PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO                                                             CPO702 - 31/12/2006 - PAGINA:     1

ADENDO III A PORTARIA S.O.F. N.08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA
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                                                                                                    NATUREZA DA DESPESA

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    CODIGO                  ESPECIFICACAO                         DESDOBRAMENTO              ELEMENTO          CATEGORIA ECONOMICA
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 3                    DESPESAS CORRENTES                                                                                5.456.538,99
 3.1                    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      3.481.072,33
 3.1.9                    APLICACOES DIRETAAS                                                   3.481.072,33
 3.1.9.0                    Aplicacoes Diretas                          3.481.072,33
 3.1.9.0.01                   APOSENTADORIAS E REFORMAS                   314.675,90
 3.1.9.0.01.01                Prov. Pessoal Civil-Inativos                290.326,00
 3.1.9.0.01.06                13 Salario-Pessoal Civil
                              Inativo                                      24.349,90
 3.1.9.0.03                   PENSOES                                      11.120,00
 3.1.9.0.03.01                Civis Pensionistas                           10.242,00
 3.1.9.0.03.03                13 Salario - Pensionistas                       878,00
 3.1.9.0.08                   OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL               39.377,04
 3.1.9.0.08.99                OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL               39.377,04
 3.1.9.0.08.99.05             Contribuicao da Entidade ao
                              IPE                                           6.862,62
 3.1.9.0.08.99.06             Contribuicao da Entidade ao
                              PIAS                                         32.514,42
 3.1.9.0.11                   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
                              PESSOAL CIVIL                             2.508.885,43
 3.1.9.0.11.01                VENCIMENTOS E SALARIOS                    1.555.381,76
 3.1.9.0.11.01.01             Vencimentos e Vantagens Fixas
                              Servidores                                1.555.381,76
 3.1.9.0.11.04                Adicional Noturno                             5.187,32
 3.1.9.0.11.09                Adicional de Periculosidade                   1.476,95
 3.1.9.0.11.10                Adicional de Insalubridade                  106.649,45
 3.1.9.0.11.31                Gratificacao por Exerc. Cargos              252.258,30
 3.1.9.0.11.33                Gratificacao  Exerc. Funcoes                 26.680,10
 3.1.9.0.11.37                Gratificacao Tempo de Servico                66.770,65
 3.1.9.0.11.43                13 Salario                                  178.256,97
 3.1.9.0.11.45                Ferias Abono Constitucional                  51.840,75
 3.1.9.0.11.74                Subsidios                                   225.483,18
 3.1.9.0.11.75                Representacao Mensal                         38.900,00
 3.1.9.0.13                   OBRIGACOES PATRONAIS                        549.684,19
 3.1.9.0.13.01                Contribuicao ao FGTS                         47.776,63
 3.1.9.0.13.01.01             FGTS - Servidores                            29.943,74
 3.1.9.0.13.01.02             FGTS - Prof. Efetivo Exerc.
                              do Magisterio - FUNDEF                        6.165,01
 3.1.9.0.13.01.03             Contribuicao ao FGTS
                              Servidor - MDE                               11.667,88
 3.1.9.0.13.02                Contribuicoes Previdenciarias
                              INSS                                        501.907,56
 3.1.9.0.13.02.01             INSS - Servidores                           244.546,71
 3.1.9.0.13.02.02             INSS - Prof. Efetivo Exerc.
                              Magisterio - FUNDEF                         115.584,01
 3.1.9.0.13.02.03             INSS - Agentes Politicos                     55.476,84
 3.1.9.0.13.02.06             INSS - Servidores MDE                        86.300,00
 3.1.9.0.47                   OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS CONTRI
                              BUTIVAS                                      47.450,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO                                                             CPO702 - 31/12/2006 - PAGINA:     2

ADENDO III A PORTARIA S.O.F. N.08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA
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                                                                                                    NATUREZA DA DESPESA

