PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    1
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
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1                           ATIVO                              17.357.383,31      24.150.360,67     39.082.096,91      2.425.647,07

1.1                         ATIVO CIRCULANTE                      930.102,67       4.768.539,75      5.177.879,13        520.763,29

1.1.1                       DISPONIVEL                            669.248,62       4.736.947,28      4.976.536,24        429.659,66

1.1.1.1                     DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL          669.248,62       4.736.947,28      4.976.536,24        429.659,66
1.1.1.1.1                   Caixa                                     247,08       3.097.341,31      3.097.110,22            478,17

1.1.1.1.2                   BANCOS CONTA MOVIMENTO                668.979,13       1.639.605,97      1.879.426,02        429.159,08

1.1.1.1.2.99                OUTRAS CONTAS                         668.979,13       1.639.605,97      1.879.426,02        429.159,08

1.1.1.1.2.99.02             BANCO DO BRASIL                       492.447,97         839.569,06      1.060.047,04        271.969,99
1.1.1.1.2.99.02.01          Banco do Brasil-Cta Movimento             680,67          51.786,92         50.564,22          1.903,37
                            7046 - 7
1.1.1.1.2.99.02.02          Banco do Brasil - FAPS -               57.157,79               0,00              0,00         57.157,79
1.1.1.1.2.99.02.03          Banco do Brasil  FNDE Merenda           1.786,84           3.956,88          4.187,37          1.556,35
                            Escolar - 5224-8
1.1.1.1.2.99.02.04          Banco do Brasil - Divida Ativa          2.985,45           2.008,14          4.396,34            597,25
                            5245-0
1.1.1.1.2.99.02.05          Banco do Brasil Conta - FPM -           7.988,40         600.627,80        600.714,12          7.902,08
                            7039-4
1.1.1.1.2.99.02.07          Banco do Brasil Fundo Especial            169,79           5.760,31          5.780,57            149,53
                            7353-9
1.1.1.1.2.99.02.09          Banco do Brasil Acao Int.Saude            760,77              97,32              0,00            858,09
                            Mental -58043-0
1.1.1.1.2.99.02.10          Banco do Brasil Campanha da Va            175,68               0,00              0,00            175,68
                            cinacao -5868-08
1.1.1.1.2.99.02.13          Banco do Brasil - SEBRAE                   18,63               0,00              0,00             18,63
1.1.1.1.2.99.02.14          Banco do Brasil-Prog. Dinhei               39,50               0,00              0,00             39,50
                            ro Direto Escola PDDE
1.1.1.1.2.99.02.15          Banco do Brasil PAB-Fixo               30.745,56          10.607,60          1.784,93         39.568,23
                            58042-2
1.1.1.1.2.99.02.17          Banco do Brasil - FUNDEF -             43.959,43          61.633,29        105.307,09            285,63
                            58022-8
1.1.1.1.2.99.02.20          Banco do Brasil Farmacia                3.639,17               0,00              0,00          3.639,17
                            Basica - 6499-8
1.1.1.1.2.99.02.21          Banco do Brasil Vigilancia Sa-          4.014,83               0,00              0,00          4.014,83
                            nitaria - 6501-3
1.1.1.1.2.99.02.23          Banco do Brasil - Saude Menta             355,68               0,00              0,00            355,68
                            7601-5
1.1.1.1.2.99.02.24          Banco do Brasil ITR -7148-X                50,06           7.727,84          7.738,38             39,52
1.1.1.1.2.99.02.28          Banco do Brasil ICMS Desone--           1.256,50           1.774,15          1.747,32          1.283,33
                            racao - 283141-4
1.1.1.1.2.99.02.30          Banco do Brasil - Prog. Nacio-             22,00               0,00              0,00             22,00
                            nal  Alimentacao-PNA 8076-4
1.1.1.1.2.99.02.32          Banco do Brasil - FUS - ASPS              229,44          59.057,30         57.248,86          2.037,88
                            7636-8
1.1.1.1.2.99.02.35          Banco do Brasil - Salario Edu-         14.350,20           4.645,49          6.588,66         12.407,03
                            cacao - 9043-3
1.1.1.1.2.99.02.37          Banco do Brasil - Transporte               34,48               0,00              0,00             34,48
                            Escolar - 9190-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    2
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.2.99.02.39          Banco do Brasil Complementacao              0,00           8.827,78          4.388,26          4.439,52
                            Lei Kandir - 9074-3
1.1.1.1.2.99.02.40          Bco do Brasil CIDE - 9277-0             1.426,77              19,09          1.291,72            154,14
1.1.1.1.2.99.02.41          Banco do Brasil - Precatorios         274.430,72               0,00        193.120,31         81.310,41
                            Acordo
1.1.1.1.2.99.02.42          Banco do Brasil Convênio 14 Sa             55,16               0,00              6,32             48,84
                            lario PIS/PASEP
1.1.1.1.2.99.02.43          Banco do Brasil Precatorios            23.797,88               0,00              0,00         23.797,88
1.1.1.1.2.99.02.47          Banco do Brasil - Bem Estar So          2.579,00               0,00          1.969,00            610,00
                            cial - IMPLANTACAO 102326
1.1.1.1.2.99.02.48          Banco do Brasil -Bolsa Familia            382,00               0,00              0,00            382,00
                            cta. n. 98981
1.1.1.1.2.99.02.50          Bco do Brasil - EMPB                       67,50               0,00             22,50             45,00
                            10.127-3
1.1.1.1.2.99.02.51          BCO DO BRASIL-FMASPACI                      0,00           1.412,75          1.412,75              0,00
                            10.318-7
1.1.1.1.2.99.02.52          BCO DO BRASIL- FMASPBF                  8.818,23           4.500,00          6.339,33          6.978,90
                            10.319-5
1.1.1.1.2.99.02.53          BCO DO BRASIL- FMASPBT                  3.257,16           1.090,60          1.273,30          3.074,46
                            10.320-9
1.1.1.1.2.99.02.54          BCO DO BRASIL -FMASACPETI                  69,10             400,00              0,00            469,10
                            10.316-0
1.1.1.1.2.99.02.55          BCO DO BRASIL-FMASBPETI                   158,54             350,00            158,54            350,00
                            10.317-9    -  SBPI
1.1.1.1.2.99.02.56          BCO DO BRASIL C/AFB-MS                  1.110,65           3.676,86            500,76          4.286,75
                            10,425-6
1.1.1.1.2.99.02.57          BCO DO BRASIL- P.E.J.A.                 5.874,39               0,00            697,59          5.176,80
                            CTA 10.436-1
1.1.1.1.2.99.02.58          BCO DO BRASIL- FMASIGDBF                    0,00           9.608,94          2.808,80          6.800,14
                            10.465-5

1.1.1.1.2.99.20             BANCO DO ESTADO DO RIO                167.247,97         800.036,91        819.378,98        147.905,90
                            GRANDE DO SUL
1.1.1.1.2.99.20.01          Banrisul - Conta Movimento              6.032,86         417.318,80        422.657,16            694,50
                            Livre -   040047830-2
1.1.1.1.2.99.20.05          Banrisul - Fundagro Fruticultu          2.367,25           1.675,07          3.882,45            159,87
                            ra 04.016950.0-5
1.1.1.1.2.99.20.06          Banrisul C/MDE 04.016942.03               587,34          87.222,80         87.405,26            404,88
1.1.1.1.2.99.20.07          Banrisul  ASPS 04.017736.06               621,74          70.640,02         71.211,23             50,53
1.1.1.1.2.99.20.08          Banrisul - C/COAD FAPS                  9.607,85               0,00              0,00          9.607,85
1.1.1.1.2.99.20.09          Banrisul - Fundo Municipal de           2.871,10             456,00              0,00          3.327,10
                            Habitacao - 04.017262.0-2
1.1.1.1.2.99.20.14          Banrisul - Fundo Nacional de              200,78               0,00              0,00            200,78
                            Assist.Social 04.017022.0-6
1.1.1.1.2.99.20.15          Banrisul -Vigilancia Sanitaria          5.687,64             172,37            127,70          5.732,31
                            04.017176.0-2
1.1.1.1.2.99.20.23          Banrisul - Epidemiologia                4.384,40               0,00             55,50          4.328,90
                            04.018850.0-9
1.1.1.1.2.99.20.27          Banrisul - Saude P/ Todos                 513,85               0,00              0,00            513,85
                            04.021743.0-0
1.1.1.1.2.99.20.34          Banrisul - Cta Precatorios             15.871,23               0,00              0,00         15.871,23
1.1.1.1.2.99.20.35          Banrisul - Municipio Resolve            7.371,66               0,00          7.371,20              0,46
                            04.021781.0-1
1.1.1.1.2.99.20.36          Banrisul - Farmacia Basica              1.328,29               0,00              0,00          1.328,29
                            04176240-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.2.99.20.37          Banrisul - Transporte Escolar          15.878,05          10.920,22          7.186,80         19.611,47
                            Ens. Fundamental 04021785.0-0
1.1.1.1.2.99.20.39          Banrisul - Retencoes Folha de          21.227,10         208.246,54        146.784,85         82.688,79
                            Pagamento. 04.021794.0-6
1.1.1.1.2.99.20.40          Banrisul Cta. 13 Salario               72.696,83             723,38         72.696,83            723,38
                            04021804.0-8
1.1.1.1.2.99.20.41          BANRISUL- ILUMINACAO PUBLICA                0,00           2.661,71              0,00          2.661,71
                            04.021819.0-0
1.1.1.1.2.99.24.01          Cxa Fruticultura - CEF                  9.283,19               0,00              0,00          9.283,19

1.1.1.1.3                   APLICACOES FINANCEIRAS                     22,41               0,00              0,00             22,41

1.1.1.1.3.08                FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA              22,41               0,00              0,00             22,41

1.1.1.1.3.08.01             FUNDOS DE APLICACAO C/LIVRE                22,41               0,00              0,00             22,41
1.1.1.1.3.08.01.01          Banrisul - Cta. Aplicacao Mer-             17,67               0,00              0,00             17,67
                            cado de Capitais
1.1.1.1.3.08.01.02          Banco do Brasil Cta Aplicacao               4,74               0,00              0,00              4,74
                            Mercado de Capitais 7800-X

1.1.2                       CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                260.854,05          31.592,47        201.342,89         91.103,63

1.1.2.1                     CREDITOS A RECEBER                     69.919,70             944,16            927,75         69.936,11

1.1.2.1.9                   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER            69.919,70             944,16            927,75         69.936,11
1.1.2.1.9.01                Salario Familia                        69.919,49             944,16            927,75         69.935,90

1.1.2.1.9.99                OUTROS CREDITOS A RECEBER                   0,21               0,00              0,00              0,21
1.1.2.1.9.99.01             Cxa economica Cta IOF                       0,02               0,00              0,00              0,02
1.1.2.1.9.99.02             Banco do Brasil c/ IOF                      0,19               0,00              0,00              0,19

1.1.2.2                     DEVEDORES ENTIDADES E                 190.934,35          30.648,31        200.415,14         21.167,52
                            AGENTES

1.1.2.2.9                   DIVERSOS RESPONSAVEIS                 190.934,35          30.648,31        200.415,14         21.167,52
                            APURADOS
1.1.2.2.9.01                Camara Vereadores                     190.934,35          30.648,31        200.415,14         21.167,52
                            Cta Duodecimo

1.2                         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11

1.2.2                       CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO          419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11
                            PRAZO

1.2.2.1                     CREDITOS DA UNIAO,ESTADOS E           419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11
                            MUNICIPIOS

1.2.2.1.1                   DIVIDA ATIVA                          419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11

1.2.2.1.1.01                DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA               419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11

1.2.2.1.1.01.01             Divida Ativa de Tributos              419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11

1.2.2.1.1.01.01.01          DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA               419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11
1.2.2.1.1.01.01.01.01       Divida Ativa Tributaria               419.848,96               0,00         46.482,85        373.366,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    4
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4                         ATIVO PERMANENTE                    1.447.963,31          83.554,36              0,00      1.531.517,67

1.4.1                       INVESTIMENTOS                          25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1                     PARTICIPACOES SOCIETARIAS              25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1                   INTEGRALIZADAS                         25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1.01                Acoes                                  25.959,20               0,00              0,00         25.959,20

1.4.1.1.1.01.01             Acoes                                  25.959,20               0,00              0,00         25.959,20
1.4.1.1.1.01.01.01          Acoes Ceee - O -                       10.124,09               0,00              0,00         10.124,09
1.4.1.1.1.01.01.02          Acoes CEEE - P -                       15.835,11               0,00              0,00         15.835,11

1.4.2                       IMOBILIZADO                         1.422.004,11          83.554,36              0,00      1.505.558,47

1.4.2.1                     BENS MOVEIS E IMOVEIS               1.422.004,11          83.554,36              0,00      1.505.558,47

1.4.2.1.1                   BENS IMOVEIS                          455.268,46           4.000,00              0,00        459.268,46
1.4.2.1.1.01                Edificios - Imoveis Publicos          455.268,46               0,00              0,00        455.268,46
1.4.2.1.1.03                Terrenos                                    0,00           4.000,00              0,00          4.000,00

