES        256.424,50          55.423,35        311.847,85              0,00
                              PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.3.9                     APLICACOES DIRETAS                  1.197.520,19         167.352,45      1.364.872,64              0,00

3.4                         DESPESAS DE CAPITAL                   272.473,70          24.148,18        296.621,88              0,00

3.4.4                       INVESTIMENTOS                          64.454,54          11.084,55         75.539,09              0,00

3.4.4.9                     APLICACOES DIRETAS                     64.454,54          11.084,55         75.539,09              0,00

3.4.6                       AMORTIZACAO DA DIVIDA                 208.019,16          13.063,63        221.082,79              0,00

3.4.6.9                     APLICACOES DIRETAS                    208.019,16          13.063,63        221.082,79              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4                           RECEITA                             5.523.015,02C      6.901.303,69      1.378.288,67              0,00

4.1                         RECEITAS CORRENTES                  6.110.583,24C      6.826.094,12        715.510,88              0,00

4.1.1                       RECEITA TRIBUTARIA                    640.293,88C        746.682,76        106.388,88              0,00

4.1.1.1                     IMPOSTOS                              577.788,45C        679.838,41        102.049,96              0,00

4.1.1.1.2                   IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E         394.889,13C        476.643,78         81.754,65              0,00
                            A RENDA

4.1.1.1.3                   IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A         182.899,32C        203.194,63         20.295,31              0,00
                            CIRCULACAO

4.1.1.2                     TAXAS                                  31.385,96C         33.063,17          1.677,21              0,00

4.1.1.2.1                   TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER          13.309,35C         13.713,20            403,85              0,00
                            DE POLICIA

4.1.1.2.2                   TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC         18.076,61C         19.349,97          1.273,36              0,00
                            OS

4.1.1.3                     CONTRIBUICAO DE MELHORIA               31.119,47C         33.781,18          2.661,71              0,00

4.1.3                       RECEITA PATRIMONIAL                    20.891,17C         23.278,18          2.387,01              0,00

4.1.3.1                     RECEITAS IMOBILIARIAS                   6.252,44C          6.848,86            596,42              0,00

4.1.3.1.1                   ALUGUEIS                                4.727,69C          4.868,11            140,42              0,00

4.1.3.1.9                   OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS            1.524,75C          1.980,75            456,00              0,00

4.1.3.2                     RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO         14.638,73C         16.429,32          1.790,59              0,00
                            S

4.1.3.2.5                   REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA         14.638,73C         16.429,32          1.790,59              0,00
                            RIOS

4.1.6                       RECEITA DE SERVICOS                    23.438,27C         24.742,26          1.303,99              0,00

4.1.7                       TRANSFERENCIAS CORRENTES            5.331.067,99C      5.930.510,65        599.442,66              0,00

4.1.7.2                     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN      5.296.602,34C      5.885.124,78        588.522,44              0,00
                            TAIS

4.1.7.2.1                   TRANSFERENCIAS DA UNIAO             3.289.341,63C      3.664.929,22        375.587,59              0,00

4.1.7.2.2                   TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS          1.276.585,83C      1.428.189,89        151.604,06              0,00

4.1.7.2.4                   TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN        730.674,88C        792.005,67         61.330,79              0,00
                            TAIS

4.1.7.6                     TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            34.465,65C         45.385,87         10.920,22              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.7.6.2                   TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO         34.465,65C         45.385,87         10.920,22              0,00
                            S ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA

4.1.9                       OUTRAS RECEITAS CORRENTES              94.891,93C        100.880,27          5.988,34              0,00

4.1.9.1                     MULTAS E JUROS DE MORA                 16.543,82C         17.648,42          1.104,60              0,00

4.1.9.1.1                   MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI          1.414,75C          1.699,14            284,39              0,00
                            BUTOS

4.1.9.1.3                   MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI         15.129,07C         15.949,28            820,21              0,00
                            DA ATIVA DOS TRIBUTOS

4.1.9.2                     INDENIZACOES E RESTITUICOES            13.480,93C         14.723,08          1.242,15              0,00

4.1.9.2.2                   RESTITUICOES                           13.480,93C         14.723,08          1.242,15              0,00

4.1.9.3                     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                57.009,17C         60.225,73          3.216,56              0,00

4.1.9.3.1                   RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT         55.870,22C         59.086,78          3.216,56              0,00
                            ARIA

4.1.9.3.2                   RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR          1.138,95C          1.138,95              0,00              0,00
                            IBUTARIA

4.1.9.9                     RECEITAS CORRENTES DIVERSAS             7.858,01C          8.283,04            425,03              0,00

4.1.9.9.0                   RECEITAS DIVERSAS                       7.858,01C          8.283,04            425,03              0,00

4.9                         (R) DEDUCOES DA RECEITA CORREN        587.568,22          75.209,57        662.777,79              0,00
                            TE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5                           RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI         12.603,93         468.024,49        480.628,42              0,00
                            CIO

5.1                         RESULTADO ORCAMENTARIO                 12.603,93         133.153,24        145.757,17              0,00

5.1.3                       MUTACOES PASSIVAS                      12.603,93         133.153,24        145.757,17              0,00

5.1.3.1                     DESINCORPORACOES DE ATIVOS             12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00

5.1.3.1.2                   LIQUIDACAO DE CREDITOS                 12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00

5.1.3.3                     INCORPORACAO DE PASSIVOS                    0,00          86.670,39         86.670,39              0,00

5.1.3.3.9                   OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIV              0,00          86.670,39         86.670,39              0,00
                            OS

5.2                         RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                0,00         334.871,25        334.871,25              0,00

5.2.3                       DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                    0,00         334.871,25        334.871,25              0,00

5.2.3.3                     INCORPORACAO DE PASSIVOS                    0,00         334.871,25        334.871,25              0,00

5.2.3.3.1                   INCORPORACAO DE OBRIGACOES                  0,00         334.871,25        334.871,25              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6                           RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC        137.840,26C        413.301,06        275.460,80              0,00
                            ICIO

6.1                         RESULTADO ORCAMENTARIO                137.840,26C        413.301,06        275.460,80              0,00

6.1.3                       MUTACOES ATIVAS                       137.840,26C        413.301,06        275.460,80              0,00

6.1.3.1                     INCORPORACAO DE ATIVOS                      0,00          83.554,36         83.554,36              0,00

6.1.3.1.1                   AQUISICOES DE BENS                          0,00          83.554,36         83.554,36              0,00

6.1.3.3                     DESINCORPORACAO DE PASSIVOS           137.840,26C        329.746,70        191.906,44              0,00

6.1.3.3.9                   OUTRAS DESINCORPORACOES DE PAS        137.840,26C        329.746,70        191.906,44              0,00
                            SIVOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        0,00      71.382.757,54     71.382.757,54              0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------