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    CODIGO                  ESPECIFICACAO                         DESDOBRAMENTO              ELEMENTO          CATEGORIA ECONOMICA
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 3.1.9.0.47.01                OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRI
                              BUTIVAS AO PASEP SERVIDORES                  47.450,23
 3.1.9.0.47.01.01             PASEP - SERVIDORES                           21.684,82
 3.1.9.0.47.01.02             PASEP - PROFESSORES FUNDEF                    6.997,71
 3.1.9.0.47.01.03             PASEP - SERVIDORES MDE                        7.422,03
 3.1.9.0.47.01.04             PASEP - SERVIDORES ASPS                      11.345,67
 3.1.9.0.91                   SENTENCAS JUDICIAIS                           9.879,54
 3.1.9.0.91.01                Precatorios Ativo Civil                       9.879,54
 3.2                    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                         92.384,27
 3.2.9                    APLICACOES DIRETAS                                                       92.384,27
 3.2.9.0                    APLICACAOES DIRETAS                            92.384,27
 3.2.9.0.21                   JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRA
                              TO                                           92.384,27
 3.2.9.0.21.02                Juros da Divida Contratada com
                              Governos                                     92.384,27
 3.2.9.0.21.02.01             Amortizacao Juros Divida INSS                57.718,05
 3.2.9.0.21.02.02             Amortizacao Juros Divida FGTS                 9.263,21
 3.2.9.0.21.02.03             Amortizacao Juros Divida CEEE                25.403,01
 3.3                    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       1.883.082,39
 3.3.3                    OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.3.0                    INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3.3.3.0.93                   INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3.3.3.0.93.39                RIO GRANDE DO SUL
 3.3.3.0.93.39.01             Restituicao de Transf. e Conve
                              nios Recebidos do Estado.
 3.3.5                    TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
                          PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS                                              350.347,85
 3.3.5.0                    SUBVENCOES SOCIAIS                            350.347,85
 3.3.5.0.43                   SUBVENCOES SOCIAIS                          350.347,85
 3.3.5.0.43.01                Instituicoes de Caracter Assis
                              tencia Cultural e Educacional               350.347,85
 3.3.5.0.43.01.01             Subvencoes Sociais - Institui
                              coes de Carater Assistencial                350.347,85
 3.3.7                    TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
                          MULTIGOVERNAMENTAIS
 3.3.7.0                    TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES
                            MULTIGOVERNAMENTAIS
 3.3.7.0.41                   CONTRIBUICOES
 3.3.7.0.41.99                OUTRAS CONTRIBUICOES
 3.3.7.0.41.99.01             Transferencia para o Fundef
                              (Contribuicao do Municipio)
 3.3.9                    APLICACOES DIRETAS                                                    1.532.734,54
 3.3.9.0                    APLICACOES DIRETAS                          1.532.734,54
 3.3.9.0.13                   OBRIGACOES PATRONAIS                          4.050,00
 3.3.9.0.13.02                Cont. Previdenciarias - INSS                  4.050,00
 3.3.9.0.14                   DIARIAS PESSOAL CIVIL                       100.788,30
 3.3.9.0.14.14                Diarias no Pais                             100.788,30
 3.3.9.0.14.14.01             Diarias Servidores                           78.651,10
 3.3.9.0.14.14.02             Diarias Agentes Politicos                    21.072,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO                                                             CPO702 - 31/12/2006 - PAGINA:     3