1.4.2.1.2                   BENS MOVEIS                           966.735,65          79.554,36              0,00      1.046.290,01
1.4.2.1.2.06                APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE             1.374,00             119,00              0,00          1.493,00
                            COMUNICACAO
1.4.2.1.2.08                APARELHOS ,EQUIP,UTENS MEDICOS         14.873,50               0,00              0,00         14.873,50
                            ODONT LAB E HOSPITALARES
1.4.2.1.2.12                APRELHOS E UTENSILIOS DOMESTI-          6.497,00           1.704,36              0,00          8.201,36
                            COS
1.4.2.1.2.18                COLECOES E MATERIAIS BIBLIO-            8.235,29               0,00              0,00          8.235,29
                            GRAFICOS - Biblioteca

1.4.2.1.2.34                MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPA-           1.730,00           1.890,50              0,00          3.620,50
                            MENTOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.34.03             Maquinas e Utensilio Diversos           1.730,00           1.890,50              0,00          3.620,50
1.4.2.1.2.35                EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO          17.195,21          10.292,80              0,00         27.488,01
                            DE DADOS
1.4.2.1.2.36                MAQUINAS,INSTALACOES E UTENSI-          2.457,00           3.785,08              0,00          6.242,08
                            LIOS PARA ESCRITORIO
1.4.2.1.2.39                EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E            122.913,82             108,80              0,00        123.022,62
                            ELETRICOS
1.4.2.1.2.42                MOBILIARIO EM GERAL                    97.188,00           8.253,82              0,00        105.441,82
1.4.2.1.2.48                VEICULOS DIVERSOS                     348.105,89          53.400,00              0,00        401.505,89

1.4.2.1.2.52                VEICULOS DE TRACAO MECANICA           344.675,94               0,00              0,00        344.675,94
1.4.2.1.2.52.02             Equipamentos                          168.167,94               0,00              0,00        168.167,94
1.4.2.1.2.52.03             Veiculos de Tracao Mecanica           176.508,00               0,00              0,00        176.508,00
1.4.2.1.2.87                MATERIAL DE USO DURADOURO                  90,00               0,00              0,00             90,00

1.4.2.1.2.92                BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO             1.400,00               0,00              0,00          1.400,00
1.4.2.1.2.92.01             Estoque Interno - Almoxarifado          1.400,00               0,00              0,00          1.400,00

1.9                         ATIVO COMPENSADO                   14.559.468,37      19.298.266,56     33.857.734,93              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    5
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.1                       EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEI      6.500.000,00C     15.534.000,72      9.034.000,72              0,00
                            TA

1.9.1.1                     ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT      6.500.000,00C     15.534.000,72      9.034.000,72              0,00
                            UREZA  DA RECEITA

1.9.1.1.1                   RECEITA A REALIZAR                 12.023.015,02C     14.159.207,87      2.136.192,85              0,00

1.9.1.1.1.01                RECEITAS CORRENTES                 13.341.983,24C     14.053.998,30        712.015,06              0,00
1.9.1.1.1.01.01             RECEITA TRIBUTARIA                  1.024.033,88C      1.130.422,76        106.388,88              0,00
1.9.1.1.1.01.03             RECEITA PATROMINIAL                    49.716,17C         52.103,18          2.387,01              0,00
1.9.1.1.1.01.06             RECEITA DE SERVICOS                    32.538,27C         33.842,26          1.303,99              0,00
1.9.1.1.1.01.07             TRANSFERENCIAS CORRENTES           12.040.002,99C     12.635.949,83        595.946,84              0,00
1.9.1.1.1.01.09             OUTRAS RECEITAS CORRENTES             195.691,93C        201.680,27          5.988,34              0,00

1.9.1.1.1.02                RECEITA DE CAPITAL                     30.000,00C         30.000,00              0,00              0,00
1.9.1.1.1.02.02             ALIENACAO DE BENS                      10.000,00C         10.000,00              0,00              0,00
1.9.1.1.1.02.04             TRANSFERENCIA DE CAPITAL               15.000,00C         15.000,00              0,00              0,00
1.9.1.1.1.02.05             OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              5.000,00C          5.000,00              0,00              0,00
1.9.1.1.1.09.07             DEDUCAO DE RECEITA                  1.348.968,22          75.209,57      1.424.177,79              0,00

1.9.1.1.4                   RECEITA REALIZADA                   5.523.015,02       1.374.792,85      6.897.807,87              0,00

1.9.1.1.4.01                RECEITAS CORRENTES                  6.110.583,24         712.015,06      6.822.598,30              0,00
1.9.1.1.4.01.01             RECEITA TRIBUTARIA                    640.293,88         106.388,88        746.682,76              0,00
1.9.1.1.4.01.03             RECEITA PATRIMONIAL                    20.891,17           2.387,01         23.278,18              0,00
1.9.1.1.4.01.06             RECEITA DE SERVICOS                    23.438,27           1.303,99         24.742,26              0,00
1.9.1.1.4.01.07             TRANSFERENCIAS CORRENTES            5.331.067,99         595.946,84      5.927.014,83              0,00
1.9.1.1.4.01.09             OUTRAS RECEITAS CORRENTES              94.891,93           5.988,34        100.880,27              0,00
1.9.1.1.4.09.07             DEDUCAO DE RECEITA                    587.568,22C        662.777,79         75.209,57              0,00

1.9.2                       FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPES     21.059.468,37       3.764.265,84     24.823.734,21              0,00
                            A

1.9.2.1                     DOTACAO ORCAMENTARIA                6.535.000,00         942.195,00      7.477.195,00              0,00

1.9.2.1.1                   DOTACAO INICIAL                     6.500.000,00               0,00      6.500.000,00              0,00

1.9.2.1.1.01                CREDITO INICIAL                     6.500.000,00               0,00      6.500.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.01             LEGISLATIVO                           300.000,00               0,00        300.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.03             ESSENCIAL A JUSTICA                    45.750,00               0,00         45.750,00              0,00
1.9.2.1.1.01.04             ADMINISTRACAO                       1.077.241,00               0,00      1.077.241,00              0,00
1.9.2.1.1.01.08             ASSISTENCIA SOCIAL                    180.648,00               0,00        180.648,00              0,00
1.9.2.1.1.01.10             SAUDE                               1.011.876,00               0,00      1.011.876,00              0,00
1.9.2.1.1.01.12             EDUCACAO                            1.673.235,00               0,00      1.673.235,00              0,00
1.9.2.1.1.01.13             CULTURA                               127.000,00               0,00        127.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.15             URBANISMO                             815.150,00               0,00        815.150,00              0,00
1.9.2.1.1.01.16             HABITACAO                             184.300,00               0,00        184.300,00              0,00
1.9.2.1.1.01.17             SANEAMENTO                             10.000,00               0,00         10.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.18             GESTAO AMBIENTAL                       19.000,00               0,00         19.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.20             AGRICULTURA                           122.800,00               0,00        122.800,00              0,00
1.9.2.1.1.01.26             TRANSPORTE                            147.500,00               0,00        147.500,00              0,00
1.9.2.1.1.01.27             DESPORTO E LASER                       40.500,00               0,00         40.500,00              0,00
1.9.2.1.1.01.28             ENCARGOS ESPECIAIS                    420.000,00               0,00        420.000,00              0,00
1.9.2.1.1.01.99             RESERVA DE CONTINGENCIA               325.000,00               0,00        325.000,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    6
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.2.1.2                   DOTACAO SUPLEMENTAR                   684.436,00          92.317,00        776.753,00              0,00

1.9.2.1.2.01                SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPER        684.436,00          92.317,00        776.753,00              0,00
                            ACAO DE CREDITO
1.9.2.1.2.01.01             SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇA        684.436,00          92.317,00        776.753,00              0,00
                            MENTÁRIAS

1.9.2.1.3                   DOTACAO ESPECIAL                       35.000,00          73.125,00        108.125,00              0,00

1.9.2.1.3.01                CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - E         35.000,00          73.125,00        108.125,00              0,00
                            XERCICIO
1.9.2.1.3.01.05             AUXILIOS E CONVENIOS                   35.000,00          73.125,00        108.125,00              0,00

1.9.2.1.9                   DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA          684.436,00C        776.753,00         92.317,00              0,00
1.9.2.1.9.01                Legislativo                                 0,00          11.000,00         11.000,00              0,00
1.9.2.1.9.04                ADMINISTRACAO                          25.100,00C         25.642,00            542,00              0,00
1.9.2.1.9.10                SAUDE                                  63.400,00C         80.400,00         17.000,00              0,00
1.9.2.1.9.12                EDUCACAO                               97.950,00C         97.950,00              0,00              0,00
1.9.2.1.9.15                URBANISMO                              58.520,00C         64.295,00          5.775,00              0,00
1.9.2.1.9.16                HABITACAO                              55.000,00C         71.000,00         16.000,00              0,00
1.9.2.1.9.17                Conta nao cadastrada                    5.000,00C          9.000,00          4.000,00              0,00
1.9.2.1.9.18                GESTAO AMBIENTAL                        3.000,00C          4.000,00          1.000,00              0,00
1.9.2.1.9.20                AGRICULTURA                             2.000,00C          2.000,00              0,00              0,00
1.9.2.1.9.26                TRANSPORTE                                850,00C          3.850,00          3.000,00              0,00
1.9.2.1.9.28                ENCARGOS ESPECIAIS                     53.000,00C         84.500,00         31.500,00              0,00
1.9.2.1.9.99                RESERVA DE CONTIGENCIA                320.616,00C        323.116,00          2.500,00              0,00

1.9.2.4                     EXECUCAO DA DESPESA                14.524.468,37       2.822.070,84     17.346.539,21              0,00

1.9.2.4.1                   EMPENHOS POR EMISSAO               14.524.468,37       2.822.070,84     17.346.539,21              0,00

1.9.2.4.1.01                EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO        4.841.502,79         940.690,28      5.782.193,07              0,00
1.9.2.4.1.01.01             LEGISLATIVO                            82.039,94         200.417,54        282.457,48              0,00
1.9.2.4.1.01.03             ESSENCIA A JUSTICA                     45.791,95           7.096,55         52.888,50              0,00
1.9.2.4.1.01.04             ADMINISTRACAO                         912.345,57         153.687,06      1.066.032,63              0,00
1.9.2.4.1.01.08             ASSISTENCIA SOCIAL                     84.925,13          22.208,45        107.133,58              0,00
1.9.2.4.1.01.10             SAUDE                                 830.032,11         144.345,84        974.377,95              0,00
1.9.2.4.1.01.12             EDUCACAO                            1.511.565,76         224.793,58      1.736.359,34              0,00
1.9.2.4.1.01.13             CULTURA                               119.536,45          19.442,16        138.978,61              0,00
1.9.2.4.1.01.15             URBANISMO                             627.738,16          97.738,28        725.476,44              0,00
1.9.2.4.1.01.16             HABITACAO                              90.101,68          17.706,07        107.807,75              0,00
1.9.2.4.1.01.17             SANEAMENTO                                277,15               0,00            277,15              0,00
1.9.2.4.1.01.18             GESTAO AMBIENTAL                        9.088,00             660,00          9.748,00              0,00
1.9.2.4.1.01.20             AGRICULTURA                            99.117,81          13.936,32        113.054,13              0,00
1.9.2.4.1.01.26             TRANSPORTE                             94.673,14          10.895,12        105.568,26              0,00
1.9.2.4.1.01.27             DESPORTO E LASER                       36.976,41           6.782,52         43.758,93              0,00
1.9.2.4.1.01.28             ENCARGOS ESPECIAIS                    297.293,53          20.980,79        318.274,32              0,00

1.9.2.4.1.02                EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC      4.841.482,79         940.690,28      5.782.173,07              0,00
                            ITACAO
1.9.2.4.1.02.02             CONVITE                                   283,90               0,00            283,90              0,00
1.9.2.4.1.02.06             DISPENSA DE LICITACAO               4.841.198,89         940.690,28      5.781.889,17              0,00

1.9.2.4.1.04                EMPENHOS POR CREDOR                 4.841.482,79         940.690,28      5.782.173,07              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.2.4.1.04.01             VALORES COMPROMETIDOS               4.841.482,79         940.690,28      5.782.173,07              0,00
1.9.2.4.1.04.01.01          LEGISLATIVO                            82.039,94         200.417,54        282.457,48              0,00
1.9.2.4.1.04.01.03          ESSENCIAL A JUSTICA                    45.791,95           7.096,55         52.888,50              0,00
1.9.2.4.1.04.01.04          ADMINISTRACAO                         912.345,57         153.687,06      1.066.032,63              0,00
1.9.2.4.1.04.01.08          ASSITENCIA SOCIAL                      84.905,13          22.208,45        107.113,58              0,00
1.9.2.4.1.04.01.10          SAUDE                                 830.032,11         144.345,84        974.377,95              0,00
1.9.2.4.1.04.01.12          EDUCACAO                            1.511.565,76         224.793,58      1.736.359,34              0,00
1.9.2.4.1.04.01.13          CULTURA                               119.536,45          19.442,16        138.978,61              0,00
1.9.2.4.1.04.01.15          URBANISMO                             627.738,16          97.738,28        725.476,44              0,00
1.9.2.4.1.04.01.16          HABITACAO                              90.101,68          17.706,07        107.807,75              0,00
1.9.2.4.1.04.01.17          SANEAMENTO                                277,15               0,00            277,15              0,00
1.9.2.4.1.04.01.18          GESTAO AMBIENTAL                        9.088,00             660,00          9.748,00              0,00
1.9.2.4.1.04.01.20          AGRICULTURA                            99.117,81          13.936,32        113.054,13              0,00
1.9.2.4.1.04.01.26          TRANSPORTE                             94.673,14          10.895,12        105.568,26              0,00
1.9.2.4.1.04.01.27          DESPORTO E LASER                       36.976,41           6.782,52         43.758,93              0,00
1.9.2.4.1.04.01.28          ENCARGOS ESPECIAIS                    297.293,53          20.980,79        318.274,32              0,00
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BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    8
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                           PASSIVO                            16.260.911,02C     38.556.572,61     24.721.308,66      2.425.647,07C

2.1                         PASSIVO CIRCULANTE                    409.469,72C      1.550.897,20      1.733.397,57        591.970,09C

2.1.1                       DEPOSITOS                               6.577,03C        260.459,16        306.708,59         52.826,46C

2.1.1.1                     CONSIGNACOES                           13.981,19         247.001,02        290.623,75         29.641,54C

2.1.1.1.1                   PREVIDENCIA SOCIAL                     45.690,22C         16.567,48         51.006,32         80.129,06C
2.1.1.1.1.02                INSS                                   27.792,51C         14.847,40         32.855,92         45.801,03C

2.1.1.1.1.03                OUTRAS ENTIDADES                       17.897,71C          1.720,08         18.150,40         34.328,03C

2.1.1.1.1.03.01             OUTRAS ENTIDADES                       17.897,71C          1.720,08         18.150,40         34.328,03C
2.1.1.1.1.03.01.01          IPE                                     3.440,05C          1.720,08          1.759,39          3.479,36C
2.1.1.1.1.03.01.02          PIAS                                   10.516,05C              0,00         16.391,01         26.907,06C
2.1.1.1.1.03.01.03          UNIMED                                  3.941,61C              0,00              0,00          3.941,61C
2.1.1.1.2                   Pensao Alimenticia                      4.118,86C          6.466,88          5.343,27          2.995,25C

2.1.1.1.9                   OUTROS CONSIGNATARIOS -                63.790,27         223.966,66        234.274,16         53.482,77
                            Retenções Consignadas

2.1.1.1.9.01                CONSIGNACOES                           63.790,27         223.966,66        234.274,16         53.482,77

2.1.1.1.9.01.01             CONSIGNACOES                           63.790,27         223.966,66        234.274,16         53.482,77
2.1.1.1.9.01.01.01          Desconto Extraordinario                   514,50C              0,00            130,00            644,50C
2.1.1.1.9.01.01.02          Simpo Cesta Basica                      6.114,25C          6.164,25          7.093,64          7.043,64C
2.1.1.1.9.01.01.03          Simpo Mensalidade                         798,73C            798,73            805,72            805,72C
2.1.1.1.9.01.01.04          Redutor - LC 91/97                          0,00         215.253,68        215.253,68              0,00
2.1.1.1.9.01.01.05          FAPS - Folha de Pagamento              75.569,24               0,00              0,00         75.569,24
2.1.1.1.9.01.01.06          Claro Digital Telet S/A                 9.499,29C          1.750,00              0,00          7.749,29C
2.1.1.1.9.01.01.07          CRT S/A Celular - Vivo                    254,32C              0,00              0,00            254,32C
2.1.1.1.9.01.01.08          T I M  - Cta Celular                    5.402,12               0,00         10.991,12          5.589,00C

2.1.1.4                     DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          20.558,22C         13.458,14         16.084,84         23.184,92C

2.1.1.4.9                   DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO         20.558,22C         13.458,14         16.084,84         23.184,92C

2.1.1.4.9.01                DEPOSITOS DE TERCEIROS                 20.558,22C         13.458,14         16.084,84         23.184,92C
2.1.1.4.9.01.03             Fundagro Sistema Troca Troca            1.139,57C              0,00              0,00          1.139,57C
                            Sementes
2.1.1.4.9.01.04             Doacoes aos Flagelados                     25,94C              0,00              0,00             25,94C
2.1.1.4.9.01.05             SEAC                                        0,01C              0,00              0,00              0,01C
2.1.1.4.9.01.06             Habitar Brasil 99                           7,16C              0,00              0,00              7,16C
2.1.1.4.9.01.07             Habitar Brasil 98 Pavimentacao            242,19C              0,00              0,00            242,19C
2.1.1.4.9.01.10             Bco do Brasil - Morada Melhor             287,49C              0,00              0,00            287,49C
                            cta. 8555-3
2.1.1.4.9.01.12             Morada Melhor Saneamento                5.771,48C              0,00              0,00          5.771,48C
2.1.1.4.9.01.17             Conv. Bco do Brasil 14 Salario            364,26C              6,32              0,00            357,94C
2.1.1.4.9.01.20             BCO BRASIL- FMASBPETI                     338,62C            338,62            350,00            350,00C
                            10.317-9
2.1.1.4.9.01.21             BCO DO BRASIL-FASACPETI                 1.142,67C          1.073,57            400,00            469,10C
                            10.316-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:    9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1.4.9.01.22             BCO DO BRASIL- EMPB                       557,50              22,50            625,00             45,00C
                            CTA 10.127-3
2.1.1.4.9.01.23             BCO DO BRASIL- EMPJ                       600,00               0,00            600,00              0,00
                            CTA 10.126-5
2.1.1.4.9.01.24             BCO DO BRASIL- FMASPBF                  8.817,33C          6.339,33          4.500,90          6.978,90C
                            CTA- 10.319-5
2.1.1.4.9.01.25             CAMP. FUTSAL 2006                         100,00C              0,00              0,00            100,00C
2.1.1.4.9.01.26             BCO DO BRASIL-BEM ESTAR SOCIAL          3.479,00C          2.869,00              0,00            610,00C
                            IMPLANTACAO- 10.232-6
2.1.1.4.9.01.27             PMPO- FMASIGDBF - BCO DO                    0,00           2.808,80          9.608,94          6.800,14C
                            BRASIL 10.465-5

2.1.2                       OBRIGACOES EM CIRCULACAO              402.892,69C      1.290.438,04      1.426.688,98        539.143,63C

2.1.2.1                     OBRIGACOES A PAGAR                    402.892,69C      1.290.438,04      1.426.688,98        539.143,63C

2.1.2.1.1                   FORNECEDORES                                0,00         574.746,19        574.746,19              0,00

2.1.2.1.1.01                DO EXERCICIO                                0,00         376.125,88        376.125,88              0,00
2.1.2.1.1.01.01             FORNECEDORES A PAGAR                        0,00         376.125,88        376.125,88              0,00

2.1.2.1.1.02                DO EXERCICIO ANTERIOR                       0,00         198.620,31        198.620,31              0,00

2.1.2.1.1.02.02             RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - E              0,00         198.620,31        198.620,31              0,00
                            XECUTIVO / INDIRETAS
2.1.2.1.1.02.02.00          Empenhos de 2000                            0,00           4.732,94          4.732,94              0,00
2.1.2.1.1.02.02.02          Empenhos de 2002                            0,00          57.786,50         57.786,50              0,00
2.1.2.1.1.02.02.03          Empenhos de 2003                            0,00          52.692,08         52.692,08              0,00
2.1.2.1.1.02.02.04          Empenhos de 2004                            0,00          73.225,57         73.225,57              0,00
2.1.2.1.1.02.02.05          Empenhos de 2005                            0,00           4.556,15          4.556,15              0,00
2.1.2.1.1.02.02.99          Empenhos de 1999                            0,00           5.627,07          5.627,07              0,00

2.1.2.1.2                   PESSOAL A PAGAR                             0,00         517.071,54        517.071,54              0,00

2.1.2.1.2.01                DO EXERCICIO                                0,00         517.071,54        517.071,54              0,00
2.1.2.1.2.01.01             LEGISLATIVO                                 0,00         142.866,37        142.866,37              0,00
2.1.2.1.2.01.03             Essencial a Justica                         0,00           4.967,98          4.967,98              0,00
2.1.2.1.2.01.04             ADMINISTRACAO                               0,00          74.203,73         74.203,73              0,00
2.1.2.1.2.01.10             SAUDE                                       0,00          27.334,50         27.334,50              0,00
2.1.2.1.2.01.12             EDUCACAO                                    0,00         158.590,14        158.590,14              0,00
2.1.2.1.2.01.13             CULTURA                                     0,00          12.707,64         12.707,64              0,00
2.1.2.1.2.01.15             URBANISMO                                   0,00          60.377,72         60.377,72              0,00
2.1.2.1.2.01.16             HABITACAO                                   0,00          17.706,07         17.706,07              0,00
2.1.2.1.2.01.20             AGRICULTURA                                 0,00           7.652,62          7.652,62              0,00
2.1.2.1.2.01.26             TRANSPORTE                                  0,00           5.664,91          5.664,91              0,00
2.1.2.1.2.01.27             DESPORTO E LASER                            0,00           4.999,86          4.999,86              0,00

2.1.2.1.6                   RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR          402.892,69C        198.620,31        334.871,25        539.143,63C

2.1.2.1.6.02                RESTOS A PAGAR                        402.892,69C        198.620,31        334.871,25        539.143,63C

2.1.2.1.6.02.02             NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR            402.892,69C        198.620,31        334.871,25        539.143,63C

2.1.2.1.6.02.02.02          RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS        402.892,69C        198.620,31        334.871,25        539.143,63C
                            EXECUTIVO/INDIRETAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2.1.6.02.02.02.00       Empenhos a Pagar 2000                  68.088,55C          4.732,94              0,00         63.355,61C
2.1.2.1.6.02.02.02.01       Empenhos a Pagar 2001                   3.682,75C              0,00              0,00          3.682,75C
2.1.2.1.6.02.02.02.02       Empenhos a Pagar 2002                  57.786,50C         57.786,50              0,00              0,00
2.1.2.1.6.02.02.02.03       Empenhos a Pagar 2003                  53.595,38C         52.692,08              0,00            903,30C
2.1.2.1.6.02.02.02.04       Empenhos a Pagar 2004                 105.356,67C         73.225,57              0,00         32.131,10C
2.1.2.1.6.02.02.02.05       Empenhos a Pagar 2005                  20.604,94C          4.556,15              0,00         16.048,79C
2.1.2.1.6.02.02.02.06       Empenhos a Pagar 2006                       0,00               0,00        334.871,25        334.871,25C
2.1.2.1.6.02.02.02.96       Empenhos a Pagar 1996                  35.855,86C              0,00              0,00         35.855,86C
2.1.2.1.6.02.02.02.97       Empenhos a Pagar 1997                   1.124,57C              0,00              0,00          1.124,57C
2.1.2.1.6.02.02.02.98       Empenhos a Pagar 1998                   2.276,60C              0,00              0,00          2.276,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.99       Empenhos a Pagar 1999                  54.520,87C          5.627,07              0,00         48.893,80C

2.2                         PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO      2.102.855,35C        191.906,44         86.670,39      1.997.619,30C

2.2.2                       OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO P      2.102.855,35C        191.906,44         86.670,39      1.997.619,30C
                            RAZO

2.2.2.4                     OBRIGACOES A PAGAR                  2.102.855,35C        191.906,44         86.670,39      1.997.619,30C

2.2.2.4.4                   ENTIDADES CREDORAS                  1.448.477,09C        148.641,10         86.670,39      1.386.506,38C

2.2.2.4.4.01                DEBITOS PARCELADOS - INSS           1.383.137,57C         76.185,62              0,00      1.306.951,95C
2.2.2.4.4.01.01             INSS C/Confissao da Divida          1.383.137,57C         76.185,62              0,00      1.306.951,95C

2.2.2.4.4.02                Outras Entidades                       65.339,52C         72.455,48         86.670,39         79.554,43C
2.2.2.4.4.02.01             CEEE - CONTRATO 1/168                  12.049,09C         56.719,48         44.670,39              0,00
                            60 PARCELAS
2.2.2.4.4.02.02             ERGSUL - CEEE 558 PARCELAS              4.274,10C         15.736,00         42.000,00         30.538,10C
2.2.2.4.4.02.03             CEEE - TXA ILUMINACAO                  10.836,61C              0,00              0,00         10.836,61C
2.2.2.4.4.02.04             FAPS                                   38.115,00C              0,00              0,00         38.115,00C
2.2.2.4.4.02.05             Amosrtizacao Divida CEEE                   64,72C              0,00              0,00             64,72C
                            Contrato 029/05

2.2.2.4.9                   OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR             654.378,26C         43.265,34              0,00        611.112,92C

2.2.2.4.9.02                PARCELAMENTOS DO FGTS                 654.378,26C         43.265,34              0,00        611.112,92C
2.2.2.4.9.02.01             FGTS C/Confissao da Divida            654.378,26C         43.265,34              0,00        611.112,92C

2.4                         PATRIMONIO LIQUIDO                    810.882,42       6.591.873,71      7.238.813,81        163.942,32

2.4.1                       PATRIMONIO                            810.882,42       6.591.873,71      7.238.813,81        163.942,32
2.4.1.1                     Passivo a Descoberto                  810.882,42       6.591.873,71      7.238.813,81        163.942,32

2.9                         PASSIVO COMPENSADO                 14.559.468,37C     30.221.895,26     15.662.426,89              0,00