ADENDO III A PORTARIA S.O.F. N.08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA
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    CODIGO                  ESPECIFICACAO                         DESDOBRAMENTO              ELEMENTO          CATEGORIA ECONOMICA
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 3.3.9.0.14.14.03             Diarias Professores FUNDEF                    1.065,00
 3.3.9.0.30                   MATERIAL DE CONSUMO                         708.861,58
 3.3.9.0.30.01                Combustivel e Lubrificantes Au
                              tomotivos                                   185.055,01
 3.3.9.0.30.07                Generos de Alimentacao                       66.094,87
 3.3.9.0.30.09                Material Farmacologico                      207.486,18
 3.3.9.0.30.14                Material Educativo /Esportivo                   600,50
 3.3.9.0.30.16                Material de Expediente                       15.719,93
 3.3.9.0.30.17                Material de processamento de
                              Dados                                         7.868,98
 3.3.9.0.30.22                Material de Limpeza e produ-
                              tos de Higienizacao                          10.281,67
 3.3.9.0.30.24                Material P/Manutencao de Bens
                              Imoveis                                       5.659,66
 3.3.9.0.30.26                Material Eletrico e Eletronico               13.499,05
 3.3.9.0.30.28                Material Protecao e Seguranca                   115,00
 3.3.9.0.30.39                Material P/Manutencao de Veicu
                              los                                          43.991,35
 3.3.9.0.30.42                Ferramentas                                   1.027,90
 3.3.9.0.30.99                Outros Materiais de Consumo                 151.461,48
 3.3.9.0.31                   PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICA
                              CIENTIFICAS DESPORTIVAS/ OUTRA                2.141,40
 3.3.9.0.31.04                Premiacoes Desportivas                        2.141,40
 3.3.9.0.33                   PASSAGENS E DESPESAS COM
                              LOCOMOCAO                                     8.247,04
 3.3.9.0.33.01                Passagens para o Pais                         7.748,74
 3.3.9.0.33.08                Pedagios                                        498,30
 3.3.9.0.35                   SERVICOS DE CONSULTORIA                      13.892,14
 3.3.9.0.35.01                Asses. e Consultoria Tecnica
                              ou Juridica                                  13.892,14
 3.3.9.0.36                   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
                              PESSOA FISICA                                40.584,38
 3.3.9.0.36.06                Servicos Tec. Profissionai                    7.959,38
 3.3.9.0.36.46                Diarias e Conselheiros                        1.775,00
 3.3.9.0.36.99                Outros Servicos                              30.850,00
 3.3.9.0.36.99.01             Servicos de Arbritagem                       10.600,00
 3.3.9.0.36.99.02             Conselho Tutelar                             20.250,00
 3.3.9.0.39                   OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
                              PESSOA JURIDICA                             654.169,70
 3.3.9.0.39.01                Assinaturas de Periodocos e
                              Anuidades
 3.3.9.0.39.05                Servicos Tec. Profissionais                  59.099,45
 3.3.9.0.39.05.01             Serv.Tec.Profissionais-
                              Convenio Emater                              10.626,48
 3.3.9.0.39.05.02             Servicos Tec. Profissionais                  48.472,97
 3.3.9.0.39.11                Locacao de Software                          12.930,00
 3.3.9.0.39.19                Manutencao e Conservacao de
                              Veiculos                                      8.866,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO                                                             CPO702 - 31/12/2006 - PAGINA:     4

ADENDO III A PORTARIA S.O.F. N.08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA
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                                                                                                    NATUREZA DA DESPESA