2.9.1                       PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEI      6.500.000,00         761.400,00      7.261.400,00              0,00
                            TA

2.9.1.1                     PREVISAO ORCAMENTARIA - NATURE      6.500.000,00         761.400,00      7.261.400,00              0,00
                            ZA DA RECEITA

2.9.1.1.1                   PREVISAO INICIAL DA RECEITA         6.500.000,00         761.400,00      7.261.400,00              0,00

2.9.1.1.1.01                RECEITAS CORRENTES                  7.231.400,00               0,00      7.231.400,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.1.1.1.01.01             RECEITA TRIBUTARIA                    383.740,00               0,00        383.740,00              0,00
2.9.1.1.1.01.03             RECEITA PATRIMONIAL                    28.825,00               0,00         28.825,00              0,00
2.9.1.1.1.01.06             RECEITA DE SERVIÇOS                     9.100,00               0,00          9.100,00              0,00
2.9.1.1.1.01.07             TRANSFERENCIAS CORRENTES            6.708.935,00               0,00      6.708.935,00              0,00
2.9.1.1.1.01.09             OUTRAS RECEITAS CORRENTES             100.800,00               0,00        100.800,00              0,00

2.9.1.1.1.02                RECEITAS DE CAPITAL                    30.000,00               0,00         30.000,00              0,00
2.9.1.1.1.02.02             ALIENACAO DE BENS                      10.000,00               0,00         10.000,00              0,00
2.9.1.1.1.02.04             TRANSFERENCIA DE CAPITAL               15.000,00               0,00         15.000,00              0,00
2.9.1.1.1.02.05             DEDUCOES DE RECEITA                     5.000,00               0,00          5.000,00              0,00
2.9.1.1.1.09.07             DEDUCAO DA RECEITA                    761.400,00C        761.400,00              0,00              0,00

2.9.2                       EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPE     21.059.468,37C     29.460.495,26      8.401.026,89              0,00
                            SA

2.9.2.1                     DISPONIBILIDADES DE CREDITO         6.535.000,00C      8.536.659,84      2.001.659,84              0,00

2.9.2.1.1                   CREDITO DISPONIVEL                  1.693.517,21C      1.861.289,35        167.772,14              0,00
2.9.2.1.1.01                LEGISLATIVO                           217.960,06C        228.962,46         11.002,40              0,00
2.9.2.1.1.03                ESSENCIAL A JUSTICA                     6.408,05C          8.508,05          2.100,00              0,00
2.9.2.1.1.04                ADMINISTRACAO                         230.975,43C        248.150,02         17.174,59              0,00
2.9.2.1.1.08                ASSISTENCIA SOCIAL                     97.742,87C         98.242,87            500,00              0,00
2.9.2.1.1.10                SAUDE                                 258.693,89C        293.767,70         35.073,81              0,00
2.9.2.1.1.12                EDUCACAO                              449.289,24C        450.377,11          1.087,87              0,00
2.9.2.1.1.13                CULTURA                                25.263,55C         26.531,55          1.268,00              0,00
2.9.2.1.1.15                URBANISMO                             158.167,84C        174.528,31         16.360,47              0,00
2.9.2.1.1.16                HABITACAO                              39.298,32C         42.498,32          3.200,00              0,00
2.9.2.1.1.17                SANEAMENTO                              4.722,85C          4.722,85              0,00              0,00
2.9.2.1.1.18                GESTAO AMBIENTAL                        6.912,00C          6.912,00              0,00              0,00
2.9.2.1.1.20                AGRICULTURA                            26.822,19C        102.947,19         76.125,00              0,00
2.9.2.1.1.26                TRANSPORTE                             59.626,86C         61.246,86          1.620,00              0,00
2.9.2.1.1.27                DESPORTO E LASER                       14.543,59C         16.803,59          2.260,00              0,00
2.9.2.1.1.28                ENCARGOS ESPECIAIS                     92.706,47C         92.706,47              0,00              0,00
2.9.2.1.1.99                RESERVA DE CONTINGENCIA                 4.384,00C          4.384,00              0,00              0,00

2.9.2.1.3                   CREDITO UTILIZADO                   4.841.482,79C      6.675.370,49      1.833.887,70              0,00

2.9.2.1.3.01                CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR          289.703,73C      1.230.396,41        940.692,68              0,00
2.9.2.1.3.01.01             LEGISLATIVO                             3.356,64C        203.776,58        200.419,94              0,00
2.9.2.1.3.01.03             ESSENCIAL A JUSTICA                    10.575,00C         17.671,55          7.096,55              0,00
2.9.2.1.3.01.04             ADMINISTRACAO                          24.923,15C        178.610,21        153.687,06              0,00
2.9.2.1.3.01.08             ASSISTENCIA SOCIAL                     10.879,37C         33.087,82         22.208,45              0,00
2.9.2.1.3.01.10             SAUDE                                  97.263,45C        241.609,29        144.345,84              0,00
2.9.2.1.3.01.12             EDUCACAO                               76.159,98C        300.953,56        224.793,58              0,00
2.9.2.1.3.01.13             CULTURA                                 5.140,90C         24.583,06         19.442,16              0,00
2.9.2.1.3.01.15             URBANISMO                              36.715,57C        134.453,85         97.738,28              0,00
2.9.2.1.3.01.16             HABITACAO                                   0,00          17.706,07         17.706,07              0,00
2.9.2.1.3.01.18             GESTAO AMBIENTAL                        3.960,00C          4.620,00            660,00              0,00
2.9.2.1.3.01.20             AGRICULTURA                             8.347,74C         22.284,06         13.936,32              0,00
2.9.2.1.3.01.26             TRANSPORTE                              6.466,88C         17.362,00         10.895,12              0,00
2.9.2.1.3.01.27             DESPORTO E LASER                        3.667,05C         10.449,57          6.782,52              0,00
2.9.2.1.3.01.28             ENCARGOS ESPECIAIS                      2.248,00C         23.228,79         20.980,79              0,00

2.9.2.1.3.02                CREDITO LIQUIDADO                   4.551.779,06C      5.444.974,08        893.195,02              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9.2.1.3.02.01             LEGISLATIVO                            78.683,30C        279.100,84        200.417,54              0,00
2.9.2.1.3.02.03             ESSENCIAL A JUSTICA                    35.216,95C         42.184,93          6.967,98              0,00
2.9.2.1.3.02.04             ADMINISTRACAO                         887.422,42C      1.032.450,61        145.028,19              0,00
2.9.2.1.3.02.08             ASSISTENCIA SOCIAL                     74.025,76C         83.580,77          9.555,01              0,00
2.9.2.1.3.02.10             SAUDE                                 732.768,66C        862.605,29        129.836,63              0,00
2.9.2.1.3.02.12             EDUCACAO                            1.435.405,78C      1.658.521,22        223.115,44              0,00
2.9.2.1.3.02.13             CULTURA                               114.395,55C        131.735,59         17.340,04              0,00
2.9.2.1.3.02.15             URBANISMO                             591.022,59C        680.240,23         89.217,64              0,00
2.9.2.1.3.02.16             HABITACAO                              90.101,68C        107.807,75         17.706,07              0,00
2.9.2.1.3.02.17             SANEAMENTO                                277,15C            277,15              0,00              0,00
2.9.2.1.3.02.18             GESTAO AMBIENTAL                        5.128,00C          5.128,00              0,00              0,00
2.9.2.1.3.02.20             AGRICULTURA                            90.770,07C        106.844,57         16.074,50              0,00
2.9.2.1.3.02.26             TRANSPORTE                             88.206,26C         99.904,56         11.698,30              0,00
2.9.2.1.3.02.27             DESPORTO E LASER                       33.309,36C         41.125,51          7.816,15              0,00
2.9.2.1.3.02.28             ENCARGOS ESPECIAIS                    295.045,53C        313.467,06         18.421,53              0,00

2.9.2.4                     EXECUCAO DA DESPESA                14.524.468,37C     20.923.835,42      6.399.367,05              0,00

2.9.2.4.1                   EMISSAO DE EMPENHO                 14.524.468,37C     20.923.835,42      6.399.367,05              0,00

2.9.2.4.1.01                EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO         4.841.502,79C      6.675.390,49      1.833.887,70              0,00

2.9.2.4.1.01.01             EMPENHOS A LIQUIDAR                   289.723,73C      1.230.416,41        940.692,68              0,00
2.9.2.4.1.01.01.01          LEGISLATIVO                             3.356,64C        203.776,58        200.419,94              0,00
2.9.2.4.1.01.01.03          ESSENCIAL A JUSTICA                    10.575,00C         17.671,55          7.096,55              0,00
2.9.2.4.1.01.01.04          ADMINISTRACAO                          24.923,15C        178.610,21        153.687,06              0,00
2.9.2.4.1.01.01.08          ASSISTENCIA SOCIAL                     10.899,37C         33.107,82         22.208,45              0,00
2.9.2.4.1.01.01.10          SAUDE                                  97.263,45C        241.609,29        144.345,84              0,00
2.9.2.4.1.01.01.12          EDUCACAO                               76.159,98C        300.953,56        224.793,58              0,00
2.9.2.4.1.01.01.13          CULTURA                                 5.140,90C         24.583,06         19.442,16              0,00
2.9.2.4.1.01.01.15          URBANISMO                              36.715,57C        134.453,85         97.738,28              0,00
2.9.2.4.1.01.01.16          HABITACAO                                   0,00          17.706,07         17.706,07              0,00
2.9.2.4.1.01.01.18          GESTAO AMBIENTAL                        3.960,00C          4.620,00            660,00              0,00
2.9.2.4.1.01.01.20          AGRICULTURA                             8.347,74C         22.284,06         13.936,32              0,00
2.9.2.4.1.01.01.26          TRANSPORTE                              6.466,88C         17.362,00         10.895,12              0,00
2.9.2.4.1.01.01.27          DESPORTO E LASER                        3.667,05C         10.449,57          6.782,52              0,00
2.9.2.4.1.01.01.28          ENCARGOS ESPECIAIS                      2.248,00C         23.228,79         20.980,79              0,00

2.9.2.4.1.01.02             EMPENHOS LIQUIDADOS                 4.551.779,06C      5.444.974,08        893.195,02              0,00
2.9.2.4.1.01.02.01          LEGISLATIVO                            78.683,30C        279.100,84        200.417,54              0,00
2.9.2.4.1.01.02.03          ESSENCIA A JUSTICA                     35.216,95C         42.184,93          6.967,98              0,00
2.9.2.4.1.01.02.04          ADMINISTRACAO                         887.422,42C      1.032.450,61        145.028,19              0,00
2.9.2.4.1.01.02.08          ASSISTENCIA SOCIAL                     74.025,76C         83.580,77          9.555,01              0,00
2.9.2.4.1.01.02.10          SAUDE                                 732.768,66C        862.605,29        129.836,63              0,00
2.9.2.4.1.01.02.12          EDUCACAO                            1.435.405,78C      1.658.521,22        223.115,44              0,00
2.9.2.4.1.01.02.13          CULTURA                               114.395,55C        131.735,59         17.340,04              0,00
2.9.2.4.1.01.02.15          URBANISMO                             591.022,59C        680.240,23         89.217,64              0,00
2.9.2.4.1.01.02.16          HABITACAO                              90.101,68C        107.807,75         17.706,07              0,00
2.9.2.4.1.01.02.17          Conta nao cadastrada                      277,15C            277,15              0,00              0,00
2.9.2.4.1.01.02.18          GESTAO AMBIENTAL                        5.128,00C          5.128,00              0,00              0,00
2.9.2.4.1.01.02.20          AGRICULTURA                            90.770,07C        106.844,57         16.074,50              0,00
2.9.2.4.1.01.02.26          TRANSPORTE                             88.206,26C         99.904,56         11.698,30              0,00
2.9.2.4.1.01.02.27          DESPORTO E LASER                       33.309,36C         41.125,51          7.816,15              0,00
2.9.2.4.1.01.02.28          ENCARGOS ESPECIAIS                    295.045,53C        313.467,06         18.421,53              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   13
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.9.2.4.1.02                EMPENHOS POR MODALIDADE DE LIC        289.703,73C      1.234.902,94        945.199,21              0,00
                            ITACAO - A LIQUIDAR
2.9.2.4.1.02.02             CONVITE                                 4.506,53               0,00          4.506,53              0,00
2.9.2.4.1.02.06             DISPENSA DE LICITACAO                 294.210,26C      1.234.902,94        940.692,68              0,00

2.9.2.4.1.03                EMPENHO POR MODALIDADE DE LICI      4.551.779,06C      5.444.974,08        893.195,02              0,00
                            TACAO - LIQUIDADO
2.9.2.4.1.03.02             CONVITE                                 4.790,43C          4.790,43              0,00              0,00
2.9.2.4.1.03.06             DISPENSA DE LICITACAO               4.546.988,63C      5.440.183,65        893.195,02              0,00

2.9.2.4.1.04                EMPENHOS POR CREDOR                 4.841.482,79C      7.568.567,91      2.727.085,12              0,00

2.9.2.4.1.04.01             VALORES EM LIQUIDACAO                 289.703,73C      1.230.396,41        940.692,68              0,00
2.9.2.4.1.04.01.01          LEGISLATIVO                             3.356,64C        203.776,58        200.419,94              0,00
2.9.2.4.1.04.01.03          ESSENCIAL  A JUSTICA                   10.575,00C         17.671,55          7.096,55              0,00
2.9.2.4.1.04.01.04          ADMINISTRACAO                          24.923,15C        178.610,21        153.687,06              0,00
2.9.2.4.1.04.01.08          ASSISTENCIA SOCIAL                     10.879,37C         33.087,82         22.208,45              0,00
2.9.2.4.1.04.01.10          SAUDE                                  97.263,45C        241.609,29        144.345,84              0,00
2.9.2.4.1.04.01.12          EDUCACAO                               76.159,98C        300.953,56        224.793,58              0,00
2.9.2.4.1.04.01.13          CULTURA                                 5.140,90C         24.583,06         19.442,16              0,00
2.9.2.4.1.04.01.15          URBANISMO                              36.715,57C        134.453,85         97.738,28              0,00
2.9.2.4.1.04.01.16          HABITACAO                                   0,00          17.706,07         17.706,07              0,00
2.9.2.4.1.04.01.18          GESTAO AMBIENTAL                        3.960,00C          4.620,00            660,00              0,00
2.9.2.4.1.04.01.20          AGRICULTURA                             8.347,74C         22.284,06         13.936,32              0,00
2.9.2.4.1.04.01.26          TRANSPORTE                              6.466,88C         17.362,00         10.895,12              0,00
2.9.2.4.1.04.01.27          DESPORTO E LASER                        3.667,05C         10.449,57          6.782,52              0,00
2.9.2.4.1.04.01.28          ENCARGOS ESPECIAIS                      2.248,00C         23.228,79         20.980,79              0,00

2.9.2.4.1.04.02             VALORES LIQUIDADOS A PAGAR                  0,00         893.197,42        893.197,42              0,00
2.9.2.4.1.04.02.01          LEGISLATIVO                                 0,00         200.419,94        200.419,94              0,00
2.9.2.4.1.04.02.03          ESSENCIAL  A JUSTICA                        0,00           6.967,98          6.967,98              0,00
2.9.2.4.1.04.02.04          ADMINISTRACAO                               0,00         145.028,19        145.028,19              0,00
2.9.2.4.1.04.02.08          ASSISTENCIA SOCIAL                          0,00           9.555,01          9.555,01              0,00
2.9.2.4.1.04.02.10          SAUDE                                       0,00         129.836,63        129.836,63              0,00
2.9.2.4.1.04.02.12          EDUCACAO                                    0,00         223.115,44        223.115,44              0,00
2.9.2.4.1.04.02.13          CULTURA                                     0,00          17.340,04         17.340,04              0,00
2.9.2.4.1.04.02.15          URBANISMO                                   0,00          89.217,64         89.217,64              0,00
2.9.2.4.1.04.02.16          HABITACAO                                   0,00          17.706,07         17.706,07              0,00
2.9.2.4.1.04.02.20          AGRICULTURA                                 0,00          16.074,50         16.074,50              0,00
2.9.2.4.1.04.02.26          TRANSPORTE                                  0,00          11.698,30         11.698,30              0,00
2.9.2.4.1.04.02.27          DESPORTO E LASER                            0,00           7.816,15          7.816,15              0,00
2.9.2.4.1.04.02.28          ENCARGOS ESPECIAIS                          0,00          18.421,53         18.421,53              0,00

2.9.2.4.1.04.03             VALORES PAGOS                       4.551.779,06C      5.444.974,08        893.195,02              0,00
2.9.2.4.1.04.03.01          LEGISLATIVO                            78.683,30C        279.100,84        200.417,54              0,00
2.9.2.4.1.04.03.03          ESSENCIAL A JUSTICA                    35.216,95C         42.184,93          6.967,98              0,00
2.9.2.4.1.04.03.04          ADMINISTRACAO                         887.422,42C      1.032.450,61        145.028,19              0,00
2.9.2.4.1.04.03.08          ASSISTENCIA SOCIAL                     74.025,76C         83.580,77          9.555,01              0,00
2.9.2.4.1.04.03.10          SAUDE                                 732.768,66C        862.605,29        129.836,63              0,00
2.9.2.4.1.04.03.12          EDUCACAO                            1.435.405,78C      1.658.521,22        223.115,44              0,00
2.9.2.4.1.04.03.13          CULTURA                               114.395,55C        131.735,59         17.340,04              0,00
2.9.2.4.1.04.03.15          URBANISMO                             591.022,59C        680.240,23         89.217,64              0,00
2.9.2.4.1.04.03.16          HABITACAO                              90.101,68C        107.807,75         17.706,07              0,00
2.9.2.4.1.04.03.17          Conta nao cadastrada                      277,15C            277,15              0,00              0,00
2.9.2.4.1.04.03.18          Gestao Ambiental                        5.128,00C          5.128,00              0,00              0,00
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BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   14
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
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2.9.2.4.1.04.03.20          AGRICULTURA                            90.770,07C        106.844,57         16.074,50              0,00
2.9.2.4.1.04.03.26          TRANSPORTE                             88.206,26C         99.904,56         11.698,30              0,00
2.9.2.4.1.04.03.27          DESPORTO E LASER                       33.309,36C         41.125,51          7.816,15              0,00
2.9.2.4.1.04.03.28          ENCARGOS ESPECIAIS                    295.045,53C        313.467,06         18.421,53              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   15
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3                           DESPESA                             4.551.779,06         893.195,02      5.444.974,08              0,00

3.3                         DESPESAS CORRENTES                  4.279.305,36         869.046,84      5.148.352,20              0,00

3.3.1                       PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          2.738.334,30         640.913,14      3.379.247,44              0,00

3.3.1.9                     APLICACOES DIRETAS                  2.738.334,30         640.913,14      3.379.247,44              0,00

3.3.1.9.1.01                APOSENTADORIAS E REFORMAS             265.660,02          49.015,88        314.675,90              0,00
3.3.1.9.1.01.01             PROVENTOS - PESSOAL CIVIL             265.660,02          24.665,98        290.326,00              0,00
3.3.1.9.1.01.06             13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                  0,00          24.349,90         24.349,90              0,00

3.3.1.9.1.03                PENSOES                                 9.364,00           1.756,00         11.120,00              0,00
3.3.1.9.1.03.01             CIVIS                                   9.364,00             878,00         10.242,00              0,00
3.3.1.9.1.03.03             13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - P              0,00             878,00            878,00              0,00
                            ENSIONISTAS

3.3.1.9.1.08                OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI         31.657,73           1.118,18         32.775,91              0,00
                            S

3.3.1.9.1.08.99             OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI         31.657,73           1.118,18         32.775,91              0,00
                            S
3.3.1.9.1.08.99.05          IPE                                     4.474,26           1.118,18          5.592,44              0,00
3.3.1.9.1.08.99.06          PIAS                                   27.183,47               0,00         27.183,47              0,00

3.3.1.9.1.11                VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       1.986.825,89         517.071,54      2.503.897,43              0,00
                            - PESSOAL CIVIL

3.3.1.9.1.11.01             VENCIMENTOS E SALARIOS              1.396.825,71         156.311,98      1.553.137,69              0,00
3.3.1.9.1.11.01.01          VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       1.396.825,71         156.311,98      1.553.137,69              0,00
                            - SERVIDORES
3.3.1.9.1.11.04             ADICIONAL NOTURNO                       4.834,14             353,18          5.187,32              0,00
3.3.1.9.1.11.09             ADICIONAL DE PERICULOSIDADE             1.337,19             139,76          1.476,95              0,00
3.3.1.9.1.11.10             ADICIONAL DE INSALUBRIDADE             96.076,33           9.883,12        105.959,45              0,00
3.3.1.9.1.11.31             GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE         223.976,66          28.068,17        252.044,83              0,00
                            CARGOS
3.3.1.9.1.11.33             GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE          22.365,93           3.681,54         26.047,47              0,00
                            FUNCOES
3.3.1.9.1.11.37             GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI         53.797,53          11.765,29         65.562,82              0,00
                            CO
3.3.1.9.1.11.43             13. SALARIO                               506,45         177.750,52        178.256,97              0,00
3.3.1.9.1.11.45             FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL          40.108,70          11.732,05         51.840,75              0,00
3.3.1.9.1.11.74             SUBSIDIOS                             114.298,64         111.184,54        225.483,18              0,00
3.3.1.9.1.11.75             REPRESENTACAO MENSAL                   32.698,61           6.201,39         38.900,00              0,00

3.3.1.9.1.13                OBRIGACOES PATRONAIS                  394.433,83          67.113,95        461.547,78              0,00

3.3.1.9.1.13.01             FGTS                                   35.508,13           4.014,77         39.522,90              0,00
3.3.1.9.1.13.01.01          FGTS - SERVIDORES                      22.533,03           2.473,01         25.006,04              0,00
3.3.1.9.1.13.01.02          FGTS - PROFESSORES NO EFETIVO           4.254,00             705,33          4.959,33              0,00
                            EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F
3.3.1.9.1.13.01.03          FGTS - Servidores MDE                   8.721,10             836,43          9.557,53              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.1.9.1.13.02             CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS         358.925,70          63.099,18        422.024,88              0,00
                            - INSS
3.3.1.9.1.13.02.01          INSS - SERVIDORES                     178.869,98          26.057,85        204.927,83              0,00
3.3.1.9.1.13.02.02          INSS - PROFESSORES NO EFETIVO          86.864,64           9.013,94         95.878,58              0,00
                            EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F
3.3.1.9.1.13.02.03          INSS - AGENTES POLITICOS               26.377,19          21.839,22         48.216,41              0,00
3.3.1.9.1.13.02.06          INSS SERVIDORES MDE                    66.813,89           6.188,17         73.002,06              0,00

3.3.1.9.1.47                OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR         40.513,29           4.837,59         45.350,88              0,00
                            IBUTIVAS

3.3.1.9.1.47.01             CONTRIBUICAO PARA O PASEP              40.513,29           4.837,59         45.350,88              0,00
3.3.1.9.1.47.01.01          PASEP-SERVIDORES                       21.579,08             105,38         21.684,46              0,00
3.3.1.9.1.47.01.02          PASEP- PROFESSORES NO EFETIVO           6.997,71               0,00          6.997,71              0,00
                            EXERCICIO DO MAGISTERIO (60% F
3.3.1.9.1.47.01.03          PASEP SERVIDORES MDE                    7.422,03               0,00          7.422,03              0,00
3.3.1.9.1.47.01.04          Conta nao cadastrada                    4.514,47           4.732,21          9.246,68              0,00

3.3.1.9.1.91                SENTENCAS JUDICIAIS                     9.879,54               0,00          9.879,54              0,00
3.3.1.9.1.91.01             PRECATORIOS - ATIVO CIVIL               9.879,54               0,00          9.879,54              0,00

3.3.2                       JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA             87.026,37           5.357,90         92.384,27              0,00

3.3.2.9                     APLICACOES DIRETAS                     87.026,37           5.357,90         92.384,27              0,00

3.3.2.9.1.21                JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR         87.026,37           5.357,90         92.384,27              0,00
                            ATO

3.3.2.9.1.21.02             JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM         87.026,37           5.357,90         92.384,27              0,00
                             GOVERNOS
3.3.2.9.1.21.02.01          JUROS DIVIDA INSS                      52.360,15           5.357,90         57.718,05              0,00
3.3.2.9.1.21.02.02          JUROS DIVIDA FGTS                       9.263,21               0,00          9.263,21              0,00
3.3.2.9.1.21.02.03          JUROS DIVIDA CEE                       25.403,01               0,00         25.403,01              0,00

3.3.3                       OUTRAS DESPESAS CORRENTES           1.453.944,69         222.775,80      1.676.720,49              0,00

3.3.3.5                     TRANSFERENCIAS  A INSTITUICOES        256.424,50          55.423,35        311.847,85              0,00
                              PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3.3.3.5.1.43                SUBVENCOES SOCIAIS                    256.424,50          55.423,35        311.847,85              0,00

3.3.3.5.1.43.01             INSTITUICOES DE CARATER ASSIST        256.424,50          55.423,35        311.847,85              0,00
                            ENCIAL,  CULTURAL E EDUCACIONA
3.3.3.5.1.43.01.01          SUBVENCOES SOCIAIS                    256.424,50          55.423,35        311.847,85              0,00

3.3.3.9                     APLICACOES DIRETAS                  1.197.520,19         167.352,45      1.364.872,64              0,00

3.3.3.9.1.13                OBRIGACOES PATRONAIS                    3.350,00             350,00          3.700,00              0,00
3.3.3.9.1.13.02             CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS           3.350,00             350,00          3.700,00              0,00
                            - INSS