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    CODIGO                  ESPECIFICACAO                         DESDOBRAMENTO              ELEMENTO          CATEGORIA ECONOMICA
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 3.3.9.0.39.43                Servico de Energia Eletrica                 150.962,52
 3.3.9.0.39.44                Servicos de Agua e Esgoto                    35.542,78
 3.3.9.0.39.47                Servico  Comunicacao em Geral
                              Correios e Publicacoes                        5.841,46
 3.3.9.0.39.58                Servico de Telecomunicacoes                  60.781,37
 3.3.9.0.39.63                Servicos Graficos                             6.696,35
 3.3.9.0.39.66                Servicos Judiciarios                            749,98
 3.3.9.0.39.69                Seguros em Geral                              1.006,74
 3.3.9.0.39.81                Servicos Bancarios                           10.090,58
 3.3.9.0.39.83                Servicos de Copias/ Reproducao
                              de Documentos                                 2.326,21
 3.3.9.0.39.95                Manutencao e Conservacao de
                              Equipamentos de Proc. de Dados                1.728,70
 3.3.9.0.39.99                OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
                              PESSOA JURIDICA                             297.547,26
 3.3.9.0.39.99.02             Associacoes,Federacoes e
                              Confederacoes                                31.521,42
 3.3.9.0.39.99.03             Demais Serviços de Terceiros                266.025,84
 3.3.9.0.93                   INDENIZACOES E RESTITUICOES
 3.3.9.0.93.02                RESTITUICOES
 3.3.9.0.93.02.02             Restituicoes de Impostos,
                              Taxas e Contribuicao Melhoria
 4                    DESPESAS DE CAPITAL                                                                                 323.303,94
 4.4                    INVESTIMENTOS                                                                                      97.413,89
 4.4.9                    APLICACOES DIRETAS                                                       97.413,89
 4.4.9.0                    APLICACOES DIRETAS                             97.413,89
 4.4.9.0.51                   OBRAS E INSTALACOES                          20.125,00
 4.4.9.0.51.91                Obras em Andamento                           11.222,37
 4.4.9.0.51.91.01             Construcao de Gavetas Cemite-
                              rio Sao Jose                                    939,84
 4.4.9.0.51.91.02             Pavimentacao de Vias e Logra--
                              douros Urbanos                               10.036,35
 4.4.9.0.51.91.03             Rebaixamento de Meio-Fio
 4.4.9.0.51.91.04             Construcao de Habitacao
 4.4.9.0.51.91.05             Reforma Unidades Habitacionais                  246,18
 4.4.9.0.51.99                Outras Obras e Instalacoes                    8.902,63
 4.4.9.0.51.99.01             Ampliacao Rede Eletrica
 4.4.9.0.51.99.02             Construcao  Galerias Pluviais                   277,15
 4.4.9.0.51.99.03             Construcao Alicerce da Escola
                              Municipal Getulio Vargas                      6.625,48
 4.4.9.0.51.99.04             Construcao Alicerce Posto
                              Medico - ASPS -                               2.000,00
 4.4.9.0.52                   EQUIPAMENTO E MATERIAL
                              PERMANENTE                                   73.288,89
 4.4.9.0.52.08                Aparelhos e equipamentos e
                              Utensilios Medicos Lab.Odont.
 4.4.9.0.52.35                Equipámentos de Processamento
                              de Dados                                      4.278,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO                                                             CPO702 - 31/12/2006 - PAGINA:     5

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LEI 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA
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    CODIGO                  ESPECIFICACAO                         DESDOBRAMENTO              ELEMENTO          CATEGORIA ECONOMICA
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 4.4.9.0.52.42                Mobiliario em Geral
 4.4.9.0.52.42.01             Mesas e Cadeiras p/Escolas
 4.4.9.0.52.52                Veiculos de Tracao Mecanica                  53.400,00
 4.4.9.0.52.99                Outros Equipamento Permanente                15.610,51
 4.4.9.0.61                   AQUISICAO DE IMOVEIS                          4.000,00
 4.4.9.0.61.03                Aquisicao de Terrenos                         4.000,00
 4.6                    AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                                             225.890,05
 4.6.9                    AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                   225.890,05
 4.6.9.0                    APLICACOES DIRETAS                            225.890,05
 4.6.9.0.71                   PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL
                              RESGATADO                                   225.890,05
 4.6.9.0.71.02                Amprtizacao da Divida Contrata
                              da com Governos                             225.890,05
 4.6.9.0.71.02.01             Amosrtizacao da Divida FGTS                  62.494,38
 4.6.9.0.71.02.02             Amortizacao da Divida CEEE                  107.043,46
 4.6.9.0.71.02.03             Amortizacao da Divida INSS                   56.352,21
 9                    RESERVA DE CONTINGENCIA
 9.9                    RESERVA DE CONTINGENCIA
 9.9.9                    RESERVA DE CONTINGENCIA
 9.9.9.9                    RESERVA DE CONTINGENCIA
 9.9.9.9.99                   RESERVA DE CONTIGENCIA
                                                                                                            ------------------------
                                                                                    T O T A L ..............--          5.779.842,93