3.3.3.9.1.14                DIARIAS - PESSOAL CIVIL                80.423,80          17.237,90         97.661,70              0,00
3.3.3.9.1.14.14.01          DIARIAS SERVIDORES                     67.305,60           8.533,50         75.839,10              0,00
3.3.3.9.1.14.14.02          DIARIAS AGENTES POLITICOS              12.113,20           8.704,40         20.817,60              0,00
3.3.3.9.1.14.14.03          Diarias Professores Fundef              1.005,00               0,00          1.005,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   17
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3.9.1.30                MATERIAL DE CONSUMO                   538.660,23          72.493,68        611.153,91              0,00
3.3.3.9.1.30.01             COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A        156.200,10          14.851,31        171.051,41              0,00
                            UTOMOTIVOS
3.3.3.9.1.30.07             GENEROS DE ALIMENTACAO                 59.242,17           5.905,09         65.147,26              0,00
3.3.3.9.1.30.09             MATERIAL FARMACOLOGICO                121.687,65          21.963,75        143.651,40              0,00
3.3.3.9.1.30.14             MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO            566,00              34,50            600,50              0,00
3.3.3.9.1.30.16             MATERIAL DE EXPEDIENTE                 12.627,42           1.741,64         14.369,06              0,00
3.3.3.9.1.30.17             MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D          4.759,05           1.997,08          6.756,13              0,00
                            ADOS
3.3.3.9.1.30.22             MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS          7.955,55           2.127,82         10.083,37              0,00
                              DE HIGIENIZACAO
3.3.3.9.1.30.24             MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE B          3.979,55             844,06          4.823,61              0,00
                            ENS IMOVEIS
3.3.3.9.1.30.26             MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO         10.140,90           2.018,10         12.159,00              0,00
3.3.3.9.1.30.28             MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN            115,00               0,00            115,00              0,00
                            CA
3.3.3.9.1.30.39             MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE V         38.389,55           3.275,60         41.665,15              0,00
                            EICULOS
3.3.3.9.1.30.42             FERRAMENTAS                               781,20              12,70            793,90              0,00
3.3.3.9.1.30.99             OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           122.216,09          17.722,03        139.938,12              0,00

3.3.3.9.1.31                PREMIACOES CULTURAIS,  ARTISTI            639,10               0,00            639,10              0,00
                            CAS,  CIENTIFICAS,  DESPORTIVA
3.3.3.9.1.31.04             PREMIACOES DESPORTIVAS                    639,10               0,00            639,10              0,00

3.3.3.9.1.33                PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM          7.659,04             424,00          8.083,04              0,00
                            OCAO
3.3.3.9.1.33.01             PASSAGENS PARA O PAIS                   7.160,74             424,00          7.584,74              0,00
3.3.3.9.1.33.08             PEDAGIOS                                  498,30               0,00            498,30              0,00

3.3.3.9.1.35                SERVICOS DE CONSULTORIA                11.252,72           2.639,42         13.892,14              0,00
3.3.3.9.1.35.01             ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNI         11.252,72           2.639,42         13.892,14              0,00
                            CA OU JURIDICA

3.3.3.9.1.36                OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -         30.422,04           8.302,34         38.724,38              0,00
                             PESSOA FISICA
3.3.3.9.1.36.06             SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI          2.449,04           5.510,34          7.959,38              0,00
                            S
3.3.3.9.1.36.46             DIARIAS A CONSELHEIROS                  1.755,00               0,00          1.755,00              0,00

3.3.3.9.1.36.99             OUTROS SERVICOS                        26.218,00           2.792,00         29.010,00              0,00
3.3.3.9.1.36.99.01          Servicos de Arbritagem                  9.468,00           1.042,00         10.510,00              0,00
3.3.3.9.1.36.99.02          Conselho Tutelar                       16.750,00           1.750,00         18.500,00              0,00

3.3.3.9.1.39                OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P        525.113,26          65.905,11        591.018,37              0,00
                            ESSOA JURIDICA

3.3.3.9.1.39.05             SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI         38.179,80           5.671,08         43.850,88              0,00
                            S
3.3.3.9.1.39.05.01          SERVICOS TECNICOS PROFISSIO---          8.855,40           1.771,08         10.626,48              0,00
                            NAIS
3.3.3.9.1.39.05.02          Servicos Tecnicos Profissionai         29.324,40           3.900,00         33.224,40              0,00
3.3.3.9.1.39.11             LOCACAO DE SOFTWARES                    8.390,00             800,00          9.190,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   18
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.9.1.39.19             MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VE          4.678,30           2.807,00          7.485,30              0,00
                            ICULOS
3.3.3.9.1.39.43             SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA          119.790,81          12.074,92        131.865,73              0,00
3.3.3.9.1.39.44             SERVICOS DE AGUA E ESGOTO              31.416,33           2.571,80         33.988,13              0,00
3.3.3.9.1.39.47             SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER          4.067,61           1.634,70          5.702,31              0,00
                            AL
3.3.3.9.1.39.58             SERVICOS DE TELECOMUNICACOES           48.329,35           7.431,93         55.761,28              0,00
3.3.3.9.1.39.63             SERVICOS GRAFICOS                       5.549,25           1.015,50          6.564,75              0,00
3.3.3.9.1.39.66             SERVICOS JUDICIARIOS                      749,98               0,00            749,98              0,00
3.3.3.9.1.39.69             SEGUROS EM GERAL                        1.006,74               0,00          1.006,74              0,00
3.3.3.9.1.39.81             SERVICOS BANCARIOS                      7.177,68           2.912,90         10.090,58              0,00
3.3.3.9.1.39.83             SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA          1.703,34             372,48          2.075,82              0,00
                            O DE DOCUMENTOS
3.3.3.9.1.39.95             MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQ          1.623,70               0,00          1.623,70              0,00
                            UIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

3.3.3.9.1.39.99             OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P        252.450,37          28.612,80        281.063,17              0,00
                            ESSOA JURIDICA
3.3.3.9.1.39.99.02          ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF         27.060,50           3.980,92         31.041,42              0,00
                            EDERACOES
3.3.3.9.1.39.99.03          DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS          225.389,87          24.631,88        250.021,75              0,00

3.4                         DESPESAS DE CAPITAL                   272.473,70          24.148,18        296.621,88              0,00

3.4.4                       INVESTIMENTOS                          64.454,54          11.084,55         75.539,09              0,00

3.4.4.9                     APLICACOES DIRETAS                     64.454,54          11.084,55         75.539,09              0,00

3.4.4.9.1.51                OBRAS E INSTALACOES                    14.566,20           1.999,40         16.565,60              0,00

3.4.4.9.1.51.91             OBRAS EM ANDAMENTO                      9.613,57              49,40          9.662,97              0,00
3.4.4.9.1.51.91.01          Construcao Gavetas Cemiterio              939,84               0,00            939,84              0,00
                            Sao Jose
3.4.4.9.1.51.91.02          Construcao de Galerias Pluviai          8.427,55              49,40          8.476,95              0,00
3.4.4.9.1.51.91.05          Conta nao cadastrada                      246,18               0,00            246,18              0,00

3.4.4.9.1.51.99             OUTRAS OBRAS E INSTALACOES              4.952,63           1.950,00          6.902,63              0,00
3.4.4.9.1.51.99.02          Construcao de Galerias Pluviai            277,15               0,00            277,15              0,00
3.4.4.9.1.51.99.03          Construcao Alicerce na Escola           4.675,48           1.950,00          6.625,48              0,00
                            Municipal Getulio Vargas

3.4.4.9.1.52                EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN         45.888,34           9.085,15         54.973,49              0,00
                            ENTE
3.4.4.9.1.52.35             EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO           4.278,38               0,00          4.278,38              0,00
                            DE DADOS
3.4.4.9.1.52.52             VEICULOS DE TRACAO MECANICA            26.700,00           8.900,00         35.600,00              0,00
3.4.4.9.1.52.99             OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           14.909,96             185,15         15.095,11              0,00

3.4.4.9.1.61                AQUISICAO DE IMOVEIS                    4.000,00               0,00          4.000,00              0,00
3.4.4.9.1.61.03             TERRENOS                                4.000,00               0,00          4.000,00              0,00

3.4.6                       AMORTIZACAO DA DIVIDA                 208.019,16          13.063,63        221.082,79              0,00

3.4.6.9                     APLICACOES DIRETAS                    208.019,16          13.063,63        221.082,79              0,00
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BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   19
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
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3.4.6.9.1.71                PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRA        208.019,16          13.063,63        221.082,79              0,00
                            TO

3.4.6.9.1.71.02             AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA        208.019,16          13.063,63        221.082,79              0,00
                            DA COM GOVERNOS
3.4.6.9.1.71.02.01          AMORTIZACAO DA DIVIDA FGTS             52.879,86           4.807,26         57.687,12              0,00
3.4.6.9.1.71.02.02          AMORTIZACAO DA DIVIDA CEEE            102.547,46           4.496,00        107.043,46              0,00
3.4.6.9.1.71.02.03          Conta nao cadastrada                   52.591,84           3.760,37         56.352,21              0,00
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BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   20
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
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4                           RECEITA                             5.523.015,02C      6.901.303,69      1.378.288,67              0,00

4.1                         RECEITAS CORRENTES                  6.110.583,24C      6.826.094,12        715.510,88              0,00

4.1.1                       RECEITA TRIBUTARIA                    640.293,88C        746.682,76        106.388,88              0,00

4.1.1.1                     IMPOSTOS                              577.788,45C        679.838,41        102.049,96              0,00

4.1.1.1.2                   IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E         394.889,13C        476.643,78         81.754,65              0,00
                            A RENDA

4.1.1.1.2.02                IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR         85.260,43C         91.683,81          6.423,38              0,00
                            EDIAL E TERRITORIAL URBANA - I
4.1.1.1.2.02.01             IPTU - PROPRIO                         51.157,62C         55.011,80          3.854,18              0,00
4.1.1.1.2.02.02             IPTU - MDE                             21.314,53C         22.920,30          1.605,77              0,00
4.1.1.1.2.02.03             IPTU - ASPS                            12.788,28C         13.751,71            963,43              0,00

4.1.1.1.2.04                IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN         15.786,33C         20.150,46          4.364,13              0,00
                            TOS DE QUALQUER NATUREZA

4.1.1.1.2.04.31             IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO         15.786,33C         20.150,46          4.364,13              0,00
                            NTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T

4.1.1.1.2.04.31.01          IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB         15.786,33C         20.150,46          4.364,13              0,00
                            ALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE
4.1.1.1.2.04.31.01.01       IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO          9.472,04C         12.090,56          2.618,52              0,00
                            /INDIRETA - PROPRIO
4.1.1.1.2.04.31.01.02       IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO          3.946,46C          5.037,47          1.091,01              0,00
                            /INDIRETA - MDE
4.1.1.1.2.04.31.01.03       IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO          2.367,83C          3.022,43            654,60              0,00
                            /INDIRETA - ASPS

4.1.1.1.2.08                IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INT        293.842,37C        364.809,51         70.967,14              0,00
                            ER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE
4.1.1.1.2.08.01             ITBI - PROPRIO                        176.305,55C        218.885,86         42.580,31              0,00
4.1.1.1.2.08.02             ITBI - MDE                             73.460,53C         91.202,30         17.741,77              0,00
4.1.1.1.2.08.03             ITBI - ASPS                            44.076,29C         54.721,35         10.645,06              0,00

4.1.1.1.3                   IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A         182.899,32C        203.194,63         20.295,31              0,00
                            CIRCULACAO

4.1.1.1.3.05                IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAL        182.899,32C        203.194,63         20.295,31              0,00
                            QUER NATUREZA
4.1.1.1.3.05.01             ISS - PROPRIO                         109.740,94C        121.918,22         12.177,28              0,00
4.1.1.1.3.05.02             ISS - MDE                              45.724,23C         50.798,02          5.073,79              0,00
4.1.1.1.3.05.03             ISS - ASPS                             27.434,15C         30.478,39          3.044,24              0,00

4.1.1.2                     TAXAS                                  31.385,96C         33.063,17          1.677,21              0,00

4.1.1.2.1                   TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER          13.309,35C         13.713,20            403,85              0,00
                            DE POLICIA

4.1.1.2.1.17                TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILA         10.483,08C         10.655,45            172,37              0,00
                            NCIA SANITARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   21
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
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4.1.1.2.1.17.99             TAXA DE FISCALIZACAO VIGILAN-          10.483,08C         10.655,45            172,37              0,00
                            CIA SANITARIA

4.1.1.2.1.25                TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAM          2.303,79C          2.415,40            111,61              0,00
                            ENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER
4.1.1.2.1.25.99             TAXA LICENCA FUNC.ESTABELECI--          2.303,79C          2.415,40            111,61              0,00
                            MENTO COM.IND.PRESTACAO SERV.

4.1.1.2.1.29                TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO             218,45C            313,43             94,98              0,00
                            DE OBRAS
4.1.1.2.1.29.99             TAXA LICENCA EXECUCAO DE                  218,45C            313,43             94,98              0,00
                            OBRAS

4.1.1.2.1.32                TAXA DE APROVACAO DO PROJETO D             71,25C             71,25              0,00              0,00
                            E CONSTRUCAO CIVIL
4.1.1.2.1.32.99             Conta nao cadastrada                       71,25C             71,25              0,00              0,00

4.1.1.2.1.36                TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU            232,78C            257,67             24,89              0,00
                             LIBERACAO DE ANIMAIS
4.1.1.2.1.36.99             TAXA DE APREENSAO DEPOSITO                232,78C            257,67             24,89              0,00
                            OU LIBERACAO DE ANIMAIS

4.1.1.2.2                   TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC         18.076,61C         19.349,97          1.273,36              0,00
                            OS

4.1.1.2.2.21                TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS               28,50C             28,50              0,00              0,00
4.1.1.2.2.21.99             TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS               28,50C             28,50              0,00              0,00

4.1.1.2.2.99                OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE         18.048,11C         19.321,47          1.273,36              0,00
                             SERVICOS
4.1.1.2.2.99.07             TAXA DE SERVICOS DIVERSOS              12.097,97C         12.835,05            737,08              0,00
4.1.1.2.2.99.08             TAXA DE EXPEDIENTE                      5.950,14C          6.486,42            536,28              0,00

4.1.1.3                     CONTRIBUICAO DE MELHORIA               31.119,47C         33.781,18          2.661,71              0,00
4.1.1.3.0.02.99             CONTRIBUICAO DE MELHORIA               31.119,47C         33.781,18          2.661,71              0,00

4.1.3                       RECEITA PATRIMONIAL                    20.891,17C         23.278,18          2.387,01              0,00

4.1.3.1                     RECEITAS IMOBILIARIAS                   6.252,44C          6.848,86            596,42              0,00

4.1.3.1.1                   ALUGUEIS                                4.727,69C          4.868,11            140,42              0,00

4.1.3.1.1.01                ALUGUEL DA PREDIO PUBLICO               4.469,74C          4.610,16            140,42              0,00
                            MUNICIPAL
4.1.3.1.1.01.01             Aluguel Quadra Ginasio Esporte          4.469,74C          4.610,16            140,42              0,00
4.1.3.1.1.99.05             Aluguel Capela Mortuaria                  257,95C            257,95              0,00              0,00

4.1.3.1.9                   OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS            1.524,75C          1.980,75            456,00              0,00
4.1.3.1.9.01.99             OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS            1.524,75C          1.980,75            456,00              0,00

4.1.3.2                     RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO         14.638,73C         16.429,32          1.790,59              0,00
                            S

4.1.3.2.5                   REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA         14.638,73C         16.429,32          1.790,59              0,00
                            RIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.3.2.5.01                REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE          3.642,81C          4.050,68            407,87              0,00
                            CURSOS  VINCULADOS
4.1.3.2.5.01.02             RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPO          2.035,69C          2.135,96            100,27              0,00
                            SITOS  BANCARIOS DE RECURSOS V

4.1.3.2.5.01.03             RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPO          1.607,12C          1.914,72            307,60              0,00
                            SITOS  BANCARIOS DE RECURSOS V
4.1.3.2.5.01.03.04          Rec. Remuneraçao Dep. Bancario          1.607,12C          1.914,72            307,60              0,00
                            Rec. Vinculada PAB - Fixo

4.1.3.2.5.02                REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE         10.995,92C         12.378,64          1.382,72              0,00
                            CURSOS  NAO VINCULADOS

4.1.3.2.5.02.99             REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITO         10.995,92C         12.378,64          1.382,72              0,00
                            S DE RECURSOS NAO VINCULADOS
4.1.3.2.5.02.99.01          Remuneracao Depositos Rec. Nao          4.557,66C          5.677,97          1.120,31              0,00
                            Vinculados - Banrisul
4.1.3.2.5.02.99.02          Remuneração de Outros Deposito          6.438,26C          6.700,67            262,41              0,00
                            Rec. Nao Vinculado Bco Brasil

4.1.6                       RECEITA DE SERVICOS                    23.438,27C         24.742,26          1.303,99              0,00
4.1.6.0.1.99.01             RECEITA DE SERVICOS                    23.438,27C         24.742,26          1.303,99              0,00

4.1.7                       TRANSFERENCIAS CORRENTES            5.331.067,99C      5.930.510,65        599.442,66              0,00

4.1.7.2                     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN      5.296.602,34C      5.885.124,78        588.522,44              0,00
                            TAIS

4.1.7.2.1                   TRANSFERENCIAS DA UNIAO             3.289.341,63C      3.664.929,22        375.587,59              0,00

4.1.7.2.1.01                PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI      2.893.029,20C      3.223.637,63        330.608,43              0,00
                            AO

4.1.7.2.1.01.02             COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI      2.839.707,34C      3.162.587,93        322.880,59              0,00
                            PACAO DOS MUNICIPIOS - FPM
4.1.7.2.1.01.02.01          COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO         1.703.824,89C      1.897.553,27        193.728,38              0,00
4.1.7.2.1.01.02.02          COTA-PARTE DO FPM - MDE               283.970,61C        316.258,66         32.288,05              0,00
4.1.7.2.1.01.02.03          COTA-PARTE DO FPM - FUNDEF            425.955,92C        474.388,00         48.432,08              0,00
4.1.7.2.1.01.02.04          COTA-PARTE DO FPM - ASPS              425.955,92C        474.388,00         48.432,08              0,00

4.1.7.2.1.01.05             COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A          53.321,86C         61.049,70          7.727,84              0,00
                            PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
4.1.7.2.1.01.05.01          COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO            31.993,23C         36.629,94          4.636,71              0,00
4.1.7.2.1.01.05.02          COTA-PARTE DO ITR - MDE                13.330,40C         15.262,36          1.931,96              0,00
4.1.7.2.1.01.05.03          COTA-PARTE DO ITR - ASPS                7.998,23C          9.157,40          1.159,17              0,00

4.1.7.2.1.09                OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO         63.457,60C         77.882,97         14.425,37              0,00

4.1.7.2.1.09.01             TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC         19.515,64C         21.289,79          1.774,15              0,00
                            MS - DESONERACAO - L.C. N° 87/
4.1.7.2.1.09.01.01          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C         11.709,45C         12.773,95          1.064,50              0,00
                            .N° 87/96 - PROPRIO
4.1.7.2.1.09.01.02          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C          1.951,53C          2.128,94            177,41              0,00
                            .N° 87/96 - MDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   23
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7.2.1.09.01.03          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C          2.927,33C          3.193,45            266,12              0,00
                            .N° 87/96 - FUNDEF
4.1.7.2.1.09.01.04          TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C          2.927,33C          3.193,45            266,12              0,00
                            .N° 87/96 - ASPS

4.1.7.2.1.09.99             DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO         43.941,96C         56.593,18         12.651,22              0,00
4.1.7.2.1.09.99.03          TRANSFERENCIA DA UNIAO - PASEP         30.544,68C         34.368,12          3.823,44              0,00
4.1.7.2.1.09.99.20          AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO E         13.397,28C         22.225,06          8.827,78              0,00
                            XPORTADOR (MP N° 193/04)

4.1.7.2.1.22                TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO F         65.663,58C         71.420,96          5.757,38              0,00
                            INANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R
4.1.7.2.1.22.70             COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D         65.663,58C         71.420,96          5.757,38              0,00
                            O PETROLEO - FEP

4.1.7.2.1.33                TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S        117.913,06C        128.310,38         10.397,32              0,00
                            ISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -
4.1.7.2.1.33.01             PISO DE ATENCAO BASICA - PAB F        102.018,50C        112.318,50         10.300,00              0,00
                            IXO

4.1.7.2.1.33.02             PISO DE ATENCAO BASICA - PAB V         14.417,40C         14.417,40              0,00              0,00
                            ARIAVEL
4.1.7.2.1.33.02.01          ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SA          1.877,12C          1.877,12              0,00              0,00
                            NITARIA
4.1.7.2.1.33.02.03          PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMAC         12.540,28C         12.540,28              0,00              0,00
                            EUTICA BASICA

4.1.7.2.1.33.99             OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO          1.477,16C          1.574,48             97,32              0,00
                             PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE
4.1.7.2.1.33.99.02          TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS           1.477,16C          1.574,48             97,32              0,00

4.1.7.2.1.34                TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO          22.507,39C         25.010,74          2.503,35              0,00
                            FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA
4.1.7.2.1.34.01             PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA           5.453,00C          5.453,00              0,00              0,00
                            - PAC
4.1.7.2.1.34.02             PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDO          7.991,10C          7.991,10              0,00              0,00
                            SA - API
4.1.7.2.1.34.06             PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECU          9.063,29C         11.566,64          2.503,35              0,00
                            RSOS RECEBIDOS DO FNAS

4.1.7.2.1.35                TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO         126.770,80C        138.666,54         11.895,74              0,00
                            FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME
4.1.7.2.1.35.01             TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCA         33.219,60C         37.148,80          3.929,20              0,00
                            CAO
4.1.7.2.1.35.03             TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE         97.047,02C        101.517,74          4.470,72              0,00
                             REFERENTES AO PROGRAMA NACION
4.1.7.2.1.35.04             Transporte Escolar                      3.495,82               0,00          3.495,82              0,00

4.1.7.2.2                   TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS          1.276.585,83C      1.428.189,89        151.604,06              0,00

4.1.7.2.2.01                PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES      1.266.174,53C      1.417.016,71        150.842,18              0,00
                            TADOS

4.1.7.2.2.01.01             COTA-PARTE DO ICMS                  1.123.891,62C      1.259.655,40        135.763,78              0,00
4.1.7.2.2.01.01.01          COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO          674.336,00C        755.794,36         81.458,36              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.7.2.2.01.01.02          COTA-PARTE DO ICMS - MDE              112.388,82C        125.965,16         13.576,34              0,00
4.1.7.2.2.01.01.03          COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF           168.583,40C        188.947,94         20.364,54              0,00
4.1.7.2.2.01.01.04          COTA-PARTE DO ICMS - ASPS             168.583,40C        188.947,94         20.364,54              0,00

4.1.7.2.2.01.02             COTA-PARTE DO IPVA                     82.856,32C         94.336,69         11.480,37              0,00
4.1.7.2.2.01.02.01          COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO           49.714,82C         56.603,14          6.888,32              0,00
4.1.7.2.2.01.02.02          COTA-PARTE DO IPVA - MDE               20.713,65C         23.583,70          2.870,05              0,00
4.1.7.2.2.01.02.03          COTA-PARTE DO IPVA - ASPS              12.427,85C         14.149,85          1.722,00              0,00

4.1.7.2.2.01.04             COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORT         31.406,68C         35.004,71          3.598,03              0,00
                            ACAO
4.1.7.2.2.01.04.01          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -         18.844,42C         21.003,27          2.158,85              0,00
                             PROPRIO
4.1.7.2.2.01.04.02          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -          3.140,52C          3.500,30            359,78              0,00
                             MDE
4.1.7.2.2.01.04.03          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -          4.710,87C          5.250,57            539,70              0,00
                             FUNDEF
4.1.7.2.2.01.04.04          COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO -          4.710,87C          5.250,57            539,70              0,00
                             ASPS
4.1.7.2.2.01.13             COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE          28.019,91C         28.019,91              0,00              0,00
                            INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI

4.1.7.2.2.33                TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E         10.411,30C         10.411,30              0,00              0,00
                            STADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE
4.1.7.2.2.33.00.04          Programa Vigilancia Epidemiolo          3.060,48C          3.060,48              0,00              0,00
                            gia
4.1.7.2.2.33.00.07          MUNICIPIO RESOLVE                       7.350,82C          7.350,82              0,00              0,00

4.1.7.2.2.99                OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTAD              0,00             761,88            761,88              0,00
                            OS
4.1.7.2.2.99.03             COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSIT              0,00             761,88            761,88              0,00
                            O

4.1.7.2.4                   TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN        730.674,88C        792.005,67         61.330,79              0,00
                            TAIS

4.1.7.2.4.01                TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO         730.674,88C        792.005,67         61.330,79              0,00
                            FUNDEF
4.1.7.2.4.01.01             TRANSFERENCIA RECURSOS DO             730.674,88C        792.005,67         61.330,79              0,00
                            FUNDEF

4.1.7.6                     TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS            34.465,65C         45.385,87         10.920,22              0,00

4.1.7.6.2                   TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO         34.465,65C         45.385,87         10.920,22              0,00
                            S ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA

4.1.7.6.2.02                TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO         34.465,65C         45.385,87         10.920,22              0,00
                            S ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
4.1.7.6.2.02.01             TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PA         31.948,30C         42.868,52         10.920,22              0,00
                            RA O TRANSPORTE ESCOLAR
4.1.7.6.2.02.04             TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRA          2.517,35C          2.517,35              0,00              0,00
                            DEM

4.1.9                       OUTRAS RECEITAS CORRENTES              94.891,93C        100.880,27          5.988,34              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.9.1                     MULTAS E JUROS DE MORA                 16.543,82C         17.648,42          1.104,60              0,00

4.1.9.1.1                   MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI          1.414,75C          1.699,14            284,39              0,00
                            BUTOS

4.1.9.1.1.38                MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO            476,80C            733,16            256,36              0,00
                            STO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA
4.1.9.1.1.38.01             MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU            287,08C            441,05            153,97              0,00
                             - PROPRIO
4.1.9.1.1.38.02             MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU            118,75C            182,77             64,02              0,00
                             - MDE
4.1.9.1.1.38.03             MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU             70,97C            109,34             38,37              0,00
                             - ASPS

4.1.9.1.1.40                MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO            284,41C            310,09             25,68              0,00
                            STO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER
4.1.9.1.1.40.01             MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS             171,56C            187,04             15,48              0,00
                            - PROPRIO
4.1.9.1.1.40.02             MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS              70,71C             77,10              6,39              0,00
                            - MDE
4.1.9.1.1.40.03             MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS              42,14C             45,95              3,81              0,00
                            - ASPS

4.1.9.1.1.99                MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR            653,54C            655,89              2,35              0,00
                            OS TRIBUTOS
4.1.9.1.1.99.01             MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX            467,32C            469,67              2,35              0,00
                            AS
4.1.9.1.1.99.02             Conta nao cadastrada                      186,22C            186,22              0,00              0,00

4.1.9.1.3                   MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI         15.129,07C         15.949,28            820,21              0,00
                            DA ATIVA DOS TRIBUTOS

4.1.9.1.3.11                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI         11.000,99C         11.505,52            504,53              0,00
                            DA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR
4.1.9.1.3.11.01             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI          6.601,61C          6.904,42            302,81              0,00
                            DA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
4.1.9.1.3.11.02             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI          2.749,81C          2.875,91            126,10              0,00
                            DA ATIVA DO IPTU - MDE
4.1.9.1.3.11.03             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI          1.649,57C          1.725,19             75,62              0,00
                            DA ATIVA DO IPTU - ASPS

4.1.9.1.3.13                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI          3.233,04C          3.536,37            303,33              0,00
                            DA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV
4.1.9.1.3.13.01             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI          1.940,13C          2.122,14            182,01              0,00
                            DA ATIVA DO ISS - PROPRIO
4.1.9.1.3.13.02             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI            808,14C            883,97             75,83              0,00
                            DA ATIVA DO ISS - MDE
4.1.9.1.3.13.03             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI            484,77C            530,26             45,49              0,00
                            DA ATIVA DO ISS - ASPS

4.1.9.1.3.98                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI             37,24C             37,24              0,00              0,00
                            DA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE
4.1.9.1.3.98.01             Multas e Juros de Mora da Divi             37,24C             37,24              0,00              0,00
                            da de Contribuicoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.9.1.3.99                MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI            857,80C            870,15             12,35              0,00
                            DA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
4.1.9.1.3.99.01             MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI            857,80C            870,15             12,35              0,00
                            DA ATIVA DAS TAXAS

4.1.9.2                     INDENIZACOES E RESTITUICOES            13.480,93C         14.723,08          1.242,15              0,00

4.1.9.2.2                   RESTITUICOES                           13.480,93C         14.723,08          1.242,15              0,00

4.1.9.2.2.99                OUTRAS RESTITUICOES                    13.480,93C         14.723,08          1.242,15              0,00
4.1.9.2.2.99.07             RESTITUICOES DIVERSAS                  13.480,93C         14.723,08          1.242,15              0,00

4.1.9.3                     RECEITA DA DIVIDA ATIVA                57.009,17C         60.225,73          3.216,56              0,00

4.1.9.3.1                   RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT         55.870,22C         59.086,78          3.216,56              0,00
                            ARIA

4.1.9.3.1.11                RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP         50.225,49C         53.421,17          3.195,68              0,00
                            OSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI
4.1.9.3.1.11.01             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT         30.136,30C         32.053,79          1.917,49              0,00
                            U - PROPRIO
4.1.9.3.1.11.02             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT         12.556,06C         13.354,95            798,89              0,00
                            U - MDE
4.1.9.3.1.11.03             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPT          7.533,13C          8.012,43            479,30              0,00
                            U - ASPS

4.1.9.3.1.13                RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE           5.205,46C          5.205,46              0,00              0,00
                            SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
4.1.9.3.1.13.01             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS          3.123,51C          3.123,51              0,00              0,00
                             - PROPRIO
4.1.9.3.1.13.02             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS          1.301,28C          1.301,28              0,00              0,00
                             - MDE
4.1.9.3.1.13.03             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS            780,67C            780,67              0,00              0,00
                             - ASPS

4.1.9.3.1.99                RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT            439,27C            460,15             20,88              0,00
                            ROS TRIBUTOS
4.1.9.3.1.99.01             RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TA            439,27C            460,15             20,88              0,00
                            XAS

4.1.9.3.2                   RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR          1.138,95C          1.138,95              0,00              0,00
                            IBUTARIA

4.1.9.3.2.99                RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR          1.138,95C          1.138,95              0,00              0,00
                            IBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS
4.1.9.3.2.99.02             RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR            739,92C            739,92              0,00              0,00
                            IBUTARIA PROVENIENTE DA  INSCR
4.1.9.3.2.99.08             Rec. Div. nao Tributaria                  399,03C            399,03              0,00              0,00
                            Diversas

4.1.9.9                     RECEITAS CORRENTES DIVERSAS             7.858,01C          8.283,04            425,03              0,00

4.1.9.9.0                   RECEITAS DIVERSAS                       7.858,01C          8.283,04            425,03              0,00
4.1.9.9.0.99.07             RECEITAS DIVERSAS                       2.760,64C          3.185,67            425,03              0,00
4.1.9.9.0.99.08             Conta nao cadastrada                      158,02C            158,02              0,00              0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.9.9.0.99.10             Conta nao cadastrada                    4.939,35C          4.939,35              0,00              0,00

4.9                         (R) DEDUCOES DA RECEITA CORREN        587.568,22          75.209,57        662.777,79              0,00
                            TE

4.9.7.2.1.01                (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F        425.955,77          48.432,05        474.387,82              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - TRANSFEREN

4.9.7.2.1.01.02             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F        425.955,77          48.432,05        474.387,82              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - FPM
4.9.7.2.1.01.02.01          DEDUCAO DA REC. PARA FORMACAO         255.573,97          29.059,27        284.633,24              0,00
                            FUNDEF-ORIGEM FPM 60% REC.PROP
4.9.7.2.1.01.02.02          DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO          42.595,40           4.843,18         47.438,58              0,00
                            DO FUNDEF ORIGEM FPM 10% MDE
4.9.7.2.1.01.02.03          DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO          63.893,20           7.264,80         71.158,00              0,00
                            FUNDEF ORIGEM FPM-15% FUNDEF
4.9.7.2.1.01.02.04          DEDUCAO DA RECEITA P/FORMCAO           63.893,20           7.264,80         71.158,00              0,00
                            DO FUNDEF ORIGEM FPM 15%-ASPS

4.9.7.2.1.09.01             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F          2.927,32             266,12          3.193,44              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - ICMS - DES
4.9.7.2.1.09.01.01          DEDUCAO  REC. P/FUNDEF ORIGEM           1.756,50             159,69          1.916,19              0,00
                            LC 87/96 60% - REC. PROPRIO
4.9.7.2.1.09.01.02          DEDUCAO REC.P/FUNDEF ORIGEM               292,72              26,61            319,33              0,00
                            LC 87/96 - 10% MDE
4.9.7.2.1.09.01.03          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM              439,05              39,91            478,96              0,00
                            LC 87/96 - 15% - FUNDEF
4.9.7.2.1.09.01.04          DEUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM               439,05              39,91            478,96              0,00
                            LC 87/96 - 15% - ASPS

4.9.7.2.2.01                (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F        158.685,13          26.511,40        185.196,53              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - TRANSFEREN

4.9.7.2.2.01.01             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F        153.972,54          25.971,70        179.944,24              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - ICMS
4.9.7.2.2.01.01.01          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM           92.383,92          15.583,07        107.966,99              0,00
                            ICMS  60% REC. PROPRIO
4.9.7.2.2.01.01.02          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM           15.397,10           2.597,15         17.994,25              0,00
                            ICMS 10% - MDE
4.9.7.2.2.01.01.03          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM           23.095,76           3.895,74         26.991,50              0,00
                            ICMS 15% FUNDEF
4.9.7.2.2.01.01.04          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM           23.095,76           3.895,74         26.991,50              0,00
                            ICSM - 15% - ASPS

4.9.7.2.2.01.04             (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA F          4.712,59             539,70          5.252,29              0,00
                            ORMACAO DO FUNDEF - IPI/EXPORT
4.9.7.2.2.01.04.01          DEDUCAO REC.  P/FUNDEF ORIGEM           2.828,00             323,86          3.151,86              0,00
                            IPI - 60% REC. PROPRIO
4.9.7.2.2.01.04.02          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM              471,11              53,96            525,07              0,00
                            IPI - 10% - MDE -
4.9.7.2.2.01.04.03          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM              706,74              80,94            787,68              0,00
                            IPI 15% - FUNDEF -
4.9.7.2.2.01.04.04          DEDUCAO REC. P/FUNDEF ORIGEM              706,74              80,94            787,68              0,00
                            IPI 15% - ASPS -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   28
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5                           RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI         12.603,93         468.024,49        480.628,42              0,00
                            CIO

5.1                         RESULTADO ORCAMENTARIO                 12.603,93         133.153,24        145.757,17              0,00

5.1.3                       MUTACOES PASSIVAS                      12.603,93         133.153,24        145.757,17              0,00

5.1.3.1                     DESINCORPORACOES DE ATIVOS             12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00

5.1.3.1.2                   LIQUIDACAO DE CREDITOS                 12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00

5.1.3.1.2.02                DIVIDA ATIVA                           12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00

5.1.3.1.2.02.01             COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBU         12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00
                            TÁRIA
5.1.3.1.2.02.01.01          Cobranca da Divida Ativa               12.603,93          46.482,85         59.086,78              0,00

5.1.3.3                     INCORPORACAO DE PASSIVOS                    0,00          86.670,39         86.670,39              0,00

5.1.3.3.9                   OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIV              0,00          86.670,39         86.670,39              0,00
                            OS
5.1.3.3.9.01                Inscricao Valores Divida Con--              0,00          44.670,39         44.670,39              0,00
                            trato CEEE 1/168
5.1.3.3.9.02                Inscricao  Valores Div. ERGSUL              0,00          42.000,00         42.000,00              0,00

5.2                         RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                0,00         334.871,25        334.871,25              0,00

5.2.3                       DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                    0,00         334.871,25        334.871,25              0,00

5.2.3.3                     INCORPORACAO DE PASSIVOS                    0,00         334.871,25        334.871,25              0,00

5.2.3.3.1                   INCORPORACAO DE OBRIGACOES                  0,00         334.871,25        334.871,25              0,00
5.2.3.3.1.05                RESTOS A PAGAR                              0,00         334.871,25        334.871,25              0,00
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BALANCETE CONTABIL REFERENTE A  DEZEMBRO/2006                                                      EMISSAO: 30/01/2007  PAGINA:   29
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   CODIGO     COD.AUX.           DENOMINACAO                SALDO ANTERIOR     DEBITOS DO MES   CREDITOS DO MES      SALDO ATUAL
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6                           RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERC        137.840,26C        413.301,06        275.460,80              0,00
                            ICIO

6.1                         RESULTADO ORCAMENTARIO                137.840,26C        413.301,06        275.460,80              0,00

6.1.3                       MUTACOES ATIVAS                       137.840,26C        413.301,06        275.460,80              0,00

6.1.3.1                     INCORPORACAO DE ATIVOS                      0,00          83.554,36         83.554,36              0,00

6.1.3.1.1                   AQUISICOES DE BENS                          0,00          83.554,36         83.554,36              0,00
6.1.3.1.1.01                BENS IMOVEIS                                0,00           4.000,00          4.000,00              0,00

6.1.3.1.1.02                BENS MOVEIS                                 0,00          79.554,36         79.554,36              0,00

6.1.3.1.1.02.01             BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE               0,00          79.554,36         79.554,36              0,00
6.1.3.1.1.02.01.01          Aquisicao de Veiculos Tracao                0,00          53.400,00         53.400,00              0,00
                            Mecanica
6.1.3.1.1.02.01.02          Maquinas e Utensilios Diversos              0,00           1.890,50          1.890,50              0,00
6.1.3.1.1.02.01.03          Mobiliario em Geral                         0,00           8.253,82          8.253,82              0,00
6.1.3.1.1.02.01.04          Maquinas Instalacoes Utensilio              0,00           5.488,44          5.488,44              0,00
                            Para Escritorio
6.1.3.1.1.02.01.05          Equipamentos Processamento de               0,00          10.293,80         10.293,80              0,00
                            Dados
6.1.3.1.1.02.01.06          Aparelhos e Equipamentos de                 0,00             119,00            119,00              0,00
                            Comunicacao
6.1.3.1.1.02.01.07          Equipamentos Hidraulicos e                  0,00             108,80            108,80              0,00
                            Eletricos

6.1.3.3                     DESINCORPORACAO DE PASSIVOS           137.840,26C        329.746,70        191.906,44              0,00

6.1.3.3.9                   OUTRAS DESINCORPORACOES DE PAS        137.840,26C        329.746,70        191.906,44              0,00
                            SIVOS

6.1.3.3.9.01                AMORTIZACAO DE DIVIDAS EM OBRI         74.949,66C        194.400,62        119.450,96              0,00
                            GACOES A PAGAR
6.1.3.3.9.01.01             Amortizacao Divida INSS                60.527,88C        136.713,50         76.185,62              0,00
6.1.3.3.9.01.02             Amortizacao Divida FGTS                14.421,78C         57.687,12         43.265,34              0,00

6.1.3.3.9.02                AMORTIZACAO DIVIDA P/ COMTRATO         62.890,60C        135.346,08         72.455,48              0,00
6.1.3.3.9.02.01             Amortizacao Divida Contrato            51.643,60C        108.363,08         56.719,48              0,00
                            CEEE 1/168
6.1.3.3.9.02.03             Amortizacao Divida ERGSUL              11.247,00C         26.983,00         15.736,00              0,00
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                                                                        0,00      71.382.757,54     71.382.757,54              0,00
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